Постов с тегом "ПИФы": 408

ПИФы


Путин подписал закон, повышающий эффективность механизма закрытых паевых инвестфондов — ТАСС

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об оптимизации закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) с паями для квалифицированных инвесторов. Закон направлен на повышение эффективности указанного инвестиционного механизма. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

До настоящего момента закрытые инвестиционные паевые фонды характеризовались сложностью и высокой «зарегулированностью», вызванной их спецификой как одного из видов инструментов коллективного инвестирования. Подписанная Путиным редакция закона закрепляет возможность определения в правилах доверительного управления инвестиционных паев разных классов. Более того, отныне можно «переквалифицировать» фонды для квалифицированных инвесторов в фонды для неквалифицированных инвесторов. Также вводятся специальные требования к перечню объектов инвестирования для фондов, правилами доверительного управления которых предусматривается извлечение дохода от пользования имуществом, составляющим активы такого фонда. Увеличиваются предельные сроки существования фонда.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • ПИФы

ЗПИФ Рентал ПРО объявил о достижении целевого показателя рентной доходности в 20% годовых за 2024 год

Управляющая компания Комбинированного ЗПИФ «Рентал ПРО» объявляет о достижении целевого показателя рентной доходности в 20% годовых за 2024 год.

Москва, 26 декабря 2024 года — ООО УК «А класс капитал» сообщает об очередной ротации объектов Комбинированного ЗПИФ «Рентал ПРО» (далее также — Фонд), которая осуществлена в рамках следования стратегическим целям Фонда.

Полученные средства будут направлены пайщикам в качестве дополнительной выплаты к ежемесячному инвестиционному доходу за декабрь текущего года и на приобретение новых объектов в состав фонда.

В итоге:
  • Инвестиционный доход за декабрь — 942,7 млн. рублей;
  • Инвестиционный доход за декабрь на 1 пай — 36,06 рублей;
  • Планируемая дата выплаты инвестиционного дохода — 16 января 2025 года;
  • Последний день для покупки паев с доходом за декабрь 2024 года на бирже в режиме основных торгов Т+ — 28 декабря 2024 года; 
  • Дата, по состоянию на которую определяются владельцы инвестиционных паев, имеющие право на получение дохода за декабрь 2024 года — 31 декабря 2024 года.


( Читать дальше )

НРД начнет открывать управляющим компаниям транзитные и доверительные банковские счета для ПИФов – Ведомости

Национальный расчетный депозитарий (НРД) начнет открывать управляющим компаниям (УК) транзитные и доверительные банковские счета для паевых инвестиционных фондов (ПИФ). Это ускорит движение денежных средств, сократив время выдачи и погашения паев.

Новый сервис позволит инвесторам получать паи ближе к расчетной стоимости сделки, что уменьшает ценовые риски. В рамках текущей тарификации НРД не взимает дополнительной платы за открытие счетов, но сохраняет комиссию за их обслуживание (1500 рублей в месяц).

В 2025 году НРД запустит автоматизированную сверку заявок на покупку и погашение паев через систему «Платформа ПИФ». Это упростит взаимодействие между УК, спецдепозитариями и инвесторами, снизив вероятность ошибок и ускорив обработку заявок.

К декабрю 2024 года к «Платформе ПИФ» уже подключились 32 УК, что в три раза превышает показатели начала года. Компании положительно оценивают развитие инфраструктуры, подчеркивая, что это улучшает доступность технологий и конкурентоспособность внебиржевых ПИФов.



( Читать дальше )

В условиях жесткой ДКП ЦБ России управляющие компании ПИФов увеличивают вложения в инструменты денежного рынка, включая операции обратного репо – Ъ

В условиях жесткой денежно-кредитной политики Банка России управляющие компании паевых инвестиционных фондов (ПИФ) увеличивают вложения в инструменты денежного рынка, включая операции обратного репо. На 1 ноября 2024 года доля таких вложений в открытых и биржевых ПИФах выросла с 2% до 3,8%. У 24 фондов доля денежных инструментов превысила 15%, а у четырех — достигла 50–78%.

