Портфель инвестора

Здравствуйте друзья!
Сегодня суббота, большинство отдыхают от трудовой недели, а мы не ищем лёгких путей, прямо с утра топаем на работу.
Турецкий Гамбит будет иметь продолжение. Хотя на чужбине кое какие договорённости всё же достигнуты.
Уже завтра парень из Куинса с простреленным ухом обещал позвонить 📞 самому главному.
Без сомнений это событие и двигает наш рынок вверх 👆.
НО вполне возможно малейший намёк на санкции и мы обязательно сходим вниз 👇.
Оставим геополитику за скобками.

Что с фондовым рынком…

На позитиве рынок приблизился к 2900 пунктам. Цветёт и зеленеет.
20 мая у нас заканчивается приём заявок на первичное размещение облигаций АБЗ-1 и СИМПЛ. Буду обязательно участвовать в размещении. С суммой определюсь позже. Оба с постоянным купоном. Само размещение будет 23 мая.
Попозже будет ещё размещение РОЛЬФ, заявки принимают до 28 мая.
А как вы знаете, 28 мая у нас будет розыгрыш денежного приза. Поэтому не пропустите.
Портфель постепенно восстанавливается после значительной просадки по индексу. Держится, не опускаясь ниже 👇 18 млн рублей.

( Читать дальше )

Под стратегию Моментум у меня отведено 40% от портфеля. В дивидендной стратегии 40% от портфеля и в двух спекулятивных по 10%.

Среднегодовая доходность стратегии Моментум за 10 лет 22,9%.

За 10 лет: индекс MCFTR +249%, стратегия +686%.

Доходность по годам:

• 2013: индекс +6,32%, стратегия +10,59%
• 2014: индекс -1,84%, стратегия +11,84%
• 2015: индекс +32,28%, стратегия +28,1%
• 2016: индекс +32,78%, стратегия +60,58%
• 2017: индекс -0,19%, стратегия +16,05%
• 2018: индекс +18,54%, стратегия +27,75%
• 2019: индекс +39,09%, стратегия +23,75%
• 2020: индекс +14,83%, стратегия +48,91%
• 2021: индекс +21,79%, стратегия +58,85
• 2022: индекс -37,26%, стратегия -39,39%
• 2023: индекс +53,84%, стратегия +63,48%
• 2024: индекс +1,63%, стратегия -2,35%
• 2025: индекс +5,18%, стратегия -1,52%

( Читать дальше )

📊Обзор рынка
▪️ Индекс МосБиржи (IMOEX): ▼0,37%

📊 Мой Портфель:
94 846,02 ₽ (+0,99% / +924,76 ₽)

▪️ Акции: ▲1,04% (89 732,83 ₽)
▪️ ИИС: ▼0,06% (5 113,19 ₽)
▫️ Портфель обогнал рынок, доли корректирую до 90/10 (акции/облигации).

💼 Покупки недели
▪️ Пополнение ИИС: +4 000 ₽
▪️ Облигации с постоянным купоном:
— Делимобиль 1Р-03 (13,7% → 24% к номиналу)
— ЕвроТранс БО-001Р-07 (24,5%)
— Эталон Финанс 002P-03 (25,5%)
— НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 001Р-02 (27,5%)

📅 События
▪️ 15 мая: ЛУКОЙЛ объявил дивиденды — 541 ₽/акция (раз в полгода).
▪️ 19 мая: Дивидендная отсечка MDMG («Мать и дитя») — 22 ₽/акция.

🔜 Планы
▫️ Держим фокус на балансе 90/10 и следим за дивидендными выплатами.
Мой ТГ t.me/roadinvestor

Переговорная неделька завершилась! Стороны договорились продолжать договариваться. Никаких прорывов в мирном процессе нет (как мы тут с вами и предполагали), но кое-какие позитивные моменты имеются. Во-первых, РФ и Украина подтвердили обмен пленными 1000 на 1000, а во-вторых — за эти 2 дня мы получили увесистую порцию свежих мемов.

( Читать дальше )

Со времени последней публикации свежую отчетность не анализировал. Изменений позиций не произошло, за исключением наращивания позиции ВТБ.

Пришли дивиденды и купоны, вбил в таблицу.

Со следующей недели приступлю к анализу отчетности, вышедшей после 24 апреля. Возможны изменения в позициях.

( Читать дальше )

По состоянию на вечер 16.05.25г. портфель Барбадос увеличился до 1 097 555 р. (+1,6% за неделю). На этот раз учтены все купоны и аморты, поэтому можно максимально точно оценить доходность портфеля.

По итогам 95 дней, портфель показывает доходность 37,4 % годовых, что полностью соответствует инвестиционной стратегии проекта.

( Читать дальше )

Начало мая получилось неоднозначным. То переговоры, то санкции, то очередной твит Трампа. Рынок мечется, все инвесторы в нетерпении. Я планомерно пополняю портфель, снова на 200 000. Кроме пополнения были купоны, а также где-то застряли дивиденды Новатэка.

Про покупки апреля можно почитать тут. Ну а в первой половине мая я покупал только всё хорошее и не покупал ничего плохого — ведь плохие покупки приводят к плохим последствиям.

Цель по пополнению на 2,4 млн в 2024 году выполнена, продолжаю выполнять цель на 2025. Пополняю по 200 000 в месяц, чтобы тоже 2,4 млн суммарно за год вышло. 1 000 000  в этом году уже есть, план выполнен на 5/12.

По составу портфеля у меня есть обновлённый план, и я его придерживаюсь:

• Лукойл, Совкомбанк, Роснефть, Яндекс, Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).
• Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть, Новатэк — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).
• ФосАгро, НЛМК, Икс 5, Т-Банк, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля).

( Читать дальше )

На Московскую биржу приходит всё больше частных инвесторов. Например, в апреле их количество выросло до 36.7млн человек (+399тыс за месяц). При населении России около 146млн человек получается, что примерно каждый 4-й россиянин инвестирует!

Важно знать предпочтения инвесторов или состав так называемого "Народного портфеля" и использовать в инвестировании «эффект толпы» — психологический фактор, при котором инвесторы следуют за действиями большинства.

Что за «Народный портфель»?

Каждый месяц Московская биржа выкладывает данные по составу "Народного портфеля" — это список из 10 акций, в которые инвестирует большинство частных инвесторов вроде нас с вами.

На днях появились данные по предпочтениям инвесторов за апрель и я решил выяснить, какие акции входят в состав "Народного портфеля" и что будет если инвестировать только в них.

Состав «Народного портфеля» на апрель 2025г

 

Актуальный состав на скрине. Стоит сказать, что он меняется каждый месяц.

( Читать дальше )

Продолжаю формирование портфеля через дивидендные акции и облигации, формируя регулярный кешфлоу. Вот уже 3 года и 8 месяцев на равных промежутках времени, равными частями инвестирую и делюсь с вами своими результатами. Сегодня показываю свой актуальный состав портфеля, состоящий из акций и облигаций, погнали смотреть.

💼 Мой портфель

Портфель претерпел небольшие изменения, выделил 10% под облигации для создания постоянного кешфлоу, золоту выделено 5%, как защитному активу, таким образом распределение активов будет выглядеть следующим образом:

Акции: 85%

Облигации: 10%

Золото: 5%

Портфель и его основная часть

( Читать дальше )

💸Пока в Стамбуле два дня подряд нащупывались точки соприкосновения РФ и Украины, а наш рынок набирает обороты после двухнедельного шашлычного запоя майских праздников, я наконец нашёл время подсчитать свою дивидендную (но больше купонную) зарплату (или всё же пенсию?🤔) за 4-й месяц 2025 года. При позитивных результатах такого подсчета сохраняется мотивация инвестировать и наращивать свой «денежный ручеек» дальше.

Подпишитесь на телеграм, чтобы отслеживать весь мой путь к полностью пассивному доходу. Или наоборот — чтобы увидеть, как я навернусь со всей дури и сойду с дистанции.

💰В этом обзоре честно делюсь итогами моего чисто пассивного заработка на российском фондовом рынке за апрель 2025 года.

Не хвастовства ради, а статистики для😉

📍Предыдущий отчет о моем пассивном доходе на фондовом рынке за март 2025 г. можно почитать здесь, а за весь 2024 год — здесь.

Немного о логике подсчетов:

💰Считаю купоны и дивиденды, поступившие на мои счета за календарный месяц — с первого по последнее число месяца включительно. Если, к примеру, официальный день выплаты по облигации пришёлся на 27 марта, а брокер зачислил мне купон только 3 апреля, то отношу этот купон уже к апрельской зарплате.

( Читать дальше )