ПРогноз

Наступает последний месяц года. Тот самый период, в котором можно приступать к подведению итогов года. К настоящему моменту можно утверждать, что текущий год получился самым тухлым за всю историю рынка. Основного направления так и не получилось выбрать. Индекс ММВБ открывал года на отметке 1408 пунктов. И, скорее всего, на этой отметке завершит. На годовых графиках может получиться свеча в виде «доджи»
 
Справедливости ради надо отметить, что такие же «доджи» отмечаются на годовых графиках евродоллара, индекса доллара, нефти, ключевого фондового индекса Бразилии, Аргентины, Канады, Португалии, Финляндии, Саудовской Аравии, глобального индекса компаний сырьевого сектора World Basic Materials Index.
 


( Читать дальше )

До экспирации увидим 128000 про фРТС.
Сейчас 141000. 

Это мой тех. анализ дневок, не больше.  

И так что же сегодня произошло??

Кто читал прошлый обзор, тот помнит, что наиболее подходящий вариант на сегодня — это проболтаться в рейнже 27 числа и подождать рыночного триггера в облике ВВП Америки, а процент  составляет 2.7%. 
Это ниже ожидания но учитывая ураган Сенди и выборы — это еще неплохой показатель.  Заявки на пособие еще в плохом виде. Вчерашние продажи жилья так же негатив. 

Что мывидим сегодня. S&P 500 расширил начальный баланс после открытия с 1411 по 1418 — это плохо для интрадейщиков. Пока барометр Америки не ушел ниже европейского аукциона — возможно проболтается у 18-ой или 20-й. Но если пойдет ниже аукциона Европы — бегите из покупок. И ждите пятницы. 

Ну теперь про РТС.

( Читать дальше )

Кризис бродит по Европе.







Уже второй год подряд практически все выпуски экономических новостей начинаются с этой темы. Ситуация в Европе является главной «страшилкой» для инвесторов. Именно европейский долговой кризис – главный фактор понижения всех фондовых площадок, а также основная причина ожидания второй волны кризиса во всем мире. Попробуем разобраться, чем может обернуться для экономики Европы продолжение кризиса и помощь оказываемая проблемным странам.
Продолжительность. Европейский долговой кризис начался в первой половине 2010 года и продолжается с разной степенью активности уже практически два года. Его источником называют кризис на рынке государственных облигаций Греции осенью 2009 года. За все это время ситуация в еврозоне кардинальным образом так и не улучшилась.
В Европе продолжается ухудшение экономической ситуации. Для получения финансовой помощи правительства проблемных стран готово ужесточить меры экономии, сократить расходы, поднять налоги. Экономисты опасаются, что это приведет к существенному падению ВВП и экономической депрессии в этих странах.

( Читать дальше )

Российский фондовый рынок в настоящий момент выглядит как муха в паутинке. Любое его движение вверх или вниз ограничено уровнями поддержек и сопротивлений, обозначенных в последние месяцы. Практически можно говорить о затяжном изнурительном боковом тренде. Выход из которого всегда является чрезвычайно непредсказуемым. Да и пробой диапазона зачастую оказывается ложным.
 
Но вместе с тем по отдельным отраслям картинка складывается более однозначная. Почти все секторы экономики сейчас образовали на своих графиках сужающиеся треугольники и стоят у нижних границ. Нигде не присутствуют признаки разворота вверх. Напротив, большинство графиков нацелены строго вниз.



( Читать дальше )

Давайте посмотрим суммарный объем торгов за торговую сессию последнее время. На первом слайде, который Вы увидели в начале поста, заметно, что рост не пользовался вниманием у трейдеров, а вот снижение последние 4 торговые показывают увеличение объема торгов при снижении нашего индекса. 

Текущая торг.сессия хоть и закрылась неплохо, но объем торгов повышался во время снижения индекса — это нужно взять на заметку и следить за дальнейшим ростом объема торгов. 

Если завтра быкам не удастся убедить рынок, что вокруг один позитив и отчеты настоящие, то возможно мы будем торговаться в районе вчерашней торговой сессии в ожидании ВВП Америки, в другом случае, а он именно и подходит, выгоднее будет искать продажи. 

( Читать дальше )

Всем привет!
Уже давно слежу за парой. А с момента как цена сходила почти до 1.3200 в сенятбре, следить начал почти круглосуточно. 



( Читать дальше )

Всем привет! Решил тоже написать прогноз по мажорам и экзотическим валютам -киви, ауди! Ну и не удержался написать свое вью по золоту, а то тут появились армагедонные прогнозы в свете последнего слива, кстати, в пятницу, когда резко вынесли мишек, прогнозы посыпались как из рога изобилия только, естественно в другую сторону-читаю и смешно! Уровень 1752 по золоту-очень сильный уровень сопротивления-это бывшая поддержка, которую пробивали месяц, естественно от него должен был быть шорт! Вынос вверх в пятницу-был прорыв треугольника на мелком таймфрейме! Не забываем, что на следующей неделе пейролы, скорее всего они окажутся хуже, чем прошлые, т.к. все таки прошлые рисовали в предверии выборов в штатах, но этот раз-конец года, но я не думаю, что нарисуют больше 200 тыс, только в таком случае золото посыпится ниже, а пока что оно ходит в диапазоне 1700-1750 уже вот 2 месяца, с резкими движухами-стопорезами как в пятницу и как сегодня! Поэтому я думаю, следующие пейролы определят или это будет выход из диапазона вверх, в случае плохих данных или вниз в случае хороших, но опять же-хорошие были последние 2 раза! Есть вероятность, что стата будет в рамках ожиданий

( Читать дальше )

Продолжу спасение своих утопающих в чреве хутрейда блогов. На прошлой неделе кто-то задавался вопросами про пилы, случайное блуждание и тренды. Сегодня нашел старый текст, но актуальности не потерявший, как раз и про это тоже.


В конце девятнадцатого века, примерно в одно и тоже время, появились две совершенно противоположные по смыслу концепции, описывающие поведение цен на фондовом рынке. В 1900-м году Луи Башелье написал диссертацию «теория спекуляций», основанную на наблюдениях за поведением цен облигаций на парижской бирже. За семь лет до Эйнштейна он предложил формальную математическую модель случайного блуждания, в соответствии с которой поведение цен было похоже на поведение броуновской частицы под ударами мелких молекул.
В период с 1890 по 1902 годы Чарльз Доу, первый редактор  газеты «Wall Street Journal» и автор самого известного биржевого индекса, написал серию статей, которая позже превратилась в «теорию Доу». Он считал, что поведение цен описывается закономерными тенденциями, или направленными движениями вверх или вниз, которые отражают господствующее на бирже мнение о будущем экономики или отдельной компании. Так началось противостояние двух принципиально противоположных концепций, которое не окончено и по сей день.


( Читать дальше )