Блог им. Lovkach56rus |Инвестиционные идеи брокеров на 3 квартал 2024 года

Топ 6 — Лукойл, Сбербанк, ТКС, НЛМК, Русал, Мать и дитя

Инвестиционные идеи брокеров на 3 квартал 2024 года

Согласны с топом или есть идеи лучше?

 ======================
 

Скачать инвестиционные стратегии брокеров можно в моем телеграм-канале: t.me/invest_fynbos

 ======================
 

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией


Блог им. Lovkach56rus |ТОП – 7 лучших инвестиционных идей от брокеров. Сводная табличка по всем идеям

Традиционно в поисках идей я изучаю квартальные стратегии от разных аналитических компаний и составляю список лучших инвестиционных идей.
ТОП – 7 лучших инвестиционных идей от брокеров. Сводная табличка по всем идеям

Консенсус-прогноз по индексу МосБиржи — 3692 пункта.

Потенциал роста — 13,6%.

=====================

Скачать и ознакомиться со всеми стратегиями брокеров можно в моем телеграм-канале по ссылке: t.me/invest_fynbos

=====================

 

Лучшие идеи

Лукойл

Одна из самых дешевых бумаг в секторе по мультипликаторам.

EV/EBITDA 2023 = 2,5 – 2,7х.

Аналитики прогнозируют дивиденды порядка 1200 рублей на акцию за 2023 год (510 рублей за 1 полугодие 2023 года), что дает нам форвардную див. доходность ~ 16%.

Таргет – 9000 рублей за акцию.

 

Сбер

Банк оценивается исходя из мультипликатора P/E = 4х при ROE > 20%.

По итогам текущего года прибыль компании составит 1,4 – 1,5 трлн рублей, а форвардная див. доходность составит ~ 12,4%

Таргет – 325 рублей за акцию.

 

Татнефть

Производитель с высокой долей переработки, который выигрывает от текущей конъюнктуры.



( Читать дальше )

Блог им. Lovkach56rus |Обновленная табличка по идеям брокеров на 3 квартал 2023 года

Топ 10 идей — Сбербанк, Новатэк, Лукойл, МосБиржа, Полюс, Яндекс, TCS Group, Сургут преф, OZON и РусАгро.

Обновленная табличка по идеям брокеров на 3 квартал 2023 года

Консенсус-прогноз по индексу МосБиржи — 3271 пунктов.

======================

Скачать и ознакомиться со всеми стратегиями брокеров можно у меня в телеграм-канале по ссылке: t.me/invest_fynbos/296

======================


Блог им. Lovkach56rus |Инвестиционные идеи брокеров на конец 2 квартала 2023 года. Какие акции вырастут на 30-50%?

Топ идеи – Сбербанк, Новатэк, Лукойл, Мосбиржа, TCS Group, Яндекс, Сургут преф, Полюс.
Инвестиционные идеи брокеров на конец 2 квартала 2023 года. Какие акции вырастут на 30-50%?
 
Консенсус-прогноз по индексу МосБиржи — 3271 пунктов.
 
Потенциал роста 13,6%.
 
Краткое описание лучших идей:

Сбербанк – низкий P/E = 4x, дивиденд около 30 рублей на акцию.

Див. доходность – 12,2%.

Новатэк – ставка на рост производственных мощностей.

Ожидается запуск первой линии Арктик СПГ-2 в 2023 году, второй в 2024 и третьей в 2026 году.

Мультипликатор EV/EBITDA 2023П 8.5х, что на 30% ниже 5 летнего среднего уровня.

Лукойл – форвардный дивиденд составляет 620 рублей на акцию, что даёт прогнозную див. доходность 11,3%.

Мультипликаторы: EV/EBITDA = 2,4х, P/E = 4,5х.

МосБиржа – ставка на рост клиентов, тарифов и новых размещений.

Оценка по мультипликатору P/E = 7х, что на 30% ниже исторически среднего уровня.

TCS Group – один из самых быстрорастущих банков с ROE > 30%.

Аналитики прогнозирует ежегодный рост чистой прибыли на 30 – 40%.



( Читать дальше )

Блог им. Lovkach56rus |Какие акции вырастут на 30-100%? Лучшие инвестиционные идеи от Тинькофф Инвестиции

Макро

ВВП – минус 1,5 – 2,5%.

Курс доллара: 1 полугодие 2023 – 67-70, 2 полугодие 2023 – 70-73.

Значительного ослабления рубля не будет из-за большого торгового профицита.

Ключевая ставка – 8,5 — 9%.

Видят много инфляционных факторов:

1. Увеличение бюджетного дефицита (печать денег).

2. Ослабление рубля.

3. Мировая стагфляция (высокая инфляция в других валютах).

4. Дефицит рабочей силы.

5. Ограниченное предложение импортных товаров.

Индекс МосБиржи торгуется по мультипликатору P/E = 2,7х – дешево.



( Читать дальше )

Блог им. Lovkach56rus |Какие акции покупать в 2023 году? Лучшие инвестиционные идеи от компаний: Атон, ВТБ, БКС, Синара, SberCIB

 

На текущий момент 5 инвестиционных управляющих компаний выложили свои стратегии на 2023 год
  1. Атон
  1. СбербанкСиб
  1. ВТБ инвестиции
  1. БКС
  1. Синара

Мне стало интересно, и я решил на основе 5 стратегий выделить некоторый средний прогноз.

Макро

Какие акции покупать в 2023 году? Лучшие инвестиционные идеи, изображение №1

( Читать дальше )

Блог им. Lovkach56rus |Лучшие инвестиционные идеи от компании Атон. Какие акции вырастут на 30 - 100%?

Лучшие идеи:

 Сбербанк  — прибыль превысит 1 трлн рублей. Банк торгуется с форвардной оценкой P/E = 3, P/BV = 0,47х. Дисконт к средней оценке составляет 45%. Главным драйвером роста будет выплата дивидендов согласно див. политике в размере 50% чистой прибыли.

Мосбиржа  — мультипликатор P/E2023 = 5,7 — 6х против среднего исторического значения 11х и 20х у аналогов. Драйвер роста — возврат к выплате дивидендов.

Лукойл - торгуется исходя из мультипликатора EV/EBITDA = 1,8х, что предполагает дисконт в 53% к историческим значениям. Див. доходность 17%. Выплата в январе 2023 года.

Риски: эмбарго на нефть, и пока не ясно, как это сильно отразится на результатах компании.

Новатэк - торгуется по мультипликатору EV/EBITDA 2023П = 6.8х, что предполагает 42% дисконт к 5- летней средней.

Драйверы роста:

Реализация инвестиционных проектов Ямал СПГ, высокие цены на газ, дивиденды — доходность 7%.

Русал - низкая оценка около 1,7х EBITDA, если учитывать долю в ГМК Норильского Никеля.



( Читать дальше )

Блог им. Lovkach56rus |Лучшие инвестиционные идеи от SBER_CIB. Какие акции вырастут на 30-100% в 2023 году?

Отвечает аналитическая компания SBER_CIB.

Традиционно в конце года большое количество аналитических агентств публикуют свои прогнозы на 2023 год.

По традиции каждый год я делаю конспекты данных стратегий и ищу интересные инвестиционные идеи.

Поехали.

Базовый сценарий

  • Глобальная инфляция замедляется, но остаётся высокой.
  • ФРС начинает снижать ставку во 2 полугодии 2023 года, а доллар продолжает ослабевать ко всем валютам.
  • Темпы роста глобальной экономики незначительно замедляются с небольшой рецессией в середине года.
  • Эмбарго на российскую нефть не окажет значительного влияния (тут не согласен).
  • ВВП России упадёт на 1% в 2023 году.
  • Дефицит бюджета составит 3% ВВП.
  • Ключевая ставка 7,5%, при инфляции в 6%.
  • Нефть марки Urals 65$.
  • Курс доллара 61, курс юаня 9,5.


( Читать дальше )

Блог им. Lovkach56rus |Итоги февраля. Обзор портфеля.

Закончился февраль, а значит пора подвести промежуточные итоги. За это время портфель снизился на 1,35% против индекса, который также пошел на снижение, показав падение на 1,5%.

Итоги февраля. Обзор портфеля.

Состав портфеля значительно изменился, чему я лично не очень рад! Хотелось бы купить идеи и держать, но суровая биржевая реальность заставляет делать изменения.

Текущий состав портфеля выглядит так:
Итоги февраля. Обзор портфеля.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн