Блог им. Lovkach56rus

Обзор инвестиционного портфеля от 3.02.2023. Доходность за месяц +8%

Доходность портфеля

С 1 января по 3 февраля 2023 года портфель вырос на 7,9%.
Обзор инвестиционного портфеля от 3.02.2023. Доходность за месяц +8%

Текущий состав портфеля
Обзор инвестиционного портфеля от 3.02.2023. Доходность за месяц +8%

Изменения минимальные:

  1. Докупил чутка Сбербанка по 152,21.
  2. На свободные деньги купил ОФЗ с коротким сроком погашения.
Мысли по рынку

Акции во всём мире показывают хороший рост и это несмотря на заявления главы ФРС, что процентные ставки до конца 2023 года снижаться не будут, а компании продолжают понижать финансовые прогнозы на следующий год.
Обзор инвестиционного портфеля от 3.02.2023. Доходность за месяц +8%

Очень похоже на отскок перед ещё одним финальным заходом вниз.

Многое будет зависеть от данных по инфляции и рынку труда в США.

При этом наш рынок может игнорировать движения на мировых рынках и расти в отсутствии сильно негатива.
Обзор инвестиционного портфеля от 3.02.2023. Доходность за месяц +8%

Всё-таки денежная масса М2 растёт рекордными темпами с 2008 года.
Чем больше денег в системе, тем выше может быть рынок.

Правда, если рост денежной массы продолжится в таком же темпе, то это неизбежно приведёт к росту инфляции и, как следствие, к росту процентной ставки до двухзначных уровней, что негативно отразиться на нашей экономике и фондовом рынке.

Дополнительным негативным фактором станет рост налогов для нефтяного сектора.

Сегодня вышла статья в коммерсанте, что российские власти планирую привязать расчёт налогов к стоимости марки Brent с определённым дисконтом.

Размер дисконта, по мнению собеседников “Ъ”, может быть ограничен $10 за баррель, а стоимость фрахта — $5–10 за баррель: при текущей цене Brent такая котировка российской нефти для расчёта налогов составила бы $62–67 за баррель, что не так далеко от цены Urals, заложенной в бюджете."

Насколько сильно это ударит по показателям сказать сложно, ибо точных данных по размеру реального дисконта нет ни у кого.

Рынок полностью ушёл в серую зону и одним только компаниям известно реальное положение дел.

Рекомендую ознакомиться с интересной статьёй по текущей ситуации на нефтяном рынке от Сергея Вакуленко — ссылка.

Из позитива по нефтяникам ожидаю рост цен на нефть в связи с открытием Китая и завершением продаж нефти из резервов в США.

Обзор инвестиционного портфеля от 3.02.2023. Доходность за месяц +8%

Аналитики Goldman Cachs со мной солидарны.

 Обзор инвестиционного портфеля от 3.02.2023. Доходность за месяц +8% Эмбарго на нефтепродукты, по всей видимости, будет обходиться через Турцию и Марокко.
Обзор инвестиционного портфеля от 3.02.2023. Доходность за месяц +8% 

Мы видим рекордный рост импорта в данные страны.

Пока нет причин резко сокращать производство российских нефтепродуктов из-за эмбарго ЕС — глава Минэнерго.

Ранее аналитики прогнозировали снижение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки, а теперь и вовсе есть вероятность, что объёмы сохранятся.

В итоге есть как позитивные факторы, так и негативные.

Потому продолжаю держать кеш на случай, если акции сильно упадут.

Корпоративные новости

OZON подтвердил планы по росту GMW на 80% в 2023 году.

Это значит, что выручка вырастет минимум на 50%. При этом компания планирует выйти на операционную чистую прибыль, что может значительно переоценить акции.

Сбербанк отчитался по РПБУ.

Чистая прибыль за 2022 год составила 300,2 млрд рублей.

Обновлённый взгляд на компанию можно прочитать по ссылке.


Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!


В моем телеграм-канале вы найдете много интересных материалов для инвесторов — t.me/invest_fynbos

 

★4
10 комментариев
А кэш входит в состав портфеля? Вы облигации имеете ввиду?

Владимир Трипкош, все верно, облигации.
Точка спокойствия, еще какие-нибудь бумаги присматриваете? 
Владимир Трипкош, Мосэнерго, НМТП
Что про АФК Система думаете?
Портфель портфель, что в портфеле то, из текста не понятно, какие доли?
avatar
Сергей, посмотрите на картинку)
Точка спокойствия, пардон мозилла старая не показывала
avatar
Бюджетникам как раз на 8% зарплату подняли. Идёте вровень 🙂
avatar
А есть какой-то анализ доходности стратегии за пару лет?  А то огромное количество статей, как человек начал игру и получил 7-10-100% доходности за месяц. А потом что-то приуныл и больше статей нет. 
avatar

теги блога Точка Спокойствия

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн