Норильск

25 октября 2023 года на Надеждинском металлургическом заводе в Норильске будет дан долгожданный старт «Серной программе» — проекту «Норникеля», нацеленному на снижение выбросов диоксида серы. 

t.me/nornickel_official

В реализацию стратегии развития города Норильска до 2035г будет вложено до 1,5 трлн рублей, в том числе более 150 млрд руб от компании ГМК Норильский никель

tass.ru/ekonomika/18223367

А теперь поговорим о бумагах, которые имеют прямое или косвенное подтверждение начала коррекции.

Важно: речь не идет о развороте, а лишь о коррекции на месяц-два. И даже так, лично я, не желаю заморозить деньги, когда можно переключиться на работу с другими активами.

🔹 АФК Система Завершен импульс. Подтверждение начала коррекции будет при пробое отметки 16.43.

Здесь жду консолидации в области 15.43-16.28, формирование тройки и только потом уже буду принимать решение о возврате в акцию.

( Читать дальше )

Как обещал, пора актуализировать информацию последних постов и отфильтровать активы, по-прежнему имеющие потенциал. 

 Начну по порядку, по времени формирования постов в канале. 

🔹Сбер. 

 Консолидация подходит к завершению, есть сетап для входа в лонг. 

Начало здесь.

🔹ВТБ. 

С момента прошлой публикации треугольник не получили, сформировали коррекцию старшего масштаба. Теперь ничего не мешает дальнейшему росту. 

Начало здесь.

🔹Новатэк.

 Идем по плану. Под конец недели прошел дополнительный пробой консолидации. 

( Читать дальше )

Норникель должен представить финансовые результаты за 2П21 10 февраля.

Мы прогнозируем выручку на уровне $9 080 млн (+2% п/п), EBITDA на уровне $4 821 млн (-15% п/п) и рентабельность EBITDA на уровне 53.1% (-10.6 пп против результата за 1П21). На финансовые показатели Норникеля сдерживающее влияние окажет снижение цен на палладий ($2 200 за унцию во 2П21 против $2 601 за унцию в 1П21), а также резервирование средств для озвученных затрат на развитие Норильска (80 млрд рублей до 2035г), которое мы оцениваем примерно в $400 млн. Чистая прибыль, как ожидается, составит $3 456 млн, а свободный денежный поток прогнозируется на уровне $2 803 млн.

Мы ожидаем, что Норникель продолжит придерживаться текущей дивидендной политики, направляя на выплаты 60% от EBITDA, что, по нашим расчетам, составляет 1 515 руб. на акцию (исходя из текущего курса рубля к доллару США, общая сумма дивидендных выплат составит $3.1 млрд) с доходностью 7.1%. Мы сохраняем наш рейтинг ВЫШЕ РЫНКА по Норникелю, который сейчас торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 4.8x против собственного консенсус-мультипликатора за 2021 на уровне 6.3x.

Атон

( Читать дальше )

Продолжаю

Акции от приватизации Норникеля

Родители получили по пакету акций Норникеля, в те времена мало кто осозновал, про эти бумажки и что с ними вообще делать потом. Дивидендов не было, да и будущее смотрелось совсем с другим горизонтом. В тяжелый период середины 90-х на Норникеле не выплачивали зарплату по 2-3 месяца, по правде мы не голодали отец был заядлый рыбак и охотник, оленины и рыбы было море, съесть было невозможно. Кормили и остальных родственников, друзей, соседей помнится даже в детский сад рыбу носили воспитателям. Но в какой-то момент всё равно понадобились деньги, на что точно не помню, толи одежда  или домой что-то, отец плюнул на все, махнух рукой на эти бумажки бестолковые и пошел сдал свой пакет акции примерно за месячную зарплату ( «офисы» были прям на заводе).  Мне ввиду моего возраста тот момент запомнился только одним днем, у нас дома появились яблоки и апельсины. Время было дикое совсем, сейчас никто не поверит, что тогда 300 акций Норникеля менялись на норковую шапку, а то и «бутылку водки».  Пакет акций мамы дожил аж до 2007 года и был продан в районе 6500 р деньги были вложены в недвижимость в СПб.

