Нефть

Приветствую!

Уровни

Локально
Продолжаем стоять на хаях, в моменте неопределенность.
Место тактически шортовое, графически картинки пока нет.
Резкий уход вниз не жду, снизу крепкие лонговые места, вероятны выкупы.

В рамках лонга могут выкупить с любого места и продолжить рост в район 72.67-73.88

Интрадей

Ситуация на утро
На данный момент торгуемся в зоне уровня 71.83, место это неопределенности с уклоном в шорт.
В текущей картинке шортить от этого уровня сверх риск, его распилили, хай выше стопа.
Если прямо с текущих резко закинут на хай и отстоятся там пару часов, есть смысл брать шорты, с целями71.20-70.75.

При такой картинке в окне71.20-70.75, есть вероятность перевернуться в лонги, ориентируясь на силу и структуру пролива.

Если же с текущих пойдут вниз, то начиная от71.20 все урони ниже лонговые, нужно будет по факту смотреть как и когда это будет.

Лемма №1 — Курс доллара в так называемый налоговый период снижается

Такие заявления частенько делаются многими аналитиками начиная с 17 по 25 число каждого месяца (т.е. впредверии необходимости уплаты самый весомых налогов НДПИ и НДС)
Чисто математически нужно посчитать в скольких % случаев 8-периодная простая линия скользящего среднего на 25ое число выше значения курса ???

это проанализировано и усреднено 100 месяцев (с 2010 года)
мы видим что первые 24 месяца модель подтвержается, дальше с 2012 корреляция снижается а с 2016ого опять растет
разложим и мы

Energy Information Administration (EIA) United States Department of Energy (DOE) сообщило, что за неделю, закончившуюся 12 апреля 2019 года, коммерческие запасы нефти в США снизились на 1,4 Мб (до 455,2 с 456,6 Мб неделей ранее).  На прошлой неделе был показан рост запасов на 7 Мб. Согласно данным API за неделю до 12 апреля должно было произойти сокращение запасов на 3,1 Мб. (Запасы в Кушинге: -1,56 Мб; запасы бензина: -3,56 Мб; запасы дистиллятов: +2,33 Мб). Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, думали по-другому. По их мнению, запасы сырой нефти за неделю должны были вырасти на 1,4 Мб (запасы бензина: -1,7 Мб; запасы дистиллятов: -1,2 Мб). Как видим, API и опрошенные Bloomberg эксперты расходились во мнениях.  EIA  принял сторону API, хотя и эксперты Bloomberg тоже могут утешиться – они в среднем озвучили ту же цифру, хоть и противоположным знаком)

Снижение запасов увело их чуть ниже кривой средних за пять лет значений запасов. Между тем сезонная динамика запасов приближается к своему пику. С началом мая обычно происходит их снижение.
Запасы моторного топлива на этот раз за неделю снизились на 1,2 Мб. Стратегические запасы нефти за прошедшую неделю вновь остались неизменными. Суммарные запасы нефти и нефтепродуктов за неделю выросли на 2,5 Мб (до 1884,9 с 1882,4 Мб). Суммарные запасы, несмотря на продолжившийся рост, пока остаются существенно ниже соответствующих по времени средних пятилетних значений. (Еще раз помянем старания ОПЕК+). 

В прошлом обзоре говорилось о продолжении роста нефти, что и наблюдалось в последующее время. Сентимент достигал уровня 85% быков, что говорит о перекупленности рынка. Волновая структура движения очень неоднозначна в интерпретации, что заставляет рассматривать множество вариантов среднесрочного развития ситуации.

На графике показаны два сценария (при желании можно найти больше).

1. Основной. Локальная коррекция и продолжение роста к цели 100 ( см. обзор в конце сентября 2018) и только глобальный потом разворот.
2. Альтернативный (красным) разворот примерно с текущих.

Для более точного подтверждения, в ближайшее время стоит наблюдать за краткосрочной структурой движения (подробно в закрытом разделе), а также за индексом S&P 500 .


Более подробно: ELLIOTWAVE.ORG

В СМИ сегодня активно обсуждают неприятную для США ситуацию, которая может повлиять на цены нефти. Для ознакомления рекомендуется статья в РИА: https://ria.ru/20190417/1552741987.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com:

«Нефть в стратегических запасах США испорчена ядовитым сероводородом, сообщили Bloomberg представители американского нефтегазового гиганта Exxon Mobil. В партии сырья из стратегического резерва, купленной прошлым летом, содержание токсичного газа в 250 раз превысило технические нормативы и в семь раз — уровень, смертельно опасный для человека. О причинах скандала и его последствиях для экономики США — в материале РИА Новости.

Токсичное топливо

Полтора миллиона баррелей, приобретенные в августе прошлого года Exxon Mobil у Министерства энергетики США, поступили из хранилища Bryan Mound на завод Exxon в Техас-Сити. Там-то и выяснилось, что сероводорода в сырье — пять тысяч частей на миллион (ppm), хотя по государственным стандартам допускается не более 20 ppm.