Нефть

📈 S&P500 — 10-я неделя базового цикла (20 недель). Сигнал от 20 июня (https://t.me/jointradeview/136) приостановил движение S&P и NASDAQ, но не остановил DJIA. Дивергенция индексов перевернулась — типичный Юпитер в Близнецах (https://t.me/jointradeview/104). Пока идем по плану (https://t.me/jointradeview/136). Следующий прогнозный экстремум 1 июля.

☝️ Интересно, что за последние 130 лет 4-летний цикл фондового рынка США (https://t.me/jointradeview/66) только в двух случаях достигал максимума через 49 месяцев после начала. Июнь 2024 года это 51 месяц с марта 2020 года.

🪙 ЗОЛОТО — 19-я неделя базового цикла (15-19 недель, иногда до 26-29 недель). Наш прогнозный экстремум 20 июня развернул золото вниз. Работает 🐻 медвежий сценарий (https://t.me/jointradeview/137). На что-то экстремальное не похоже. Следующий прогнозный экстремум 1 июля (20-я неделя цикла).

🛢 НЕФТЬ — 3-я неделя базового цикла (28 недель), если не будет нового минимума. Наш прогнозный экстремум 20 июня (https://t.me/jointradeview/138) слегка задержал первую бычью волну нового базового цикла. Следующий прогнозный экстремум 1 июля.

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена не смогла пройти свое важное сопротивление 318025 и начала откат. Пока этот уровень не пройден, велика вероятность возобновления снижения. При проходе этого уровня(желательно с тестом сверху) смотрим как отработаются другие важные сопротивления — граница желтого канала и гориз.уровень 325850, проход которых даст окончательные сигналы к возобновлению роста
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем гориз.уровня 318025 и 325850, а также границы желтого канала (323925)
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — горизонталей 327275, 309375 и 305525

На часовом графике цена после сильного роста накануне, начала откат, уйдя ниже сильной поддержки 316725. Ждем теста ближайших сильных уровней (316725 и границы синего канала), смотрим их отработку и в случае четких тестов присоединяемся к движению.
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест гориз.уровней 322725 и 316725, а также границ синего(313300 на утро) канала

Разрешение на экспорт бензина, действующее до 30 июня, возможно, продлят на июль. Эксперты считают, что это не разбалансирует рынок. Власти пока не делают конкретных заявлений, но отметили, что ситуация стабильна.

Экспорт бензина был открыт с 20 мая по 30 июня после временного запрета, введенного для предотвращения снижения объемов переработки на НПЗ. Эксперты уверены, что это решение не повлияло негативно на внутренний рынок.

Минэнерго отмечает, что внутренний рынок насыщен, и проводит ежедневный мониторинг. Однако ведомство закрыло статистику о производстве топлива, что вызвало критику.

По данным СПбМТСБ, в мае продажи бензина увеличились на 39,1% по сравнению с прошлым годом. Цены на бензин на бирже немного выросли с 20 мая по 21 июня, но текущая динамика не указывает на устойчивый тренд.

Эксперты считают, что рынок топлива остается стабильным. Объемы производства и запасы бензина достаточны для поддержания экспорта.

Продление разрешения на экспорт может помочь предотвратить повышение цен на топливо. Однако экономика экспорта остается сложной из-за низкой маржинальности на фоне международных скидок.

Пара доллар/рубль в связи с санкциями больше не торгуется. На мой взгляд, закончилась волна С восходящей коррекции (тут мнение не изменилось). Индекс РТС упал и закрылся на уровне 1115.39. Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) упал и закрылся на уровне 562,21. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Сейчас мы закончили (заканчиваем) вторую волну. Количество действующих вышек в США упало с 488 до 485. Неделя закрылась WTI — 80.59, Brent — 85.02.

Евро/доллар (EUR/USD) закончил падение и долгосрочно развернулся вверх. Закрытие недели —1.06911

Фьючерс на индекс S&P закончил плоскую коррекцию в марте 20-го года (разметка здесь), которая  является четвёртой волной. Пятая, возможно, будет КДТ. В ней закончены первая и вторая волны, идёт третья. Закрытие недели — 5536.5.

 #ID29

#BRV4 от 20.06.2024 г.

Направление: Продажа

Тип ордера: Рыночный

Цена входа: 84.87

Стоп не установлен

Цель №1: 47.6

Расчетный риск: 17665.9 руб

Прогнозная прибыль: 61591.1 руб

Объем сделки (лоты): 2

Расчет сделан на депозит 1 000 000 рублей

График:

Комментарий:

Сделка на основании паттерна треугольник. Стоп не устанавливать, так как котировки фьючерса и базового актива отличаются: требуется мое сопровождение сделки. Цель и стоп выставлены в идентичной пропорции с базовым активом

Больше идей и готовых сигналов в Телеграм