( Читать дальше )

Норникель в ходе телеконференции представил последние данные по аварии с разливом топлива   

Норникель подтвердил предварительную оценку затрат на ликвидацию загрязнения в размере 10 млрд руб. ($150 млн) — полная оценка будет отражена в финансовой отчетности за 1П20.

Сумма финансовых штрафов будет рассчитана после полного расследования инцидента Федеральной службой по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзором), которое должно завершиться к 26 июня.

Страховые выплаты в размере $30 млн компенсируют только повреждение оборудования, но не ущерб окружающей среде.

Значительное увеличение капзатрат маловероятно — затраты могут вырасти на 5-10%, изменения в дивидендной политике на данный момент маловероятны.

Разлившееся топливо не попало в озеро Пясино, риск загрязнения Карского моря отсутствует.

В ходе телеконференции компания сообщила довольного мало нового — в частности, прозвучало подтверждение оценки затрат на ликвидацию загрязнений. Несмотря на потенциальное долгосрочное влияние на ESG и инвестпрограмму Норникеля (потенциальный рост капзатрат на техобслуживание), мы полагаем, что рынок отреагировал на аварию слишком болезненно (компания потеряла 10% рыночной капитализации за два дня), и ожидаем восстановления котировок до уровней, предшествующих аварии. Норникель торгуется с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2020П 6.5x.

Атон

Всем доброго дня. Давно хотелось написать про Норильск. Большинство людей кто слышал что то о Норильске в первую очередь всплывает образ ГМК Норильского никеля (Норникель). Но последние произошедшие события открыли для всей  страны немного больше чем несколько коптящих заводов в одном из самых грязных городов стоящем на вечной мерзлоте, которая иногда тает. Из новостей люди узнали новые названия р. Амбарная, р. Далдыкан, оз. Пясино. Для меня Норильск это нечто большее, а сам Норникель только малая часть той жизни.

Я не журналист и не писатель, а по образованию и жизненным интересам вообще технарь, так что сразу извинюсь за формат текста (интервью сам с собой) и русский язык. Так же стоит сказать что я уже 14 лет как в Норильске не живу, бывал я там в период 2009-2013 особо мало что поменялось в то время, но это совсем другой взгляд в отличии когда ты там живешь.

 

Почему у меня есть моральное право написать про Норильск на smart-lab? В первую очередь это моя Родина, я там родился еще во время СССР, в нем прошло все мое детство вплоть до 20 лет, да это не самый зрелый возраст чтоб делать весомые выводы, так что все что написано сугубо мое личное мнение. Почему на smart-lab? все просто акции Норникеля появились у моей «семьи» намного раньше чем у большинства авторов на этом сайте, в далекие 90е годы, когда и на бирже толком никто не торговал, интернета «не было», у нас не было даже проводного телефона, но акции Норникеля уже имелись. Родители работали на Норникеле, всем работникам в период приватизации выдавались пакеты акций по 300шт если не ошибаюсь, акций уже нет, а что с ними было дальше чуть позже.  И самое главное в совокупности почему я НЕ КУПЛЮ акции Норильский Никель в долгосрок.

( Читать дальше )

Была ли экологическая катастрофа в Норильске такой уж неожидоностью?
Есть мнение, что руководство и акционеры содержали активы в ужасном состоянии — как технически, так и с точки зрения экологии.

Вот несколько предпосылок текущей катастрофы за последние годы:

https://ria.ru/20160912/1476707402.html — норникель не в первый раз загрязняет реку Далдыкан. Например, в 2016 году в реку попала загрязненная вода из металлургического завода Норникеля

( Читать дальше )

Только что узнал, где то в Норильске много солярки вылилось в реку. Путин провел онлайн совещание.
катастрофа произошла еще 29 мая. Резервуар принадлежал  какой то норильской топливно энергетической компании.