Портфель инвестора

💸Пока наш рынок грустит, настало время подсчитать свою дивидендную (но больше купонную) зарплату (или всё же пенсию?🤔) за 5-й месяц 2024 года. При позитивных результатах такого подсчета сохраняется мотивация инвестировать и наращивать свой «денежный ручеек» дальше.

Подпишитесь на мой телеграм, чтобы отслеживать мой путь к полностью пассивному доходу (ну или понаблюдать за тем, как я навернусь со всей дури и сойду с дистанции).

💰В этом посте честно делюсь итогами моего чисто пассивного дохода на российском фондовом рынке за май 2024 года.

Не хвастовства ради, а статистики для 😉

📍Предыдущий отчет о моем пассивном доходе на фондовом рынке за апрель 2024 г. можно почитать здесь.

Немного о логике подсчетов: 

💰Считаю купоны и дивиденды, поступившие на мои счета за календарный месяц — с первого по последнее число месяца включительно. Если, к примеру, официальный день выплаты по облигации пришёлся на 29 апреля, а брокер зачислил мне купон только 2 мая, то отношу этот купон уже к майской зарплате.

( Читать дальше )

 ПРИМ
На скрине закрытые сделки текущего квартала. Как вы знаете, все действия по портфелю озвучиваются в режиме реального времени на канале.

Рыночная стоимость +61% (7 кварталов)
Средняя просадка -5.17% (7 кварталов)
Изменение за текущий квартал +3.56% /// +517.222р/// (по балансовой стоимости)
Средний прирост капитала за квартал +6.22%

 

Коэффициент доходности капитала 4.85
Средняя прибыльная сделка 38.23%
Средняя убыточная сделка -8.89%
Коэффициент прибыльности (по сделкам) 4.30
Валовая прибыль/Валовый убыток 3.69

Вероятность получения дохода 48.35%
Вероятность получения дохода в отчетном периоде (квартал) 75%

_____________________________

Канал t.me/Maxim_Mikhaylevskiy

Действия по портфелю в режиме реального времени;
Оперативные комментарии по текущим открытым позициям;
Актуальный состав портфеля(для подписчиков канала);
История сделок (для подписчиков канала);
Статистика публичной торговли за 7 кварталов со ссылками на посты
Хронология добавления позиций по датам, проверяемым ссылкам;

( Читать дальше )

На коррекции портфель сохраняет динамику лучше рынка

 ✔️ Динамика моего портфеля за 5 мес. 2024 = +20,37%

 • за январь = +6,11%

• за февраль = +6,77%

• за март = +6,94%

• за апрель = +5,89% 

• за май = -5,34% 



Динамика индекса MCFTRR (индекс Мосбиржи с дивидендами и налогами) за 5 мес. 2024 = +7,03% 

 ✔️ Динамика моего личного портфеля относительно индекса за 5 мес. 2024 = +13,34% 

 • за январь (портфель относительно индекса) = +1,84%

• за февраль = +5,2%

• за март = +4,13%

• за апрель = +1,47%

• за май = +0,7%

 ❗️ Моя ежегодная цель — опережать индекс с дивидендами минимум на 10 пп., в 2024 году поднял цель до 15 пп. (еще на 0,7 пп. к ней приблизился) 

 🗣️ «На 15% годовых больше индекса — это сильно, со временем все, кто смог это делать долго, становятся долларовыми миллионерами» — Александр Силаев 

 Отрицательная динамика за месяц, конечно, неприятно. НО моя цель — расти быстрее, чем рынок в фазе роста, и падать медленнее – во время коррекций. И эту цель я реализую.Поэтому доволен результатами мая, цель — опережать индекс Мосбиржи полной доходности, достиг. 

( Читать дальше )

Рынок в коррекции, что дает возможность прикупить хороших активов со скидкой. Моя стратегия предполагает покупки на равных промежутках времени, примерно, на одинаковые суммы. Где-то получается подороже, где-то дешевле, в итоге выходит что-то среднее. Например, средняя по Сбербанку в моем портфеле 170 рублей. Посмотрим, как поведет себя рынок в июне, а я продолжу регулярно приобретать дивидендные истории.

Всех любителей LQDT, ОФЗ и великолепных депозитов под 18%, которые потом «быстренько» переложатся в акции, я прекрасно понимаю, но у меня другое мнение на счет финансов и необязательно может совпадать с вашим.

Формирую капитал из дивидендных акций РФ, показываю свои покупки, делюсь своим опытом инвестирования, чтобы не потеряться в мире дивидендов и быть в курсе событий, подписывайтесь.

Мой портфель дивидендных акций на сегодняшний день

Переходим к списку компаний, которые буду покупать в июне, погнали!

Роснефть (тикер: ROSN)

По Роснефти я уже писал, единственное, что произошло, компания отчиталась за 1 квартал 2024 года.

