Криптовалюта

Старые формулы 60/40 уже не спасают. Крипта ворвалась в портфель, ETF стали как супермаркет с бесконечными полками, а облигации снова пытаются доказать, что они нужны. Разбираемся, как заставить всё это работать вместе и не поседеть раньше срока.

 
Мир больше не делится на акции и облигации

Если раньше считалось, что 60% акций и 40% облигаций — это как пельмени с уксусом (вечная классика), то сегодня всё куда веселее. Рынки стали вести себя как подростки на энергетиках: волатильность, всплески, обиды и внезапные падения.

ETF решают проблему выбора, но не проблему времени. Крипта приносит прибыль, но и инфаркт в придачу. А облигации… ну, кто-то ведь должен быть скучным и надёжным в этой компании.

 

Как родилась идея умного портфеля

Когда ставка по депозиту снова перестала радовать, народ полез искать баланс. Один знакомый инвестор собрал портфель:

• 50% ETF на американский рынок
• 30% крипты (биток, эфир и немного Solana для остроты)
• 20% облигаций

В 2022-м портфель выглядел как после бури: крипта минус 60%, ETF просели, облигации слегка подстраховали. Итог — минус 23%. Грустно, но не смертельно.

( Читать дальше )

Сегодня рынок бодрится: обсуждают сильный сезон для BTC в ноябре и растущую волатильность, а индекс страха и жадности подполз к зоне «страх», но уже выше вчерашнего значения. Вкратце: настроения осторожно-бычьи, но без розовых очков.
Что показывает индикатор: выделил коридор входа 109608.01-110226.37, ближайшие зоны ликвидности сверху на 111560.63 и 112403.66, объём ниже среднего на 61% — покупатель есть, но без фанфар. Win-rate за месяц 69%, надёжность сигнала 15% — статистика есть, но не повод выключать мозг.
Сценарий: я за лонг на 4H при удержании зоны входа.
Аргументы простые: отстояли район 110k, сверху компактные цели и риск контролируемый. Основной план — движение к 111560.63, затем 112403.66 и при хорошем импульсе к 114022.54. Альтернатива: если выбивают 108942.21, значит идея сломана и лучше перезайти ниже. Возможно, я ошибаюсь, но капитуляция внизу выглядит выжатой, а ноябрь часто даёт импульс.
Уровни: Поддержка — 108942.21. Зона входа — 109608.01-110226.37. Сопротивления-цели — 111560.63, 112403.66, 114022.54. Стоп — 108942.21, трейлинг — 0.41%. 

( Читать дальше )

A. Ethereum вернется к ATH? 

Коррекция ETH до зоны bull market support band повторяет паттерн прошлых циклов: необходимые паузы перед крупными продолжительными ралли.

Как отмечает Бенджамин Коуэн, ETH часто лидирует в восстановлении, а альткойны следуют за ним. Учитывая исторически бычий характер 4-го квартала, ETH может снова опередить следующий этап роста к новым максимумам. 

B. Ethereum’s On-Chain Metrics:

Активность в сети ETH набирает обороты — DEX volumes достигли 36,6B$ в неделю, а предложение стейблкоинов выросло до 167,8B$.

Рост ликвидности и активности пользователей свидетельствует о том, что капитал постепенно возвращается в сеть.

C. The Wall Street Bid:

Долгосрочная цель ETH ясна — стать «Wall Street chain» для токенизации, расчетов и RWA.

Однако приток средств в ETF после нескольких месяцев роста замедляется, что отражает снижение ликвидности на рынке криптовалют.

На данный момент рост ETH зависит от возвращения более широкого капитала, но когда приток средств возобновится, ETH будет первым в очереди, чтобы его захватить.

( Читать дальше )

Октябрь оказался «минусовым» месяцем для биткоина впервые с 2018 года. В прошлый раз за этим последовала коррекция на более чем 36%. @bankrollo
 Не сменится ли тренд? Ну или более глубокая коррекция скорее всего впереди, а потом опять вверх в небеса)

Прогноз Криптовалют и Форекс на 3 — 7 ноября 2025: EURUSD евро/доллар, GBPUSD фунт/доллар, USDCHF доллар/франк, USDJPY доллар/иена, Индекс доллара dxy, USDRUB доллар/рубль, CNYRUB юань, Криптовалюта, Биткоин btc, Эфириум eth, Ripple xrp, Binance coin bnb, Solana sol, Dogecoin doge, Litecoin ltc, Toncoin ton, Pepe, Индекс криптовалют total3, Золото xauusd, Серебро xagusd, Нефть brent, Природный газ, Фондовые индексы, S&P 500, Nasdaq, ММВБ, РТС, Инвестиции, Трейдинг.

Я вот сводку новостную готовлю припозднившуюся. И попалась новость, что в Госдуме предлагают, чтобы красивые номера можно было платно забронировать на Госуслугах.

