Итоги месяца

Лето 2024 года закончилось, и как обычно, я подвожу итоги месяца по пассивному доходу.

Банковские вклады.

Ставка ЦБ несется к новым вершинам. Вот уже 13 сентября будет очередное заседание, где возможно будет вновь повышение ключевой ставки. Напомню, что сейчас ключевая ставка составляет 18 %. 

Я не отношусь к тем людям, которые придерживаются лишь одного способа сохранения денег, поэтому какую-то часть денежных средств я держу во вкладах. В августе месяце данный портфель принес мне 21 392 ₽.

Фондовый рынок.

Весенне-летний дивидендный сезон закончился поступлением на мой брокерский счёт дивидендов от компании “Транснефть”. Но уже совсем скоро начнется осенне-зимний сезон. Открывать его, в моем портфеле, будут акции компании “Северсталь”. 

Август очень сильно снизил стоимость брокерских счетов большинства инвесторов, предоставляя очень интересные цены на большинство акций.

Также повышение ключевой ставки очень негативно влияет на цену облигаций, заставляя их пробивать все новые и новые минимальные значения. Фондовый портфель в августе принес мне 13 658 ₽

Итог месяца: +7,5%

В жизни трейдера по тренду слишком мало позитивных эмоций: большинство сделок убыточно, почти все время проводишь в просадке… Поэтому таким месяцам как август нужно успеть хорошо порадоваться. 

В августе счет вышел на новый HWM. Преодолена самая глубокая просадка в «живой» торговле (да, я знаю, что самая глубокая еще впереди). Итог просадки: -13% и 139 дней (вторая по продолжительности). Дополнительно радует, что где-то на полпути вниз по ходу дродауна я неплохо пополнил счет, а потом сделал это еще раз, но правда уже в меньшем размере...

Лидеры и аутсайдеры месяца 

Лидеры месяца:

AL: +71,40% (шорт)
MN: +65,84% (шорт)
SR: +49,05% (шорт) 

Аутсайдеры месяца:

Si: -27,77% (шорт)
Eu: -24,42% (шорт/лонг)
CR: -15,22% (шорт)

Из интересного:

📈Опять среди лидеров фьючерсы на акции — коррекция развивается, и мы собираем свои скромные плоды.
📈 Магнит и Алроса опять лучшие фондовые активы, как и в июле.

К концу недели падение рынка снова ускорилось, в результате чего в пятницу индекс ММВБ упал на 2,14% и вернулся к 2650, предыдущему минимуму. Немного индекс не дошел до моей цели отскока 2740, от которой планировал снова набрать шорт по фьючерсу на индекс. Так что пришлось шортить уже ниже 2700 внутри дня и на коротком расстоянии, так как столь мощное и быстрое падение в пятницу не предполагал увидеть. В итоге весь рост, который индекс получил в понедельник на предписании ЦБ (которое было воспринято чрезмерно оптимистично), к концу недели был слит, что, собственно, я ожидал и о чем предупреждал в статье, которую, увы, мало кто прочитал.

Теперь главный вопрос в том, пробьет ли индекс 2650? Ведь в случае пробоя и закрепления цены под этим уровнем, падение рынка еще сильнее ускорится к следующей цели — уровню 2500 пунктов. Поэтому намерен продолжать шортить рынок, но надеюсь на отскок в начале недели, возможно, ближе к 2700, чтобы зайти в шорт повыше. Не исключаю, что может образоваться боковик в районе 2700, поэтому быть уверенным в дальнейшем падении рынка можно будет только после закрепления цены под 2650. Если же индексу удастся сразу пробиться ниже 2650, то буду осторожно шортить с коротким стопом, не хотелось бы упустить возможное и быстрое снижение к 2500.

1️⃣ Всех с 1 сентября!

Поскольку мы вступаем в новый месяц, я хочу воспользоваться моментом, чтобы поздравить всех вас с началом сентября. Независимо от того, возвращаетесь ли вы в школу, на работу или продолжаете свой личный путь, я надеюсь, что этот месяц принесет вам успех и рост!

А теперь давайте перейдем к отчету о моих портфелей за месяц август. 📊

Долгосрочный портфель: 💼

К сожалению, текущее состояние долгосрочного портфеля остается сложным: доходность составляет -31%, что приводит к убытку в размере -11 000 рублей. Однако, благодаря полученным дивидендам, общий убыток немного сократился до -9 000 рублей. 📉

В то время я в значительной степени полагался на идеи аналитиков, не проводя достаточного количества собственных исследований. Но теперь, имея за плечами гораздо больше опыта, я намерен учиться на своих ранних ошибках и принимать более эффективные решения в будущем. 💡

Последнее пополнение этого портфеля произошло 19 августа, когда я купил акции «Роснефти» и ММК. Это стратегические шаги, которые, я считаю, окупятся в долгосрочной перспективе.

Август завершился, и пришло время подвести итоги 96 месяца моей торговли акциями на российском рынке. Каждый месяц я публикую результаты спекулятивного портфеля, где занимаюсь трейдингом, и среднесрочного портфеля, основанного на фундаментальном анализе.

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:

• Текущая сумма: 3 270 741,76 руб.
• Результат за месяц +705 538,89 руб.
• Доходность портфеля: +308,84%

На протяжении всего месяца я был активным медведем, каждый отскок и пробой минимума использовал для открытия коротких позиций. Из 15 сделок было только 4 длинных позиций, остальные сделки – короткие.

При этом, в этом месяце у меня была только одна минусовая сделка (-0,89%) и две почти нулевые – (+0,12%) и (0,00%). Остальные закрыл в плюс, из которых, самая доходная – это Аэрофлот (+9,95%).

Больше всего в деньгах удалось заработать на падении акций Газпрома, Аэрофлота и Норильского никеля. Также, шортил акции Сегежи и Группы ВК.

Стратегия инвестирования

В будущем я хочу обрести финансовую независимость, и как можно быстрее в этом мне поможет фондовый рынок, а точнее, денежный поток от дивидендов/купонов. Это не значит, что я брошу работать или приносить пользу сообществу, но точно сокращу часы на это дело, чтобы уделять себе, сыну больше времени. По сути, обменяю деньги на время. Как минимум я хочу получать дивидендами/купонами сегодняшнюю сумму трат с учётом инфляции на себя любимого и сына (средние траты в 2024 г. составляют — 157000₽ в месяц, в 2023 г. — 129000₽), но все мы, по сути максималисты, если будет больше — я буду только рад. Поэтому я использую понятные мне инструменты (акции, облигации и депозиты). Каждый месяц я соблюдаю доли в своём портфеле:

Доходность с учетом дивидендов очищенных от НДФЛ.
Получено дивидендов с начала года — 1 771 492,0 р.
Доход от депозита и Кэшбэка, и прочее, с начала года — 260 661,0 р. (включая зафиксированный доход по LQDT =91 350, р.)

Недалеко от моего дома стоит памятник писателю Фадееву. Рядом с бронзовым писателем установлены скульптуры, посвящённые героям двух его главных произведений — «Разгром» и «Молодая гвардия» — слева красноармейцы на конях, справа жмутся друг к другу истерзанные молодогвардейцы. Вчера мрачно бродил по району — и подумал, что это памятник российским инвесторам. 
Разгром — это то, что произошло на рынке в августе. Разгромили всех кроме тех предателей инвестиционной родины, которые сидели в шортах. А Молодая гвардия — это те, кто пришёл на растущий рынок за последний год. Люди ждали профита, а получили… Убытки, ледяной ветер в лицо и обрыв за спиной, куда по очереди падают тела самых отчаянных.
Ну а я что — я пёс пожилой, повидал и не такие разгромы. Обидно, конечно. Но будем считать, что снова получен опыт...

Итоги августа
Депо: -3,99%. Для сравнения MCFTRR: -9,94%. USDRUB (FOREX): +6,68%
С начала года: -6,96% (втч уплата налога в январе). Для сравнения MCFTRR: -10,05%. USDRUB (FOREX): +1,46%