Я снял видео в 2017 году, где объяснил ситуацию, но поскольку на фондовый и крипто рынок приходят новые люди я готов объяснить (кратенько) еще.
«Единственным способом получения настоящего образования на рынке является вложение денег, отслеживание своих операций и изучение собственных ошибок!»
Джесси Ливермор
«Лучший тест на хрупкость – время»
Насим Талеб
Еще раз про опыт.
Начиная работать на финрынках, мы зачастую склонны преуменьшать то количество времени, которое нам понадобится для того, чтобы стать успешными. Визуально все кажется легким. Купил внизу, продал вверху. Рынки все время растут. Дождусь падения и куплю. Когда вырастет – продам. Я же программист – мой робот всех обыграет. И т.п.
В работе оказывается не все так просто: купленное внизу продолжает дешеветь, а проданное вверху – дорожать; купить внизу не могу – паникую, продать тоже сложно – жаба душит; ну а робот все сливает и сливает – отключить чтоль?
Опишу некоторые заблуждения моего развития как трейдера:
Добрый день, как уже рассказывал, в свое время я активно с другом торговал исключительно механические торговые системы и только на российском фондовом рынке. Мы ругали отечественный рынок за недостаточное количество ликвидных фьючерсов. Ругали и торговали, торговали и ругали, завистливо поглядывая на американский рынок.
После событий 2014 г. перспективы рублевых продуктов казались не столь очевидными. И в начале 2015 года нам поступило предложение попробовать свои алгоритмы на Америке, где волатильность была очень хорошей. Работа велась по нескольким направлениям. Готовилась презентация для якорного инвестора, открывалась новая оффшорная компания, делались бэк-тесты, покупался софт и прочее.
Была поставлена задача: не выходить за просадку в 5% и торговать максимально ликвидные инструменты. Поскольку опыта торговли на Американском рынке у нас не было, watch list из 100 интересных бумаг мы попросили у знакомого аналитика, работающего на глобальных рынках. Приобрели IQ feed для экспорта данных и начали делать бэк тесты. Особо долго описывать процесс составления портфеля длиной в 3 месяца не буду. Финальный портфель для алгоритмической торговли состоял из 15 бумаг (FCX, CHK, GMCR, INCY, LNG, LUV, MU, NFLX, PBR, PCLN, SLCA, TSLA, YPF, FSLR, WDC).
Прочитала топик, в котором взрослая тетя с опытом торговли с 2008 года критикует мой прошлйй пост. Со словами я не хотела устраивать срач, но все же устроила. Одним словом бомбануло! ;-)
Комментировать ее пост не хочется. Напишу лучше новый.
Милая Оксана, я не занимаюсь рекламой Альфа-форекса, я рекламирую реферальную ссылку. Почему я выбрала Альфа-Форекс? Потому что считаю его лучшим брокером в нише «Forex». Более того, через пару дней буду рекламировать и Etoro. ;-) А что касается финансовых взаимоотношений со Sl и Тимофеем Мартынов в частности. Это не твое дело. ;-)
Что касается прогресса? Сравни свой результат с моим. Я торгую чуть более двух лет, ты же с 2008 года. И я не буду приводить в пример доходность на своем ПАММ –счете. Возьми теже результаты ЛЧИ? В категории валютный рынок,