А я вот бы действовал более современно. Представьте инструмент — токенизированный электронный номер. Торгуется на мосбирже. Режим торгов: тестовый 24/7 без перерыва. Токенезированность позоляет как покупать его иностранными инвесторам, так и покупать долями. Каждый год на красивый номер растет налог. Если владелец не платит налог — его токен автоматически умирает через год (=> доли других участников растут). МинФин бы их мог клепать в дополнение к ОФЗ. А погашался он бы в ГАИ предъявлением QR кода в приложении брокера по нажатию кнопки «погасить». Вместо ОФЗ 26238 было бы НМР RUА111AA11 или RU00000000 (но чтобы погасить такой, нужен супер квал). Жмешь кнопку (а пока ты жмешь, ты и не торгуешь ей, стоп торги делать не надо. По сути стакан выглядит как куча заявок снизу и 0 или 1 твоя сверху) и погашаешь и тебе дают номер. Налог фиксированный на 1 долю, но с индексацией налога по ставке ЦБ. Т.е держать — стоит денег, не платить налог — не выйдет.

( Читать дальше )

Криптоиндустрия хранит одну печальную тайну — и речь совсем не о взломах бирж или внезапных падениях токенов. Настоящий секрет заключается в источнике доходности: большинство громких APY в DeFi — это не что иное, как финансовая иллюзия. Как финансовый аналитик и исследователь крипторынков я, Завьялов Илья Николаевич, разбираю фундаментальную разницу между «бумажной доходностью» и реальной прибылью.

Что скрывается за высокими APY

Сегодня любой новичок может увидеть удивительные предложения: 15% годовых на депозите в стейблкоинах, трехзначные доходности при использовании сложных пулов ликвидности… Даже эфирные стейкинг-программы дают 4–5%, валидаторы Solana обещают 6–7%. Но если копнуть глубже, окажется, что все эти доходы формируются за счет эмиссии новых токенов — источника, которому сложно доверять. Звучит красиво, но мало связано с настоящим созданием стоимости.

Параллельно, традиционный рынок частного кредитования стремительно растёт: такие гиганты, как Morgan Stanley и VanEck прогнозируют достижение объёма в 2,6–2,8 триллионов долларов уже к 2028–2029 году.

( Читать дальше )

▪️Тип сделки: Лимитный ордер на покупку

▪️Цена открытия: 105440

▪️Тейк профит: 119000

▪️Стоп лосс: 99670

▪️Актуален: До отмены

▪️Комментарий:

Рассмотрим сценарий по лидеру криптовалютного рынка BTC. После локального снижения котировок цена актива вернулась и торгуется в диапазоне между новообразованным уровнем поддержки 108 000 и уровнем сопротивления 110 000. При текущей формации с большой вероятностью ожидается консолидационное движение в рамках данного диапазона. Есть два варианта развития событий. Само по себе закрепление выше уровня 108 000 сигнализирует о том, что в рынок, несмотря на локальную нисходящую тенденцию, начали заходить покупатели. Однако в большинстве случаев перед сменой локальной тенденции на восходящую наблюдается импульсное нисходящее движение с высадкой лишних пассажиров. Институциональные фонды продолжают аккумулировать биткоин, спотовые ETF в США показывают массовые притоки, что уменьшает доступный объём монет на рынке и усиливает дисбаланс спроса и предложения.

( Читать дальше )

💰 Ровно 17 лет назад, через месяц после начала мирового финансового кризиса Сатоши Накамото опубликовал написание новой системы — Bitcoin. Теперь цена одной монеты составляет 109.000$

📈 СПБ Биржа запустила торги фьючерсами на индекс Ethereum. Вообще интересная идея заключается в том, что токенизация акций даст возможность некоторым иностранным инвесторам покупать российские акции, что поможет поддержать российский рынок. Поэтому такой мостик, объединяющий традиционную экономику с цифровой экономикой, может проложить огромный потенциал на будущие года

🔥 Сегодня начались торги акциями GloraX, заявки на участие в IPO принимались в период с 23 по 30 октября. Цена зафиксирована на уровне 64 руб. за одну акцию

📉 Вышел отчет РСБУ «Распадской» за 9 месяцев, чистый убыток составил 1,08 млрд.руб., против прибыли 1,63 млрд.руб. годом ранее. Выручка год к году потеряла почти 11%. Котировки стремительно уходят в минус, теряют уже больше 1%

🤯 Также вышел отчет Европлана по РСБУ за 9 месяцев, выручка год к году прибавила всего лишь 1,3%, а чистая прибыль снизилась в 13 РАЗ, до 1 млрд. руб.

( Читать дальше )

Команда Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF) заявила, что FTX была платежеспособна, а процесс банкротства — ошибка, допущенная её юристами.

❗️ По их заявлению, 98% кредиторов уже получили возврат в размере 120%, в то время как активы FTX составляют $8 млрд.

Криптосообщество отреагировало скептически, обвиняя SBF в попытке переписать историю.

Источник тг-канал «Биткоин на кофейной гуще»