Рост доли репо вызван повышением ключевой ставки с 16% до 21%, что увеличило ставки на денежном рынке выше 20% годовых и привело к падению цен облигаций. Для защиты от рыночных рисков управляющие держат часть портфелей в кеше или используют краткосрочные репо.

Операции репо регулируются правилами управления и стандартами НАУФОР, но гибкость управляющих позволяет фондам временно сохранять до 100% активов в денежных инструментах. Однако ПИФы акций избегают таких операций, чтобы сохранить стратегическую направленность на акции.

Тенденция роста доли репо продолжится, пока сохраняется цикл ужесточения ДКП. Участники рынка ожидают стабилизации не ранее второй половины 2025 года.



( Читать дальше )

ПИФы купили акции трех октябрьских IPO лишь на 840 млн рублей

Паевые инвестиционные фонды (ПИФ) в октябре приобрели акции эмитентов, которые в том же месяце провели первичные публичные размещения (IPO), как минимум на 838,5 млн рублей, подсчитали Frank Media на основе данных Cbonds. Это одно из самых низких значений за время «бума с IPO» (с июля 2023 года) и наименьшее, если не учитывать месяцы, в которые IPO проводила только одна компания или первичных размещений не было вовсе.

В октябре на биржу вышли IT-компания «Аренадата» (1-го числа), производитель лекарственных средств-дженериков «Озон фармацевтика» (17-го) и производитель упаковки «Ламбумиз» (30-го). Структура ПИФ на конец месяца не отражает акции «Ламбумизы» (привлекла на IPO 802 млн рублей) в составе каких-либо фондов. Вложение ПИФ в бумаги «Аренадаты» (2,7 млрд рублей) на начало ноября составляли 527,6 млн рублей, а в акции «Озон фармацевтики» (3,4 млрд рублей) — 310,8 млн рублей.



( Читать дальше )

Самой успешной инвестицией в 2024г на российском рынке стала покупка золота и паев ПИФов, на него ориентированных — Ъ

«Деньги» оценили эффективность различных финансовых инструментов в 2024 году. Самой успешной инвестицией стала покупка золота и паев ПИФов, на него ориентированных. По оценке «Денег», за 11 месяцев вложения в благородный металл принесли доход 52,3%. Высокий результат достигнут как за счет роста долларовой цены металла, так и за счет валютной переоценки.

За последние 50 лет цена золота росла сильнее лишь два раза: в 1979 году на 69%, с $226 до $382,3 за унцию, и в 1978 году на 47%, с $165 до $242,6 за унцию. Во всех случаях взлет был вызван непростой геополитической ситуацией.

Самой успешной инвестицией в 2024г на российском рынке стала покупка золота и паев ПИФов, на него ориентированных — Ъ


В уходящем году ЦБ России приступил к очередному витку ужесточения денежно-кредитной политики и повысил ключевую ставку с 16% до 21% — нового исторического максимума. Следом выросли и ставки по вкладам. По данным Банка России, по итогам второй декады ноября средняя максимальная ставка у крупнейших банков составила 21,55% годовых.



( Читать дальше )

Осень 2024 г. оказалась успешной для рынка коллективных инвестиций, несмотря на слабые результаты в октябре. Лучшие результаты показали ПИФы денежного рынка, номинированные в юанях – Ъ

Осень 2024 года оказалась успешной для рынка коллективных инвестиций, несмотря на слабые результаты в октябре. Более половины крупных розничных фондов показали прирост стоимости паев, а 30 фондов принесли двухзначный доход, при этом 15 лучших ПИФов продемонстрировали доходность в 20–28%. Однако высокие результаты объясняются в основном ослаблением рубля, который за три месяца ослаб на 17,5% по отношению к доллару. Это привело к положительной переоценке валютных активов, в частности, фондов, инвестирующих в золото и валютные облигации, с ростом стоимости паев на 12–28%.

Лучшие результаты показали ПИФы денежного рынка, номинированные в юанях, которые выиграли от роста китайской валюты и высоких ставок по операциям обратного репо. В рублевых фондах наибольшие результаты продемонстрировали фонды сырьевых компаний (рост на 2,3–6%), а также ПИФы с высокой долей флоатеров.

Тем не менее, высокие ставки по депозитам и жесткая монетарная политика ЦБ России продолжают оказывать давление на фонды акций, смешанного типа и облигаций. Эти фонды в основном демонстрируют убытки: их паи снизились на 0,2–11%. Долгосрочные ожидания повышения ключевой ставки также предполагают отсутствие заметного улучшения ситуации на этих рынках в ближайшие месяцы.



( Читать дальше )

Россияне направили в фонды денежного рынка ₽412 млрд в 2024 году. Такие инвестиции стали наиболее популярными среди ПИФов, занимая 45% рынка, и обогнали депозиты по доходности и ликвидности – Ъ

В 2024 году россияне направили в фонды денежного рынка 412 млрд рублей — более чем вдвое больше показателя 2023 года. Такие инвестиции стали наиболее популярными среди ПИФов, занимая 45% рынка, и обогнали депозиты по доходности и ликвидности.

В октябре инвесторы вложили в фонды 139 млрд рублей. Активы крупнейших фондов под управлением «ВИМ Инвестиций», «Первой» и «Альфа-Капитала» достигли 695 млрд рублей. Главным фактором роста интереса стали повышение ключевой ставки до 21% и доходность фондов, достигшая 14,5% за год.

Фонды денежного рынка привлекают гибкими условиями: средства можно вывести в любой рабочий день без потери дохода. Однако их доходность чувствительна к снижению ключевой ставки, что делает такие фонды временной альтернативой депозитам.

В 2025 году эксперты ожидают сдвига интереса инвесторов к фондам облигаций, если Банк России начнет снижать ставку.

 Источник: www.kommersant.ru/doc/7326461

Интерес частных инвесторов к рынку акций угасает

Частные инвесторы четвертый месяц подряд выводят свои деньги из ПИФов акций . Так, в ноябре чистый отток капитала составил 4,9 млрд рублей. Всего с августа физлица вывели из фондов более 24 млрд рублей. Таких высоких объемов не наблюдалось, как минимум, с 2018 г. (более ранней статистики нет).
Интерес частных инвесторов к рынку акций угасает


В то же самое время ПИФы денежного рынка  остались популярны среды инвесторов, в них в ноябре вложили более 112 млрд рублей, однако это меньше чем в октябре на 26 млрд рублей.

Ссылка на пост


Как сэкономить на комиссиях и времени.

Часто слышу от знакомых: «Зачем тебе ETF? Купи напрямую Сбер, Газпром и Лукойл — та же история, только без комиссий». Что ж, давайте посчитаем)

Основные преимущества ETF:

— Комиссия фонда 0,5% в год против 0,3% за каждую сделку при покупке отдельных акций.

— Одна сделка вместо десяти — экономия на брокерских комиссиях.

— Автоматическая ребалансировка — не нужно следить за весами в портфеле.

— Профессиональное управление — фонд сам убирает проблемные компании.

— Дивиденды реинвестируются автоматически.

За последние три года мой ETF-портфель показал доходность 48%. Если бы я пытался повторить его покупкой отдельных акций, потерял бы около 3-4% на комиссиях и проскальзываниях. А сколько времени сэкономил на анализе отчетности и новостей, даже считать не берусь. В конце концов, инвестиции должны освобождать время, а не отнимать его. ETF с этой задачей справляются отлично)

  • обсудить на форуме:
  • ПИФы

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн