Платина

За неделю цена портфеля изменилась на -8,5% (или на 3 п.п. от исходной цены портфеля). Гарантийное обеспечение выросло с 86% до 98%.

При этом зафиксирована прибыль:

АФК «Система»    201
АэроФлот    139
Нефть Brent    1036,75
РусГидро    339
Индекс волатильности    85
Яндекс    198
Сумма     1998,75
 

Вариационная маржа в % средств на рынке на начало года:

Палладий    -5,31
Золото    -4,63
Серебро    -4,23
ГМК «Норникель»    -1,86
Платина    -0,88
МосБиржа    -0,47
НЛМК    -0,4
СургутНефтеГаз    -0,38
Валютная пара USD|RUR    -0,29
TCS    -0,2
ФСК ЕЭС    -0,19
Природный газ    -0,15
РусГидро    -0,14
Яндекс    -0,1
СеверСталь    -0,07
ОФЗ    -0,06
РосНефть    -0,03
Валютная пара AuD|USD    -0,02
Валютная пара USD|JPY    0
Индекс волотильности    0,02
АФК «Система»    0,03
СургутНефтеГаз привилегированные    0,03
МТС    0,11
АлРоса    0,12
Нефть Brent    0,23
ВТБ    0,76
Валютная пара Euro|USD    1,81
АэроФлот    2,59
Магнит     3,68

Друзья, здравствуйте.

Расчет доходности рекомендаций.

Индикаторы рынка.

Обзор рынка металлов: золото, серебро, палладий, никель, платина, медь.

РЫНОК ФОРТС.

Динамика М2 США от ФРС.

USD/RUB: игра в поддавки.

Разбор индексов Мосбиржи, РТС, S&P500.   

Платина: цены рухнули из-за дизельных двигателей.                           Долгосрочно падающий тренд.

Основной регион добычи платины — ЮАР. В 2018 году производство платины в стране составило 4,5 млн унций. За ЮАР следует Россия, где добыча достигла 687 тыс. унций. Северная Америка за этот период произвела 332 тыс. унций драгоценного металла.

В России все производство платины ведется силами «Норникеля» в Хабаровском крае, на Камчатке и в Свердловской области.

За пять лет платина подешевела на 43%. Это наибольшее снижение среди семи анализируемых металлов. Платина сильно пострадала от падения спроса на автомобильный транспорт — в особенности в Китае. В этой стране продажи автомобилей снижались 12 месяцев подряд.

На настроениях потребителей негативно отразились замедление темпов роста экономики и взаимное введение пошлин на импорт товаров в США и Китае. Кроме того, удешевлению платины способствовало падение спроса на машины с дизельными двигателями в пользу бензиновых. Платина используется в катализаторах автомобилей с дизельным двигателем. В машинах с бензиновым двигателем применяется палладий.

Потребители не хотят покупать дизельные автомобили из-за скандалов с производителями по поводу манипулирования уровнем выбросов. Негативно влияют на спрос и разговоры о возможном запрете на въезд старых дизельных машин в центры городов, а также о возможной отмене налоговых льгот на дизельное топливо.

Инвестидея дня! 🔥

Фьючерс на платину (#PTZ0) – Покупка! Уровень цены 900 $/ун. Цель 1000 $/ун. Срок 3 месяца

Цены на серебро и золото в последние два месяца в полной мере использовали поступившую на рынок новую ликвидность. Помним, что центральные банки во втором квартале провели масштабные финансовые вливания, чем загасили проявившиеся острые проблемы. ⚠️Но и с наступлением третьего квартала на рынках по-прежнему сохраняется чувство неуверенности и неясности перспектив вокруг эпидемии коронавируса, сохраняется ожидание развития нестабильности. Доходности долгосрочных облигаций находятся на минимальных отметках и могут постепенно развернуться наверх. На этом фоне естественным был бы долгосрочный рост цен драгоценных металлов, являющихся традиционным защитным активом.

К текущему моменту цены золота достигли абсолютных исторических максимумов, и игроки от достигнутых уровней будут технически фиксировать прибыль. Цены серебра уже тоже показали сильный рост.✔️В условиях, когда цены золота достигли локального насыщения, игроки будут искать аналогичные по привлекательности вложения. Очень удобным объектом инвестиций является платина. Цены на драгоценный металл на пике его популярности были даже выше цен золота. В настоящее время цена на платину составляет лишь около половины цены на золото. А соотношение цен палладия к платине за десяток лет выросло в 20 раз и это при том, что в некоторых случаях платина и палладий могут заменять друг друга. Возникший провал цен платины был связан с автомобильным скандалом 2014 года, когда США нашли махинации концерна Фольксваген с намеренным занижением показателей вредных выбросов в атмосферу. Однако данный скандал уже отошел глубоко в историю. Кроме того, в настоящее время рост цен на драгоценные металлы в значительной мере имеет инвестиционную составляющую. В этой связи, а также в связи со сложившейся недооцененностью платины, можно ожидать роста интереса инвесторов к ее покупке. Это могло бы сокращать сложившуюся огромную разницу цен между платиной и золотом, а также между платиной и палладием.

В качестве инструмента инвестирования можно выбрать фьючерсы на платину PTZ0 с датой погашения в декабре 2020 года.

Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации