Постов с тегом "Мтс": 4058

Мтс


📱 Аналитики рекомендуют к покупке акции

⚡️Портфель Павла Дурова — t.me/+MPGaj8yUkWFhNmUy

МТС #MTSS

Компания сообщила о росте выручки и прибыли по МСФО по итогам I квартала 2024 года лучше прогнозов

📈Драйверы роста компании

⏺Ожидаемый дивиденд по итогам 2024 года 31 руб/акция
⏺Чистая прибыль по итогам IКВ2024 г. +211% г/г
⏺Показатель чистого долга к EBITDA остается на сравнительно низком уровне в 1,9х против 1,7х в I кв. 2023 г.
⏺Рост доходов банковских услуг (+57,3%)
⏺Активно растущие диверсифицированные источники прибыли

✔️По данным МТС, органический прирост выручки и доходов формируется стабильно из традиционных и новых, активно растущих диверсифицированных источников
  • обсудить на форуме:
  • МТС

Свежие облигации: МТС 002Р-06 [флоатер]. Алё, ну че там с деньгами?

Ещё одно размещение от крупняка, ну и по сложившейся традиции — флоатер с привязкой к ключевой ставке. Если кто-то ещё не набрал плавающих облиг, то можно присмотреться. МТС размещает уже 6-й выпуск биржевых флоатеров из своей серии 002Р, причем два из них есть в моем портфеле. Давайте взглянем на новичка и решим, достоин ли он нашего внимания.

💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски МагнитРосэксимбанкСлавнефтьВТБ ЛизингПрактика ЛКНовосибирскАвтодор.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

📲А теперь — полетели смотреть на новый выпуск МТС!

Свежие облигации: МТС 002Р-06 [флоатер]. Алё, ну че там с деньгами?

🌐Эмитент: ПАО «МТС»

📲МТС — один из ведущих телеком-операторов в России и СНГ, предоставляет услуги мобильной связи, передачи данных и доступа в интернет, ТВ-вещания. Услугами мобильной связи МТС пользуется 90 млн абонентов в РФ, Беларуси и до недавнего времени — Армении.



( Читать дальше )

​​Сегодня МТС последний день торгуется с дивидендом в размере 35 рублей на акцию или 13% к текущей цене. 

Кстати, компания все таки приняла новую дивидендную политику на 2024-2026 годы, согласно которой предполагается выплата не менее 35 рублей на акцию. 

С конца прошлого года под будущие дивиденды я понемногу добирал МТС в свой портфель, последнюю покупку совершил в марте т.г. Планирую к получению 6400 рублей чистыми.

В акциях МТС наблюдаю интересную тенденцию. Примерно с начала года на ожиданиях объявления дивидендов бумагу начинают разгонять, а после див.отсечки ее цена летит вниз и это падение может продолжаться вплоть до конца года. Кстати, прошлогодний дивидендный гэп (346 рублей), так и не был выкуплен. 

📊Также на днях МТС представил финансовые результаты за 1 квартал 2024 года, из которых следует:

🔹 выручка выросла на 17,4% (со 137 до 161 млрд рублей). Ее большая часть традиционно приходится на услуги связи (112 млрд, рост 7,9% г/г), абонентская база достигла 81,3 млн клиентов. Также МТС Банк продемонстрировал рост выручки на 56%, до 30 млрд.

🔹 чистая прибыль увеличилась втрое (с 12 до 39 млрд рублей). Правда такой рост, в первую очередь, обусловлен продажей  бизнеса в Армении за 19 млрд. 

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • МТС

МТС: тревожные звонки или дивидендная ловушка?

МТС: тревожные звонки или дивидендная ловушка?

На первый взгляд, результаты по МСФО 1 квартала 2024 года выглядят неплохо: выручка растет двузначными темпами, чистая прибыль подскочила в 3 раза. Однако если копнуть глубже, то находки начинают будоражить не окрепшую психику инвесторов.

Ключевая проблема МТС — это огромный долг, который продолжает расти как снежный ком. За последний квартал он увеличился еще на 19 млрд руб и достиг 573 млрд руб. В условиях высокой ключевой ставки (прогноз 18-20%) это ведет к тому, что львиная доля операционной прибыли уходит на обслуживание кредитов. По факту МТС уже не принадлежит сам себе — все его активы находятся в залоге у банков.

Новая дивидендная политика компании (минимум 35 руб на акцию в ближайшие 3 года) в этой ситуации выглядит как попытка усидеть на двух стульях. С одной стороны, нужно гасить долги, с другой — кормить дивидендами материнскую АФК Систему. В итоге может получиться так, что МТС придется увеличивать займы, чтобы платить акционерам. Классическая дивидендная ловушка.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • МТС

Какие купить облигаций с плавающим купоном перед заседанием Центрального Банка России 26 июля 2024 года

💡 Государственные облигации

💼 ОФЗ 29025 $SU29025RMFS2
Дата погашения облигации — 12.08.2037

💼 ОФЗ 29021 $SU29021RMFS1
Дата погашения облигации — 27.11.2030

💼 ОФЗ 29023 $SU29023RMFS7
Дата погашения облигации — 23.08.2034

💼 ОФЗ 29024 $SU29024RMFS5
Дата погашения облигации — 18.04.2035

💼 ОФЗ 29014 $SU29014RMFS6
Дата погашения облигации — 25.03.2026

💼 ОФЗ 29020 $SU29020RMFS3
Дата погашения облигации — 22.09.2027

💼 ОФЗ 29016 $SU29016RMFS1
Дата погашения облигации — 23.12.2026


💡 Корпоративные облигации

💼 Норильский никель БО-09 $RU000A1069N8
Дата погашения облигации — 17.05.2028

💼 МТС 002Р-04 $RU000A1083U4
Дата погашения облигации — 23.09.2027

💼 МТС 002Р-05 $RU000A1083W0
Дата погашения облигации — 23.09.2027

💼 Газпром Капитал БО-003Р-02 $RU000A108JV4
Дата погашения облигации — 07.05.2028

💼 Росэксимбанк 002Р-04 $RU000A1077V4
Дата погашения облигации — 03.11.2033

💼 АФК Система выпуск 26 $RU000A106Z46
Дата погашения облигации — 28.09.2027

💼 Whoosh выпуск 2 $RU000A106HB4
Дата погашения облигации — 21.10.2026

( Читать дальше )

🥚 МТС (MTSS) - прибыль вышла на рекорд, но есть нюанс

    • 13 июля 2024, 14:10
    • |
    • TAUREN
      Популярный автор
  • Еще

 

▫️Капитализация: 541 млрд ₽ / 270₽ за акцию
▫️Выручка ТТМ: 630 млрд ₽
▫️OIBDA ТТМ: 237 млрд ₽
▫️Чистая прибыль ТТМ: 82,4 млрд ₽
▫️скор. Чистая прибыль ТТМ: 47 млрд ₽
▫️ND/OIBDA: 1,9
▫️скор. P/E ТТМ: 11,5
▫️fwd дивиденды 2024: 13%

👉 Отдельно выделю результаты за 1кв2024г:

▫️Выручка: 161,3 млрд ₽ (+17,4% г/г)
▫️OIBDA:59,1 млрд ₽ (+3,9% г/г)
▫️Чистая прибыль: 39,5 млрд ₽ (+211% г/г)
▫️скор. ЧП:8 млрд ₽ (-40% г/г)

✅ МТС продолжает наращивать базу абонентов, число которых выросло до81,3 млн (+1,9% г/г и +0,2% кв/кв). Вместе с повышением тарифов это обеспечило прирост выручки в 17,4% г/г до 161,3 млрд.

✅ Активно развиваются дополнительные сервисы группы: экосистемная выручка МТС за 1кв увеличилась на 20,1% до 42,2 млрд. Выручка от рекламы выросла сразу на 85,7% г/г до 3 млрд, сильный операционный рост наблюдается и в медиа сегменте — вполне возможно мы увидим IPO этих подразделений уже в 2025-2026г.

⚠️ Почти всю «рекордную» прибыль сформировали разовые поступления и бумажные статьи доходов. МТС получил 19,7 млрд от продажи бизнеса в Армении и ещё 12 млрд прибыли по прочим доходам. Скорректированная чистая прибыльупала на 40% г/г до 8 млрд рублей.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • МТС

МТС – финансовые результаты

Компания опубликовала финансовые результаты по МСФО за I квартал 2024 г.

⚡️Выручка: 161,3 млрд руб. +17,4% год к году г/г
⚡️EBITDA: 59,1 млрд руб. +4,8% г/г
⚡️Чистая прибыль акционеров: 39,5 млрд руб. рост
в 3,1 раза г/г
⚡️Чистый долг: 458,8 млрд руб. +21% г/г
⚡️Чистый долг/OIBDA: 1,9х 1,7х годом ранее

Как и ожидали аналитики, результаты достаточно неплохие, выручка, EBITDA и чистая прибыль увеличились. Основными источниками роста прибыли оказались: выручки от банковских услуг +57%, доходов от
рекламы +53%, а также от продажи мобильных
устройств +26%.

