Мегафон

В январе произошли следующие изменения портфеля:

Покупал МТС (MTSS) по 199.7 р/акцию (11 января 2016)
Покупал ГМКНорникель (GMKN) по 8697 р/акцию (11 января 2016)
Покупал Газпром (GAZP

( Читать дальше )

Доброго времени суток Всем. Перед началом новой, полноценной рабочей недели, решил написать о том, как я вижу ситуацию на рынке и обозначить небольшие изменения в бумагах. 
Общее по рынку, конечно разнонаправленность. Кто то топчется на месте ( ГМКНорник, Мечел, Роснефть ...), кто то показывает хорошие результаты ( Интеррао), а кого то несправедливо сливают ( Сбербанк, НЛМК, Новатэк...). 
А в виде таблицы все направления выглядят вот так:

Мной было принято решение о продаже Алроса и вывода бумаги из портфеля. И, напротив, был куплен Северсталь.

( Читать дальше )

Привет Всем.Вчера рынок приподнёс сюрприз в виде положительного движения по многим инструментам. Но, из всей массы я смог выделить только один инструмент. Это Роснефть. По моему мнению,  только в этом инструменте произошло что то похожее на ЛОНГ.

Покупателями отработан диапазон 240-250. Бумага включена в портфель и по ней, также, буду вести публичную доходность.

( Читать дальше )

Алишер Усманов:

При покупке Yota мы получили значительный запас прочности для будущих технологий LTE, частотный ресурс. До сегодняшнего дня Мегафон и Yota существовали раздельно. Обе компании развивались поступательно. Мегафон чуть тяжелее, так как рынок очень конкурентный. Yota наращивала инфраструктуру. Теперь Yota, как дочерняя компания, может пользоваться также инфраструктурой Мегафона. Начнется процесс, когда значительный частотный ресурс, необходимый для использования большего объема информации и скорости ее передачи, будет играть роль для возврата вложенных средств и получения доходной части проекта. По сегодняшнему развитию рынка через пару лет мы уже будем иметь определенный результат

Доброго времени суток ВСЕМ. Итак, наступает последняя торговая неделя, точнее, её половина. Хотелось бы посмотреть с чем мы будем пересекать рубеж под названием Новый год. Хотя, по сути, это всего лишь календарные изменения, но всё же, этому придают большое значение. 
Так вот, какое настроение в бумагах. А настроение абсолютно тоже самое, что и было в середине месяца :

 Скрины не стал делать т.к переворотов никаких не было и диапазонов интересных тоже. Всё, практически, тихо и спокойно падает.Из изменений, пересидев в деньгах отсечку в Мегафон, снова восстановил ЛОНГ по этому эмитенту. Думаю, бумага по прежнему интересна покупателям. Тоже самое произойдёт  с ГМКНорник, выход в деньги и восстановление ЛОНГа, примерно с 9000. 

( Читать дальше )

  Вот интересно, может трейдеры подскажут — от куда у брокеров такой оптимизи по отношению к нашим мобильным операторам? Откуда рассчитанные дивиденды более 10 % с каждого?

  У меня были заходы и в МТС и в Мегафон, но изначально со спекулятивными целями. В Мегафон прошлый раз заходил с осени, и была мысль наращивать позицию, но чем больше я его анализировал, тем больше было аргументов за спекуляцию, в итоге и пакет набрался небольшой: чуть более 2 % и продал до отсечки.



  Может и не верно, но не вижу фактов для роста капитализации Мегафона, в первую очередь из-за ограниченности рынка, т.е. его гордость, что санкции ни почём, так как работает только в России — сейчас работают против капитализации: на нашем рынке мобильной связи растёт конкуренция, и в данный момент снижаются доходы абонентов. Лобби Мегафона, позволяющее влазить в МВД, КАМАЗ и прочее также ограничено.

( Читать дальше )

Добрый день, уважаемые форумчане.

Сегодня день отсечки по Мегафону. Как же я был радостен пока не увидел -7% только за сегодня и общий убыток процента 3 в итоге (это еще без учета 13% НДФЛ). И тут у меня возник вопрос: как же так сделать чтобы и дивиденды получить и максимально выгодно продать акции? Далее делюсь тем что понял: сразу после отсечки стоимость акций падает больше чем величина дивидендов (печальное открытие). Отсюда вопрос: как получить дивы и продать акции по максимальной цене. 

Ответ кажется простым: продавай с утра на следующий день после закрытия по любой цене, т.к. дальше будет хуже. НО появилась гипотеза: продай акции Т-2 и биржа на дату Т будет думать, что ты владеешь акцииями. При этом походу организацию тоже так же будет думать, т.к. она черпает информацию с биржи. Проверил на мегафоне: за 2 дня до отсечки акции падали в цене.

Теперь буду тестить гипотезу. Если у кого есть уже ответ — рад буду сэкономленному времени =)

p.s. сорри за ламерские тесты :D

Добрый день ВСЕМ. Как обычно, в выходные, публикую свои размышления о рынке. Ситуация без сюрпризов, ожидаемое снижение. Причём, коснулось практически всех бумаг, стоящих как в ШОРТ, так и в ЛОНГ. Сам расклад сил практически не изменился:


Единственное, что, прикрыта (на время), позиция ЛОНГ по Мегафон, в ожидании отсечки. После, скорее всего ЛОНГ буду восстанавливать, покупатели в бумаге ещё сильны. Также, на неделе прикрою ШОРТ по Лукойлу, по той же причине ( во избежании принудительного закрытия брокером). Честно, подобную процедуру не понимаю.
Наиболее сильными бумагами, в плане ЛОНГ, считаю Алроса, ГМКНорник, Сургутнфгз, Сбербанк, Мечел, Мосэнерго, ГазпрНефть(немного сомневался по этой бумаге, даже перевернулся в ней). На покупку или продажу, в данный момент ничего не рассматриваю

( Читать дальше )

Доброе утро ВСЕМ! Последние несколько дней на рынке ВСЁ было пропитано ожиданием новостного фона, много об этом говорили, строили прогнозы. Также снова пошли разговоры про РАЛЛИ, о крупных покупках участников. Да, есть варианты, в которые можно зайти, но их пока немного. Лучшим показателем всех настроений является ситуация в бумаге, как и должно быть, а не ожидания новостного фона или, что ещё абсурдней, сторонние инструменты (сырьё, валюта). Очевидно, что это просто отдельные инструменты и не более. 
И вот с какими настрониями мы заходим в четверг:

Явно, что здесь нет никакого ажиотажа. Продолжение снижения основного индекса, иногда переходящее в боковик, причиной которому послужит активация залежавшихся ЛОНГов, таких как ГМКНорник… или более свежих Сургутнфгз, НЛМК...
Из ближайшего, поход Мегафона на 950 ( закрытие реестра 22.12), Сбербанк медленно, но верно доползёт до 110.

( Читать дальше )

22.12.15 планируется отсечка по Мегафону за 9мес и нужно успеть закупиться до 18.12.15. Осталость только проверить компанию

Что говорит мой магический кристалл?
Высокий уровень долга 4,74.
Отношение текущей капитализации к стоимости компании Р/В=2,95. Т.е. бизнес оценен рынком почти в 3 раза дороже, чем активы.
Если перепроверить, то целевая цена 318,83, а рыночная 925. Расчеты сходятся.
Вероятность банкротства по Z-модели Альтмана 2,75 показывает финансовую неустойчивость компании.
Если задать шару предсказаний вопрос «купить акции Мегафон под отсечку?» — должно появиться слово «нет».
Дивы за 9 месяцев планируются 64,51 руб/акция. Это почти 7% дохода. Не так уж плохо.
Но с другой стороны после отсечки будет гэп вниз, акции в 3 раза переоценены и нужно быть готовым, что цена может не вернутся к текущему уровню.
У кого какие мысли по этому поводу?