ОФЗ

Федеральный бюджет РФ в январе, по предварительным данным, исполнен с дефицитом 1,776 трлн рублей, что в 14 раз превысило его объем в январе прошлого года (125 млрд рублей) и составило 60% от планов на 2023 год (2,925 трлн рублей).Доходы в январе сложились в размере 1,356 трлн рублей, что на 35% меньше объема поступления доходов годом ранее. При этом нефтегазовые доходы составили 426 млрд рублей, сократившись к январю 2022 года на 46%. 

minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=38368-predvaritelnaya_otsenka_ispolneniya_federalnogo_byudzheta_za_yanvar_2023_goda

С 1 января по 3 февраля 2023 года портфель вырос на 7,9%.

В этом году дефицит бюджета будет около 5 трлн.руб.
Думаю, поэтому будет дикий рост денежной массы и много новых ОФЗ.
Размещают под доху аж выше 10%.

Сегодня Минфин разместил с премией два классических выпуска ОФЗ: 26241 (погашение 11.2032) и 26238 (05.2041) и «линкер» ОФЗ52004 (03.2032)

• В выпуске 26241 спрос составил 110.6 млрд. рублей, размещено бумаг на 53.83 млрд, средневзвешенная цена 96.42 (вчерашнее закрытие: 96.68), средневзвешенная доходность 10.33%

• ОФЗ 26238 – при спросе в 97.3 млрд, размещено на 70.5 млрд. рублей, цена средневзвешенная 74.19 (закрытие 76.65), средневзвешенная доходность: 10.51%

• «Линкер»: продано по номиналу на 15.9 млрд рублей, спрос – 70.8 млрд, средневзвешенная доходность – 3.33%

Итого, Минфин разместил ОФЗ. на 140.2 млрд рублей, прошлые 2 аукциона: 62.1 и 107 млрд. рублей. СТОИМОСТЬ ТЕКУЩИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ БОЛЕЕ 10% ГОДОВЫХ !!!

В конце концов, это выльется в рост инфляции.

С уважением,
Олег.

Очередное размещение от Минфина. Предложено три выпуска — ОФЗ-ПД серии 26238 и 26241, а также ОФЗ-ИН 52004, все в объеме остатков, доступный для размещения в указанных выпусках.

ОФЗ 26238 с погашением 15 мая 2041 года, купон 7,1% годовых
ОФЗ 26241 с погашением 17 ноября 2032 года, купон 9,5% годовых
ОФЗ 52004 с погашением 17 марта 2032 года, купон 2,5% годовых, номинальная стоимость индексируется в соответствии с индексом потребительских цен

Итоги:

ОФЗ 26238
Спрос составил 97,324 млрд рублей по номиналу. Итоговая доходность 10,51%.

Минфин РФ намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26241 с погашением в ноябре 2032 года, ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26238 с погашением в мае 2041 года и ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52004 с погашением в марте 2032 года в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.

Минфин РФ на аукционах в прошлую среду разместил ОФЗ двух серий на 62 миллиарда рублей при общем спросе более 153 миллиардов рублей.

Инфляционные ожидания населения РФ в январе снизились, но остались в диапазоне повышенных значений апреля-декабря 2022 года. Инфляционные ожидания, по данным опроса «инФОМ», в январе составили 11,6%, снизившись на 0,5 процентного пункта (п.п.) к декабрю. При этом в январе ожидания снизились у респондентов без сбережений, у подгруппы со сбережениями они остаются практически неизменными пятый месяц подряд. Наблюдаемая населением инфляция в январе также продолжила уменьшаться, вернувшись к уровню мая-июня 2021 года. Ее медианная оценка составила 14,9% (-1,4 п.п. к декабрю 2022 года).

cbr.ru/press/event/?id=14511