ОПЦИОНЫ

Отчет о занятости за июнь ожидается в пятницу утром в 8:30 утра по восточному времени, и ожидается, что он покажет замедление на рынке труда после неожиданно сильного отчета в мае.

Согласно согласованным оценкам, составленным Bloomberg, количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в мае вырастет на 225 000, а уровень безработицы, как ожидается, снизится до 3,6%. В мае экономика США добавила 339 000 рабочих мест, а безработица выросла до 3,7%. Ежемесячное обновление данных о прибавках к заработной плате в несельскохозяйственном секторе превзошло ожидания консенсуса за последние 14 месяцев подряд.

Вот ключевые цифры, на которые будет обращать внимание Уолл-стрит, согласно данным Bloomberg:

Несельскохозяйственные платежные ведомости: +225 000

Уровень безработицы: 3,6%

Средний почасовой заработок в месячном исчислении: +0,3%

Средний почасовой заработок в годовом исчислении: +4,2%

Среднее количество рабочих часов в неделю: 34,3

Пятничный отчет о занятости выходит на фоне того, что инвесторы повышают свои ставки на повышение процентной ставки на следующем заседании Федеральной резервной системы, которое начнется 25 июля. что ФРС повышает ставки на июльском заседании, согласно CME FedWatch Tool.

Для нефтяных быков одно из самых больших ограничений цен в этом году превращается в попутный ветер.

Падение нефти на 10% в 2023 году сбило с толку ожидания некоторых аналитиков и трейдеров относительно трехзначных цен, поскольку Китай вновь открылся для бизнеса после принятия мер по борьбе с Covid-19.

Вместо этого один из самых агрессивных циклов ужесточения процентных ставок центральными банками за последние десятилетия привел к кажущемуся торможению спроса, одновременно стимулируя трейдеров продавать нефть, хранящуюся в хранилищах. Это увеличило краткосрочные поставки на рынок, в то время как экспорт российской и иранской нефти также резко увеличился.

Но теперь, благодаря сокращениям ОПЕК+ и тому же повышению стоимости заимствований, запасы демонстрируют признаки начала снижения. В связи с растущей стоимостью денег, помогающей вытеснить баррели из резервуаров для хранения, некоторые быки теперь утверждают, что рынок приближается к переломному моменту, что приводит к дальнейшему скачку цен на нефть.

Проект стоимостью 1,8 миллиарда долларов, объявленный дефолтным китайским девелопером Shimao Group Holdings Ltd., не смог найти покупателя на принудительном аукционе, что подчеркивает отсутствие инвестиционного аппетита на фоне ослабления экономики.

Согласно результатам, опубликованным на сайте онлайн-аукциона JD.com, ни один покупатель не сделал ставку на земельный портфель площадью, эквивалентной 34 футбольным полям, несмотря на то, что актив был предложен по цене на 20% ниже его оценочной стоимости.

Инвесторы стали более осторожными в отношении приобретений после того, как сектор недвижимости страны не смог восстановиться. Во всем мире рынки коммерческой недвижимости от Нью-Йорка до Гонконга испытывают трудности из-за нестабильности экономических перспектив и предпочтения работать на дому.

Трудности с ликвидацией активов, вероятно, «добавят препятствий для реструктуризации долга Shimao», написали в среду аналитики Bloomberg Intelligence по недвижимости Кристи Хунг и Лиза Чжоу.

Каждый инвестор хочет иметь портфель, который будет приносить доход, но найти для этого подходящие акции всегда сложно. Аналитики Goldman Sachs разработали правило, основанное на данных, чтобы сортировать массу акций и находить акции, которые принесут солидную прибыль.

Ключ к «Правилу 10» Голдмана лежит в прогнозируемом росте продаж каждой компании — фирма ищет акции с потенциалом показать многолетний среднегодовой темп роста в 10% или выше. По словам Дэвида Костина, главного инвестиционного директора банка и руководителя отдела инвестиционной стратегии, быстрый и стабильный рост продаж является преобладающей характеристикой сегодняшних ведущих акций по мере их продвижения в рейтинге.

«Мы обновляем наш экран «Правило 10», который определяет акции с реализованным и ожидаемым годовым ростом продаж более 10% в течение пяти лет с 2021 по 2025 год», — отметил Костин.

Некоторые ведущие аналитики Goldman Sachs рекомендуют акции, соответствующие критериям «Правила 10».

1 часть. smart-lab.ru/mobile/topic/916044/
2 часть. smart-lab.ru/blog/917043.php

Я познакомился с опционами в 2015 году. Занимался аналитикой по кукурузе.

Мы по сезонным отчетам продавали волатильность. Я просто был в шоке, от того, что мне не нужно угадывать, в какую сторону пойдет рынок, ведь опционы позволяют быть нейтральными к движению рынка.

После чего начал углубляться в структуру работы опционов.
Начал пробовать различные стратегии на разных инструментах, такие как просто покупка или продажа опционов, до более сложных, календарные спреды.
На календарном спреде строил систему на инструментах, таких как Нефть, Золото,10 Трежерис, 30 Трежерис.

Строил систему и вёл торговлю на бумаге (демо счёте.) Результаты были просто шикарными.
smart-lab.ru/mobile/topic/417263/

Но стоило перейти на реальный счёт, сразу же столкнулся с ликвидностью, особенно на 30 Трежерис, иногда по времени очень долго не мог выйти из позиции.
smart-lab.ru/mobile/topic/428746/

Коллеги, наш «публичный» профиль чувствуем себя нормально (после пятничного «легкого недомогания»)
Края воронки 86000-89000 (максимум профит 200-250% годовых, 92000 BeP

Распределение долга заставит Федеральную резервную систему вернуться к количественному смягчению, пишет Майкл Хауэлл.

Он сказал в Financial Times, что баланс ФРС должен будет удвоиться.

«Поэтому инвесторам следует ожидать продолжающегося попутного ветра от глобальной ликвидности вместо серьезных встречных ветров прошлого года».

По словам Майкла Хауэлла, управляющего директора Crossborder Capital, рост долга в ближайшие годы заставит Федеральную резервную систему снова покупать огромные объемы облигаций.

В своей статье в The Financial Times в среду он предсказал, что центральному банку придется отказаться от своего плана количественного ужесточения, который отменит предыдущие меры стимулирования за счет сокращения баланса ФРС. Вместо этого ФРС вернется к своей схеме количественного смягчения, поднимая акции в процессе, добавил он.

«Поэтому инвесторы должны ожидать продолжающегося попутного ветра от глобальной ликвидности вместо серьезных встречных ветров прошлого года. Это должно оказаться хорошим для акций, но менее позитивным для инвесторов в облигации», — сказал Хауэлл.

Фондовые рынки США закроются рано в понедельник, 3 июля, в связи с празднованием Дня независимости.

В связи с федеральным праздником Nasdaq и Нью-Йоркская фондовая биржа закроются в 13:00. по восточному времени в понедельник и остаются закрытыми во вторник.

Рынок облигаций США закроется в 14:00. Восточный в понедельник и также останется закрытым во вторник.

День независимости является федеральным праздником в Соединенных Штатах с 1870 года, но традиция празднования Дня независимости восходит к 18 веку.

С 1776 года и по сей день 4 июля отмечается как день рождения независимости Америки.

Что нужно знать: доставят ли UPS, USPS, FedEx 4 июля? Банки, почта открыты?

Фондовый рынок завтра закрыт?

Рынки акций и облигаций США будут закрыты во вторник, 4 июля, в связи с празднованием Дня независимости.