Полиметалл

Наверное я немного сошел с ума, но я зашортил на днях фьючерс на Полиметалл. Шорт по дневным графикам, стоп короткий. 
Внутри дня не торгую.
Так как для обучения я выделил на отдельный субсчет 100 000 руб.
Взял 3 контракта.



Из мобильного терминала альфы.


( Читать дальше )

Правительство рассматривает дополнительные 100 млрд руб. налогов на металлургический сектор в год  

Ведомости со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений, сообщают, что правительство обсуждает донастройку налоговой системы, которая должна принести в бюджет дополнительно 400 млрд руб. ($4.6 млрд) за счет различных секторов экономики, включая 100 млрд руб. за счет металлургического сектора. По имеющейся информации, новый налог на добычу полезных ископаемых может быть введен для компаний, которые не подпали под повышение НДПИ в прошлом году, то есть производителей драгоценных металлов.

Новость НЕГАТИВНА для сектора с точки зрения восприятия в целом, особенно для производителей золота — Полюса и Полиметалла. Пока не ясно, будут ли эти пошлины введены, поскольку Минфин и Минэкономразвития официально опровергают эти слухи.

Атон

Уважаемые коллеги, представляем итоги последней:

  Русагро вырос на 0.7%. Позитивен рост цен на свинину и пшеницу. Негативно снижение цен на масло в РФ. Потенциал роста увеличился на 16%, целевая цена выросла на 17%
РусАгро возобновил переговоры о реализации проекта стоимостью $5 млрд по строительству крупных свиноферм в китайской провинции Циндао. Ранее проект пришлось заморозить из-за пандемии (AGRO XXI)

 Полиметалл снизился в цене на 0.4%, несмотря на ослабление рубля. Позитивен рост цен на золото и серебро, а также уменьшение стоимости дизельного топлива в РФ. Потенциал роста и целевая цена увеличились на 3%

 Акрон увеличился в цене на 0.2% на фоне ослабления рубля. Позитивен рост цен на аммиачную селитру (AN), аммиак и карбамид. Негативно повышение стоимости калийной соли (potash) и DAP, а также газа в РФ. Потенциал роста и целевая цена изменились незначительно

( Читать дальше )

Решил кратко написать свое мнение по ключевым компаниям, доступным для покупки в РФ.

Полюс Золото (#PLZL) — крупнейшая компания по добыче золота в РФ. Имеет самую высокую эффективность и самые низкие затраты на производство унции золота. Интересная идея с прицелом на 2026 год и дальше. Сейчас золото начинает корректироваться и мы можем увидеть хорошие цены на данный актив. В ближайшие 5-6 лет финансовые результаты компании будут зависеть от цен на золото, прорывов в операционных результатах ждать не стоит до запуска Сухого Лога. Это может сформировать хорошие точки входа в этом промежутке времени. Для себя вижу целевой уровень для начала набора позиции — 12,5 т.р. и ниже каждую 1 т.р.

Полиметалл (#POLY) — этот актив мы докупали еще по 1600 руб… Бизнес  менее маржинальный, чем Полюс, но более диверсифицированный. В данный момент 15% выручки идет от добычи и реализации серебра. В перспективе в корзину металлов может добавиться медь, что сделает из компании второй ГМК, только немного отличающийся по структуре. По мультипликаторам торгуется дешевле Полюса.

( Читать дальше )

Уважаемые коллеги, представляем итоги последней:

 Русагро скорректировался на 0.6%. Негативно снижение цен на свинину, пшеницу и масло в РФ. Потенциал роста и целевая цена снизились на 3%. Компания информирует об аренде 49 тыс. га сельскохозяйственных земель в Саратовской области.

 Полиметалл снизился в цене на 6.0% на фоне укрепление доллара. Негативно снижение цен на золото и серебро, а также рост цен на дизельное топливо в РФ. Потенциал роста вырос на 1%, целевая цена уменьшилась на 5%.

 Фосагро скорректировался на 3.4%, несмотря на укрепление доллара. Позитивен рост цен на карбамид, аммиачную селитру и диаммоний фосфат, а также снижение цен на электричество. Негативно повышение цен на калийную соль и аммиак. Потенциал роста вырос на 7%, целевая цена выросла на 3%. ФосАгро и Деметра-Холдинг летом 

( Читать дальше )

Анализ фондового рынка акций 21.06.2021. ФРС напугало рынки повышением ставки ранее, чем это закладывали аналитики. В результате сырье и индексы пошли вниз. Т.е. случилось то, что давно ожидал рынок- смешно. Разберем покупку Русалом доли в Русгидро. Также разберем трансформацию Лента, Утконос и приобретение сети Семья в Пермском регионе.

Складывается ощущение, что весь июнь кто-то ОЧЕНЬ КРУПНЫЙ  продаёт «Полюс» и «Полиметалл», наращивая свою позицию в привилегированных акциях ПАО «Селигдар»



Очевидно?
Согласны?
Не согласны?
Оставляйте Ваши комментарии — один ведь раз живём!

Уважаемые коллеги, представляем итоги последней:


Портфель вырос на 2.8% (+2.2% совокупно с учетом Evraz на бирже LSE) против индекса Мосбиржи +0.9%
Evraz -3.1% в пересчете на рубли. Портфель на LSE (включает только Evraz) на данный момент составляет 10.2% от совокупного

  По основным компаниям изменения: Русагро +4.9%, ММК +5.6%, Полиметалл -2.9%, НЛМК +3.4%, Акрон -1.1%, Фосагро +5.7%, Северсталь +5.3%, Газпром нефть -0.6%, QIWI +1.0%, Магнит -0.7%, М.Видео -1.1%, Мать и дитя +2.5%, Детский мир -2.6%


¹Изменения цен здесь приводятся от вечера пятницы прошлой недели к ценам вечера последней пятницы (момент окончания торгов).

( Читать дальше )

Уважаемые коллеги, представляем итоги последней:

 Русагро вырос на 0.8%. Позитивен рост цен на свинину и пшеницу в РФ. Негативно снижение цен на масло в РФ. Потенциал роста и целевая цена увеличились на 2%. Компания намерена расширить и реконструировать маслоэкстракционные заводы в Аткарске и Балакове.

 Полиметалл снизился в цене на 0.5% на фоне укрепления рубля. Негативно снижение цен на золото и серебро, а также рост цен на дизельное топливо в РФ. Потенциал роста снизился на 1%, целевая цена уменьшилась на 2%. Сообщается об обнаружении нового золотоносного тела на руднике Лунное.

 Фосагро вырос на 3.2% (с учетом дивидендной отсечки), несмотря на укрепление рубля. Позитивен рост цен на карбамид, NPK и аммиачную селитру, а также снижение цен на электричество. Негативно повышение цен на калийную соль, серу, и аммиак. Потенциал роста снизился на 1%, целевая цена выросла на 1%. Компания 

( Читать дальше )