Психология Трейдинга

 

— Не может быть величия без опасности, не может быть победного восхождения без спуска в подземный мир.

— Я часто думал, что рынок мстит лично мне, – но на самом деле отражает глубокое понимание процесса создания поведенческих моделей.

— Именно отсутствие у человека контроля над собственным умом, – а не какие-то проблемы, связанные со специфическим умонастроением, – представляет наибольшую угрозу торговле.

— Непосредственное влияние эмоций на торговлю проявляется в отказе от следования правилам. В условиях очень сильного эмоционального стресса трейдеры склонны поступать скорее как неудачники.

— Только ежедневное погружение в рынки может дать основную массу информации, необходимой подсознанию, чтобы отличать нормальные события от ненормальных.

— То, что вы знаете о рынке, – и как реагируете на то, что знаете, – зависит главным образом от умонастроения, в котором вы находитесь. Чтобы изменить вашу торговлю, необходимо сначала переключить передачи ума и тела.

( Читать дальше )

 

Рассмотренные ниже этапы хорошо демонстрируют, какое влияние на трейдинг оказывает психология.
80% успеха на рынке напрямую зависит от правильного психологического состояния трейдера.

ОПТИМИЗМ:
Все начинается с позитивного взгляда на рыночную ситуацию, что приводит трейдера к открытию сделки. Трейдер в предвкушении будущего успеха.
ВОЗБУЖДЕНИЕ:
Рынок начинает двигаться в прогнозируемом направлении. Трейдер предвосхищает события и надеется, что успех обеспечен.
ТРЕПЕТ:
Рынок продолжает двигаться в нужную трейдеру сторону, это момент радостного замирания. На этом этапе трейдер полностью уверен в своей торговой системе.
ЭЙФОРИЯ:
Точка максимального финансового риска. Инвестиции превращаются в быструю и легкую прибыль. Трейдер полностью игнорирует риск.
БЕСПОКОЙСТВО:
О нет, рынок разворачивается! Появляются первые признаки движения не в пользу трейдера. Но он не замечает этого и верит, что рынок восстановится и тенденция продолжится.
ОТРИЦАНИЕ:
Ожидаемого восстановления рынка не произошло. Трейдер не принимает происходящее и остается в позиции.

( Читать дальше )

❗️На рынке присутствует два основных чувства — страх и жадность(fear&greed)

😱Страх

Помните ноябрь 2021, пик российского рынка? Сбер был по 380₽, и все брокеры, аналитики и прочие писали, что это отличная акция в долгосрок, но перегрета. Говорили, что от 280 стоит брать. А в 2022 году мы видили Сбер ниже 100₽. Куда делись все советчики?)

❗️Люди тоже обещают себе купить ниже, когда акция растёт. А во время падения и на дне рынка кричат о рисках: «Геополитика, дивидендов не будет, бизнес загнется, бизнес в долгах и тд». Им нужно, чтобы цена была низкой, а риски отсутствовали. Но так не бывает!

‼️Запомните — цена на рынке всегда чем-то обусловлена, как-то формируется. Низкие цены достигаются во время самых высоких рисков.

🤑Жадность

❗️Жадностью зачастую является чувство упущенной прибыли. Пример:

👉Купили вы акцию по 100₽, она выросла на 10% до 110₽ и вошла в зону перегретости, начала формироваться дивергенция.
Она вроде бы уже должна падать, но растёт дальше — 115₽, 117₽, 119₽. Вы сидите, нервничаете, что упустили ещё 9% прибыли.

( Читать дальше )

Очень часто мы боимся столкнуться с болезненным опытом и потерять деньги. В этот момент трейдером движет ни что иное, как страх неуверенности в себе и ощущение собственной безопасности. Иногда нам кажется, что безопаснее не делать никаких шагов, чтобы не совершать ошибок 



( Читать дальше )

Мой предыдущий пост был посвящен психологии трейдинга, причем моей. Там я посетовал, что моя доходность на форексе, мягко говоря, хреновенькая, и что при таком запасе прочности впору уходить на биржу, на рынок акций, что представляется мне местом более спокойным.
По форексу я конечно скучаю, и чтобы эту ностальгию потешить, положил я на счет 10 000 руб дабы вспомнить молодость, или поприветствовать наступление старости.

Прошла неделя. Можно подводить итоги, и делать интересные выводы. Сначала факты.

Форекс. Было 7 января




Форекс. Стало 12 января (все сделки закрыты)



( Читать дальше )

Люди эволюционировали таким образом, что наш мозг не в состоянии объять и осознать теорию вероятности, математическое ожидание, зато в полной мере мы ценим и превозносим опыт, свой и чужой, редкий и частый.

Таким образом, некоторые не зависящие от нас события кажутся нам подконтрольными, некоторые редкие события кажутся более вероятными. Появляется интуитивное ощущение после некоторого успешного опыта. Мы готовы делать ставку на то или иное событие вопреки его реальной вероятности, ощущая, что можем повлиять на него. Ощущая, что именно нам повезёт.Человеку очень трудно отделить случайное совпадение от его собственных усилий, зачастую люди приписывают себе заслугу случая. Угадав единожды нам очень трудно избавиться от мысли о том, что это было результатом нашего собственного верного и продуманного решения, а не случайностью, этот единоразовый успех становится опытом, базируясь на неподконтрольной случайности, на ложном впечатлении контроля.

Именно поэтому казино(не считая покер) устроены так, как устроены, это совершенный механизм, основывающийся на несовершенстве человека и речь тут не столько про лудоманию, сколько про уверенность человека в способность контролировать/предсказывать исход события несмотря на то, что событие неконтролируемо и подчинено вероятности.

( Читать дальше )

Обещал во второй части про самоанализ, и проблемы инвесторов… Второе затрону, первое потом. Написать хочу про вопрос внимания. Наверное кто-то готов это назвать энергией.

Внимание. Или почему я для своих результатов/деятельности/«статуса» плохо знаю рынок. Весь рынок хорошо знать невозможно, никому вообще. Даже наш маленький. Даже самым лучшим это не по зубам. Один из самых компетентных людей рынка РФ без сомнений Максим Орловский, слежу за интервью с ним, они часто могут заставить меня задуматься.

На последнем выступлении Смарт-Лаба он морщил нос в адрес БСП, а у меня(с оговорками что Максим крайне компетентен) повернулся язык сказать что наверное он не очень глубоко смотрел отчет… Бумага удвоилась за несколько месяцев. Как так? Гуру тоже ошибаются? Ну во первых ошибаются все, я так точно, и много. Во вторых — это неважная ошибка для человека у которого этой бумаги нет. Даже самый топ не знает про рынок все, а человек Максим — зашкаливающе работоспособный. Но всего не рассмотришь.

Вывод из этого следующий: ваш ресурс познания, и отслеживания текущего положения дел ограничен.

( Читать дальше )

Эффект диспозиции

Растущий актив инвестор с большей вероятностью продаст, чем актив подешевевший актив.

Это связано с психологией человека, человек стремится в первую очередь не потерять — неприятие потерь.
Красные и зеленые цифры в личном кабинете не способствуют справедливой оценке состояния вашего портфеля.

Создание четкой стратегии заранее или покупка индексного фонда способно избавить вас от ошибки в оценке актива.

Усталость от принятия решений

В современном мире человеку приходится делать выбор и каждый осознанный выбор истощает человека, поэтому после истощения человек делает импульсивные решения

Финансовые вопросы лучше перенести на утро и подходить с хорошим расположением духа

     Как выясняется, грааль заработка на бирже один — инсайд. Но даже не обладая этим преступным преимуществом, находятся люди, которые зарабатывают деньги на бирже. Но способ этот всем нам сильно знаком — труд. Результат этого труда воплащён в небольшом своде уроков, которые я выписал из замечательной книги «Таинственные маги рынка», рецензию на которую напишу через пару дней. Итак:

Не существует единого «истинного пути». 

     Суть простая. Не существует единой формулы успеха и каждый из успешных трейдеров не воровал систему целиком, а строил свою. Максимум что возможно, это улучшать свою систему с помощью чужих система, адаптируя их детали под свою. 

Нужно найти торговый метод, что будет соответствовать вашей личности.

     Все люди разные, поэтому любая систему кого-бы  то ни было, не будет подходящей для остальных

Вам нужно будет быть готовым перепробовать несколько различных методов, прежде вы подберёте подходящий для вашей личности

( Читать дальше )

В трейдинге модно говорить, что рынками движут страх и жадность. А деньги с рынков собирают дисциплина и самоконтроль, выходит?

Решил посмотреть на это с точки зрения нейрофизиологии.

Известно, что эмоции — это продукт лимбической системы. Она древняя, досталась нам ещё от ящериц. Не умеет помнить, рассуждать, планировать. Увидела конфетку перед носом — надо сразу сцапать. Это жадность. Увидела что-то страшное — надо убежать, спрятаться.

С точки зрения рынка всё перепутано. Жадность запускается, когда трейдер словил лося. Надо бы закрыть позицию, но жадность не даёт потерять «всё, шо нажито непосильным трудом» ©, и вынуждает терять ещё больше. А когда увидел, что в позиции плюс — страх вынуждает закрывать её преждевременно. Или это тоже жадность? :-) С логической точки зрения, вроде, должно быть наоборот — увидел, что начинаешь терять деньги — должен включиться страх, чтобы закрыть позицию. А когда капитал растёт — жадность не должна позволять закрыться до последнего, пока рост капитала не остановится.

( Читать дальше )