( Читать дальше )

Итоги за май 2024 г. С начала года +35,09%. Результат за май +3,8%. Все еще открыт лонг по сихе и шорт евробакса. Результат немного не дотянул до нормы 1% в неделю, но главное стабильно и без нервов, в целом доволен. Пообщаться и задать вопросы можно в телеге.

Торгую на срочном рынке фьючерсы, опционы (доллар, юань, евро) в прямом эфире в открытом доступе (ютюб, твич, телега).




( Читать дальше )

Размер счета на 31.05.2024 составил 1 543 508. С 30.04.2024 счет увеличился с 1 517 594 на 25 914 рублей. В последний торговый день мая пополнил счет на 66 330. Таким образом, доходность счета в мае составила -2,66%. MCFTRR снизился на 6,27%, а доходность бенчмарка (W×RGBITR + (1-W)×MCFTRR, где W — доля облигаций от моего счета) составила -6,14%.

В мае были продажи по стопу (не автоматическому, выставлены оповещения) следующих акций: SFIN, GEMC, MRKC, MGNT, MSNG.

( Читать дальше )

Падающий...
Да ещё и решение ЦБ в пятницу.
Оч.хор, не будем искать легких путей типа 100К в рублях, попробуем в отскок.
smart-lab.ru/q/portfolio/DNN/104255/
Евротранс — закатали так, что его отдача на капитал уже близка к Сберу и 10+% дд через месяц — фактор не пренебрежимо малой величины.
Роснефть — ОПЕК договорились, дд — 5%, отчёт хорош. Рынок может игнорировать, конкурс я могу профукать, но прирост позиции в реальном портфеле по текущим точно планируется.
Новатэк — что умерло, умереть не может. Я понимаю, проблемы с газовозами, АрктикСПГ, отсутствие Сахалин-2, но продавать бизнес по ценам весны 22… Мда. Хотя, возможно, я и ошибаюсь и на переоценку потребуется некоторое время за пределами текущей недели.
Мосбиржа — хедж от задерга ставки. Хедж слабый, но покажите мне в сфере акций сильные хеджи этого аспекта...
.
Остальное: денежная позиция в АКММ, за вычетом 209 р (если денежные фонды рынка допущены для участия в конкурсе).
.
Ждём заседание ЦБ. От его результатов зависит очень многое.

Долгосрок | Портфель — Итоги за 01.05-31.05

👀 Всем доброго дня!

🥸 Представляем обзор портфеля по итогам мая. Предыдущий обзор доступен по ссылке.

Взгляд на рынок
В последнюю половину мая российские активы пережили период повышенной волатильности. Индекс Мосбиржи за последние две недели потерял около 10%, в то же время рубль показал некоторое укрепление благодаря налоговому периоду, продажам валюты экспортерами под дивиденды и росту рублевых ставок до уровня 88.3, закрыв неделю на уровне 90.1915 (курс USDRUB от ЦБ на 01.06).

Рынок облигаций, остававшийся стабильным в праздничные дни, возобновил падение ОФЗ из-за ужесточения сигналов со стороны Центрального банка, сдвига ожиданий по снижению ставки и выпуска новых выпусков длинных ОФЗ-ПД. Индекс RGBI достиг нового минимума в 107,57, отражая падение по всей кривой ОФЗ в мае. Доходность 3-летней ОФЗ-26226 и 4-летней ОФЗ-26207 достигла 15,55% и 15,48% соответственно, а YTM 14-летнего выпуска ОФЗ-26243 составила 15,00%.

Этот период также характеризовался ростом ставок на денежном рынке. Корпоративные облигации последовали той же тенденции, продемонстрировав значительное увеличение доходности.

( Читать дальше )

Сегодня будет необычный для моего блога интерактивный формат. Читатель и наш с вами коллега (молодой независимый инвестор) попросил меня посмотреть его портфель, который он не так давно начал собирать, и сообщить свои мысли по поводу активов, которые в нем на данный момент содержатся.

🤷‍♂️Я не эксперт по составлению портфелей, но мне показалась интересной и полезной идея вынести обсуждение в публичную плоскость.

💰Многие читатели моего блога на Смартлабе имеют больше опыта и знаний в инвестициях, чем я. Поэтому, с разрешения подписчика, я публикую собранный им портфель и прошу по желанию принять участие в его оценке. Хозяин портфеля заглянет в комментарии и наверняка все их внимательно прочитает, а потом примет самостоятельное взвешенное решение. Свои рассуждения я, разумеется, тоже приведу.

Чтобы не пропустить самое интересное, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

❗ДИСКЛЕЙМЕР: любые дальнейшие оценки являются субъективными, рожденными воспаленным мозгом автора. Автор ни в какой мере не несет ответственность за слив чьего-либо депозита, кроме своего собственного (это он любит, умеет и изредка практикует). Так что прошу не воспринимать высказанную точку зрения как экспертные инвест-советы — это просто мысли вслух.

( Читать дальше )