Итоги месяца

Всем привет!
Подсчитаем пассивный доход с инвестиций на фондовом рынке за сентябрь?
По российскому рынку дивиденды не поступали, однако, это было компенсировано купонами по облигациям:
— 239,66 рублей за 22 облигации Мосрегионлифт;
— 156,22 рублей за 4 облигации Реиннольц;
— 621,02 рублей за 22 облигации Электрощитстройсистема;
— 691,3 рублей за 22 облигации КИФА;
— 771,75 рублей за 25 облигаций СПМК;
— 381,9 рублей за 22 облигации МТС
— 96 рублей от ЗПИФ Парус НОРД. 
Всего по российскому рынку выплат пришло на 2 958,15 рублей.


По американскому фондовому рынку:
— $3,71 за акций J&J;
— $0,4 за акции Evergy (эти две выплаты поступили в Тинькофф Инвестиции за заблокированные активы).
- $1,33 за 77 акций Kronos;
- $1,16 за 3 акции VALE;
- $14,19 за 35 лотов фонда Vanguard VT;
- $9.82 за 15 лотов фонда Schwab US Dividend Equity ETF;
- $0,33 за 1 лот фонда Vanguard VWO;
- $0,91 за 1 лот фонда Invesco Wilderhill Clean Energy ETF.
Всего по американскому рынку пришло $31,85 или почти 3000 рублей по текущему курсу.

( Читать дальше )

Размер счета на 30.09.2023 составляет 1 131 979 рублей. С 31.08.2023 счет снизился с 1 147 335 на 15 356. В конце сентября было пополнение на 25 000. Доходность счета (за вычетом пополнений) составила -3,5%. За это время индекс Мосбиржи полной доходности (MCFTRR) снизился на 2,9%.

 

За 9 месяцев 2023 года доходность (за вычетом пополнений) составила 56,9%. MCFTRR за это время вырос на 51,52%.

Стоимость портфеля увеличивается как за счет пополнений (64% от текущей стоимости портфеля), так и за счет роста курсовой стоимости финансовых инструментов и полученных дивидендов/купонов (36% от текущей стоимости портфеля).

 

( Читать дальше )

Настоящий инвестор в моём понимании должен чаще обращать внимание на погоду, чем на рыночные события. Потому что важных событий на рынке не так много, а погода была в сентябре хороша. Плавал на лодочке и лишь вечером открывал терминал.

Итоги сентября.
Депо: +1,29% (Для сравнения MCFTRR: -2,66%. SP500 в рублях: -3,57%. USDRUB: +1,95%).
С начала года: +36,51%.
На рынках началась долгожданная коррекция — пока, правда, совсем скромная. А мой портфель с кучкой ОФЗ, юаней и долларовыми активами снова показал плюс. Рост бакса и некоторых американских бумаг позволил нарисовать очередную зелёную свечку в графике роста депошки.

Структура портфеля на первое октября.
Российские акции: 12%
Американские акции: 27%
Резервы: 61%
В резервах много ОФЗ (около 40% от общей суммы счёта), юани, чуть-чуть долларов и рублей.
Есть ещё кэш на депозитах, но это на случай ядерной войны :)

Кому интересно, какие акции в каком количестве лежат в российском и американском портфеле — публикую всё подробно в своей “Инвест-будке” — t.me/invest_budka. Туда же пишу мысли по рынку и выкладываю сделки в момент совершения.

( Читать дальше )

Меня сглазили в комментах на смартлабе!

Не буду здесь расписывать все косяки, которые я допустил в сентябре, обо всем пишу в тг канале t.me/+Msa8fOTXjYI5N2Ey
Но если кратко, то борщ с объемом и найденная ошибка в алгоритме.

После исправления ошибки, смоделировал черным цветом эквити за зафакапленный месяц:



Таблица-эквити за все время эксперимента «Цель: +15% в месяц на алготорговле»: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U2iIIhd24qaJ3jA5p2gI9JdwFmYFc47PQsFqqS8d7kw

📈В этом месяце мой основной портфель мой подрос на 7,7%.
📈за 12 месяцев +135%.
📈С 1 марта 2022 +168%.
 
📉Индекс IMOEX потерял -2,9% в сентябре, это стало первым снижением после 8 месяцев роста подряд.

Позитивный результат сентября обусловили:
📈Самая большая доля портфеля была в Сургут-ао, акции которого в сентября выросли на +0,7% (лучше рынка)
📈Ещё большая доля портфеля была в LQDT/AKMM, которая принесла свой процентик
📈Самую большую долю прибыли принесли плановые шорты индекса IMOEX

          Я поторопился подвести итоги сентября, Сургут неожиданно решил порадовать под конец месяца отчетом и вуаля...
С начала года:

 
За 3й квартал:



( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

 

Первые три недели сентября акции и RI продолжили находиться в «пилах» на дневках (их начало 14.08), на которых мои системы получают просадки. Собственно это и стало причиной роста максимальной просадки года до 5,5%. И только в последнюю неделю сентября мои системы получили плюс, но, как это обычно бывает в последовательные дни  роста индекса Мосбиржи, рост моего счета  меньше последнего.

«Русский Баффет»   закончил сентябрь  падением  меньше, чем у индекса Мосбиржи, но немного отстал от последнего по итогам 9 месяцев.  Его состав в 3 квартале был:

SBER – 1/3,

AFLT, MOEX – по ¼,

SNGS, YNDX – по 1/12.

Доходность стратегии Стань квалифицированным инвестором!  в сентябре составила   -2.54% и +8.07% с начала года. Причины его отличия от Спот+«синтетика» собственно две:

— отсутствие GMKN;

— большая доля SBER, так как SBER и GAZP в ней торгуются равным объемом в лотах, а не в %% от стоимости чистых активов, как на моем основном счете.

( Читать дальше )

Завершён третий квартал переворачиванием календаря. Приятный шелест жёлтых и красных листьев подталкивает написать отчёт о проделанной работе в сентябре 2023 года. Накопление капитала и путь к успешному успеху для меня как вторая работа. Нельзя просто так взять и накопить миллионы рублей.

Но обо всём по порядку. И начну с выполнения годовой цели. Хочу напомнить, что на 2023 год ставил всего одну цель — занести в рынок 1 000 000 рублей ЗАРПЛАТНЫХ денег. Именно денег, полученных тяжким трудом на заводе.

Годовая цель выполнена на 75,5%

Прирост к августу всего 1,3%. И сентябрь оказался самым «убыточным» месяцем по взносам на прирост капитала. Почему так произошло? Весь август был в отпуске, а у нас по законодательству как — не работаешь, денег не получаешь. Печальная правда жизни.

Удалось урвать немножко кэшика с аванса и занести баскетбольным данком в корзинку успеха 13 508 рублей. Всего инвестсчета пополнены зарплатных денег на 755 371 руб.

Но нет поводов унывать и вешать нос. Я гардемарин тузэмуна. Настало время доставать первого козыря из рукава. Если помните, в марте получил налоговый вычет суммарно в 171К. На эти деньги купили билеты в отпуск. Отпуск оказался льготным и кэш вернул обратно. Не в полном объёме, но всё же.

( Читать дальше )

Очередной месяц инвестирования прошел. Пришло время посмотреть на результаты🤓

В течение месяца я покупал: Роснефть – 8 шт., ММК – 70шт., Лукойл – 1шт., Россети Ленэнерго ап – 10шт., Сбер ап – 10шт., Алроса – 30шт..

Доля ОФЗ и Кэша на данный момент составляет 11% и 6%. Все как всегда, вот только доля ОФЗ неумолимо падает. Думаю к концу года начну снова набирать ОФЗ, так как считаю, что к тому моменту доходность по ним уже будет хотя бы на уровне ставки.👌

Также за этот месяц пополнение было больше, чем обычно, в 1.5 раза. В планах увеличивать сумму пополнения, так как прошлые пополнения уже практически не влияют на портфель 🥲. Пока что не решил насчет суммы, но как только определюсь обязательно дам знать.

Заработано за все время инвестирования почти 130.000 руб.🤑 Годовая доходность составляет 32,59%. В то время как доходность за все время составляет 43.48%. Как считаю, рассказываю тут t.me/lifestyleinvestm/400 .

За сентябрь портфель вырос только за счет пополнений, если бы не они, то портфель бы похудел. Ну думаю ни для никого не секрет, почему так получилось. Рынок за сентябрь немного сдулся.🫣

( Читать дальше )

В сентябре фондовые рынки пережили коррекцию. На фоне тухлого поведения других активов был заметный рост в биткоине. 

Ровно год назад российский фондовый рынок пережил обвал на фоне начала мобилизации. Поэтому по итогам года все активы в солидном плюсе, даже несмотря на текущую коррекцию. Кто не струхнул тогда затариться, пожинают плоды.

Мои портфели, хотя и просели на пару-тройку процентов в прошлом месяце, по итогам года в таком жирном плюсе, что страшно смотреть. Прирост составляет несколько моих годовых зарплат. 

Как изменились основные активы за месяц


➖ Индекс Мосбиржи (российские акции в руб.) — -2,9%.

➖ Индекс РТС (российские акции в $) — -4,9%.

➖ Индекс S&P500 (акции США в руб.) — -3,5%.

➕ Индекс Shanghai Composite (акции Китая в руб.) — +0,3%.

➖ Индекс DAX (акции Германии в руб.) — -4,6%.

➖ Золото (руб.) — -1%.

➕ Доллар (руб.) — +1,5%.

➖ Евро (руб.) — -1,1%.

➕ Bitcoin (руб.) — +6%.

Как изменились основные активы за год (сентябрь к сентябрю)

( Читать дальше )