А как вы оцениваете МТС? 🤔

МТС – финансовые результаты


  • обсудить на форуме:
  • МТС

Реинвестируй вперёд всех: техника наращивания портфеля

К концу июля закончится активная фаза летнего дивидендного сезона — инвесторы ждут поступления выплат на свои счета, чтобы реинвестировать часть средств в акции. Рассказываем, как увеличить портфель, не дожидаясь дивидендов.

Почему рынок снижается

С конца мая российский рынок акций снижается. Причины коррекции — высокие процентные ставки и жёсткая денежно-кредитная политика.

В последний месяц добавились и дивидендные гэпы — техническое снижение цены акций на размер выплат за минусом налогов. Так, на фоне дивидендной отсечки в акциях Сбербанка 11 июля Индекс МосБиржи открылся гэпом вниз и достиг минимума с июля прошлого года.

Почему скоро может начаться рост

26 июля пройдёт заседание ЦБ — инвесторы ожидают, что ключевая ставка будет повышена. Этот фактор уже заложен в цену акций, осталось дождаться лишь факта события — когда неопределённость уйдёт, рынок способен начать расти.

В конце июля – начале августа на счета инвесторов начнут поступать дивиденды, в том числе крупные выплаты от Сбербанка, Роснефти, Сургутнефтегаза. Часть полученных средств инвесторы традиционно вкладывают обратно в акции — и за счёт этих покупок рынок растёт.



( Читать дальше )

МТС. Отчет за 1 квартал 2024 года.

МТС опубликовал отчет за 1 квартал 2024 года.
Давайте взглянем на его результаты:
-Выручка — 161,3 млрд руб. (+17,4% г/г);
-OIBDA — 59,1 млрд руб. (+4,8% г/г);
-Чистая прибыль — 39,5 млрд руб. (+210,9% г/г);
-Чистый долг — 458,8 млрд руб. (+20,4% г/г);

Так же растут и результаты экосистемы:
+5,6 рост экоклиентов год к году;
+20% рост экосистемной выручки год к году;

Финансовые и нефинансовые показатели растут, но выручка так выросла из-за разового фактора — за счет продажи бизнеса в Армении.
Так же, видим увеличения долга, который будет сложно финансировать из-за растущей процентной ставки.
Но, из хорошего — бумага собирается платить стабильные дивиденды — не менее 35,00р на акцию в течении календарного года.

Но, не смотря на это, я бы на эту бумагу сильно не засматривался — рост долга в нынешней ситуации может сыграть злую шутку. Хочется просмотреть дальнейшие отчеты и понять, как компания справится с долговой нагрузкой.
Да, и в целом такой бизнес — не история роста. Просто, как стабильный дивидендный среднечек в портфеле — но долг, так или иначе, настораживает.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • МТС

Обзор отчета МТС за 1 квартал. А будут ли деньги на дивиденды?

Вчера коротко написал про отчёт МТС, что там все не радужно, вот более развёрнуто.

Обзор отчета МТС за 1 квартал. А будут ли деньги на дивиденды?

Финансовые показатели

✔️ Чистая прибыль = 39,7 млрд руб.

Из них:

❓ 12 млрд руб. = прочие неоперационные доходы (скорее всего, курсовые разницы)

❓ 19,7 млрд руб. = продажа МТС-Армения

❌ Реальная прибыль бизнеса = 10,7, из них 4 – банк

Высокая долговая нагрузка

❌ 19,7 млрд руб. заплатили процентами за квартал (за 1-й квартал 2023 года отдали процентами 12,5 млрд руб.). Компании очень тяжко.

❌ Сейчас у МТС собственный капитал на конец 1-го квартала 2024 = 17,6 млрд руб., акционерам отдадут дивидендами 70 млрд руб., и заработают 11 млрд руб. за 2-й квартал, то есть собственный капитал по итогам полугодия = — 41,4, по итогам года – примерно -10 млрд руб. Из них капитал МТС Банка по итогам года 100 млрд руб. (и там капитал сокращать нельзя), то есть капитал основного бизнеса -110 млрд руб. (!) на конец 2024 года

💸 Дивиденды

Да, у МТС есть дивидендная политика, где они должны платить 35 руб. на дивиденды. Но это 70 млрд руб., а зарабатывают, даст бог, 50. При отрицательном собственном капитале и прибыли, которая не покрывает выплату, дивиденды можно платить только в долг. Но еще наращивать долг? При текущих ставках? Если ключевая ставка от 16 до 18 будет минимум год, МТС может споткнуться с дивидендами.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • МТС

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн