Индекс Московской биржи

Если в начале недели индекс Мосбиржи показывал неплохую динамику, и мы видели сильный рост в отдельных бумагах, то в середине недели рост практически прекратился. Виной всему падение цен на нефть и укрепление рубля. 

На этой неделе долларовые цены на нефть упали на 6% и достигли 3-х месячного минимума. На нефтяном рынке сейчас много разговоров, что ценник может провалиться еще на 10% вниз от текущих уровней, поскольку инвесторы опасаются замедления китайской экономики, от которой в этом году ждали бурного роста после отмены ковидных ограничений, однако чуда не случилось. В отечественном нефтегазовом секторе наблюдается умеренное снижение в акциях Лукойла и Роснефти, но маловероятно, что рынок сможет долго игнорировать внешний негатив. 

По данным RailCommerce, ставка аренды полувагонов в начале ноября составляет 2960 рублей в сутки. Показатель вплотную приблизился к историческому максимум и на рынке ж/д перевозок считают, что новый рекорд не за горами. Бумаги Globaltrans пользуются неплохим спросом на этой неделе и выглядят значительно лучше рынка. 

Вроде и реакция на уровень 38.2 вчера была, да и откуп пошел, но существенной восходящей динамики пока не видно. 

Под закрытие вечерней сессии некоторые голубые фишки вообще стали корректировать дневной рост, тем самым лишь добавляя скептиса к обновлению максимума с текущих.

На графике выше я представил два сценария, в том числе тот, который мне был предложен участником торгового клуба, Русланом, который до последнего я не рассматривал. Технически, особенностей правого варианта немного. Он лишь допускает снижение до 2986, т.е. тестирование минимума конца сентября. Даже в этом случае я продолжаю ориентироваться на продолжение роста и обновление максимумов — здесь, в Сбере, Роснефти и т.д., т.е. всех активах, имеющих большой вес в индексе.

Однако, в дальнейшем эта разница вариантов можно сказать губительна для рынка. Если мы уходим обновлять максимумы в ближайшие дни, т.е. коррекция в стадии завершения, в среднесроке мы делаем лишь волну (3) синего уровня

Несмотря на пятничное увеличение ключевой ставки на 2 процента, индекс Московской биржи с начала торгов установил цель на рост. В течение дня торговый запал начал ослабевать, особенно на укреплении рубля в рамках единого налогового платежа и ожидании роста объемов продаж иностранной выручки. Торги закончились немного лучше, чем в четверг и пятницу, ростом индекса Московской биржи на 📈+0,09% до 3 227,07 пункта.

Как я говорил в субботнем видео, инвесторы не успели на прошлой неделе оценить сильную отчетность Юнипро с чистой прибылью в 23,7 млрд. рублей, поэтому сегодня мы наблюдаем правильный (а не спекулятивный) рост компании на 📈+1,3%.

Бумаги Глобалтранс находятся в лидерах роста и прибавляют 📈+2,1%. Неделю назад премьер-министр подписал распоряжение об индексации грузовых ж/д тарифов с 1 декабря на 10,75%.

СД Инарктики рекомендовал дивиденды 19 рублей на акцию за 9 месяцев 2023 года. Дивидендная доходность составит 1,9%. Дата закрытия реестра определена 09.12.2023г. На новости о дивидендах акции всегда растут, если размер дивиденда не был срезан, поэтому за день 📈+2,4%. Акции возвращаются к своим 1 000 рублям.

В данном видео проводится технический анализ индекса МосБиржи по методу волн Эллиотта и пропорций Фибоначчи c прогнозом дальнейшего движения к целевым уровням на 24.10.2023 г.

Больше информации в Telegram-канале: t.me/simplewaves_trading

Когда-то ведь должны были совпасть 2 самых популярных события на рынке: и укрепление рубля, и удешевление нефти. На бирже рубль укрепился до 94,2 рублей и если верить прогнозам Германа Грефа, то 90 рублей за доллар уже на подходе. Нефть пролилась до 90,9 долларов за баррель, аналитики говорят, что еще рано прогнозировать откат цены. На этом наш фондовый рынок в лице индекса Московской биржи после утреннего роста скорректировался на 📉-0,30% до 3 259,47 пункта, полностью повторив мой прогноз из субботнего видео.

В лидерах роста компания Юнипро 📈+5,2%, которую мне посчастливилось недавно докупить в свой инвестиционный портфель. Бумага ожидаемо растет на будущей публикации финансовой отчетности за 3 квартал 2023 года. Инвесторы и аналитики надеются на каком-то решении по вопросу распределения прибыли.

Русагро отчиталась за 3 квартал 2023 года ростом выручки на 35% до 78,1 млрд. рублей. Основной рост дал сельскохозяйственный сегмент, что и не удивительно, исходя постоянных упоминаний данной компании в СМИ в контексте реализации зерна. В первой половине сессии акции ушли в минус, но по итогу выросли на 📈+0,4%.

🔔Анализ рынка на неделю 23-27 октября!
В среднесроке:
Жду индекс МосБиржи вниз на 3025 пунктов! — Рисуем разворот!
Жду дальнейшее укрепление рубля! — идем на укрепление!
Жду рост серебра и золота! — Выросли уже прилично!
Видео:

👉VK: vk.com/bogdanoffinvest

🤑 Продолжаются оттоки из мировых акций = 5-ая подряд неделя оттоков — данные LSEG

🟢Пять недель уже из рынка исчезает ликвидность, а рынки все еще держатся на хаях. Особенно наш российский рынок, который раньше рос на девальвации, а сейчас просто так растет. Долго это цирковое представление не продлится. Посмотрите на картинке как индекс оторвался от доллара.

На следующей неделе у нас будет:
©️квартальный налоговый период, денюшка платится в казну, это еще больше укрепит рубль
©️В четверг (в дате не уверен, но вроде четверг) Лукойл преподнесет хомякам сюрприз
©️В пятницу заседание ЦБ. ЦБ борется с инфляцией и не более. Экономический рост наш ЦБ не очень интересует. А инфляция разогналась из-за высокой стоимости нефти и продолжительного высокого курса доллара к рублю. Так что поднятие ставки будет — вопрос на сколько. Это тоже будет негативно для рынков.