Индекс МБ

Первые пол часа покупатели еще могли сопротивляться, но под окончание продажи усилили давление. Так и пойдут на минимум как обсуждалив пятницу. Но все рано жду завершение снижения и начало роста в рамках волны [b].

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

#IMOEX, месячный график.
На рынке идут такие продажи, что как-то невольно задаешься вопросом: А что, куда-то спешим?😁 Зачем так резко все продавать? И тут можно поговорить о том, что все-это вытряхивание из «слабых» рук, сейчас все резко выкупят обратно. Но..

Однако у нас завершился май и мы имеем возможность посмотреть как выглядит Индекс с месячного масштаба. А картина на там не очень..

Если кто когда-либо задавался вопросом: может ли быть Ложный пробой на мес. графике? То вот — он самый.
Два мес. роста перекрылись одним мес. падения и Индекс вернулся в диапазон. Отмечу несколько моментов:

1. Уровень 3227п. важный. Это верхняя граница длительного боковика с сентября 2023 года. Кроме этого, обратим внимание, что — это уровень начала Ковидного обвала.
2. Индекс на мес.графике закрепился ниже.
3. Закрытие идет по самый минимум.

Из этого делаю такие выводы: Движение вниз будет продолжено. При этом целью снижения или важнейшим сопротивлением выступает отметка 2830п. На быстрый выкуп рынка не рассчитываю.

Так всё-таки, что мы наблюдаем на фондовом рынке? Обвал это или всё же коррекция? Всё начиналось, если помните, с Газпрома. Уж не знаю, как насчёт «растёт последним», зато уж точно падает первым😊 И казалось, что в целом всё неплохо, это просто Газик утянул рынок вниз. Вот сейчас 2-3 сессии потерпеть, а дальше снова рост. Оно ведь даже полезно индексу своевременно корректироваться. Ага-ага☺️

А дальше? А дальше мы пробили трендовую от октября прошлого года! И падение, понятное дело, ускорилось. А затем еще новость подвезли про возможное повышение ключевой ставки. Причем, не просто в виде новости, а в виде конкретных действий банков, решивших поднять ставки по вкладам аж до 18%. И уж тут рынок окончательно полился🙈

Что же нам ждать на неделе?.. С одной стороны, есть факторы если не за рост, то за прекращение падения. Например, на уровне 3200 проходит 200-дневная EMA. Кому этого мало, посмотрите на RSI-7 на дневке, он равен 14, т.е. мы сильно перепроданы.

Но с другой стороны, Сбер и Лукойл еще не падали, так лишь, слегка покраснели.

Фьючерс MX на индекс Мосбиржи. Предыдущая неделя была медвежьей с эффективностью -5,4% (731 тиков). Открытый интерес за этот период  снизился несущественно, на 5122 контракта.

А теперь по порядку. 27 мая 2024 был трендовый импульсный день на стороне продавца с формированием массива, выступившего в качестве сопротивления 3 и 4 (рисунок 1). 28 мая 2024 — нейтральный день. Цена перемещалась между ближайшей поддержкой и сопротивлением. 29 мая 2024 — нейтральный-экстремальный день*. Наибольший объем был на уровне 330000-330625, образовав поддержку 1 (рисунок 1 обзор 30 мая 2024). Данный объем создал восходящее движение и завершился на сопротивлении 1 (рисунок 1 обзор 30 мая 2024). 30 мая 2024 был нисходящий трендовый день с повторным тестированием сопротивления 3 (рисунок 1) и пробитием поддержки 1 (рисунок 1 обзор 30 мая 2024). 31 мая 2024 — трендовый день на стороне продавца. Зона стоимости (рисунок 2) разместилась на уровне 324875-326025. Классифицируем ее как ключевое сопротивление 1 (рисунок 1), так как объем торгов составил максимальное значение за действующий контракт — 87601 контракт. Пробитие и тест данного сопротивления 1 (рисунок 1), вероятнее всего, означает смену медвежьей тенденции или ее остановку.

От части данный пост является продолжением статьи от 28 февраля 2024 года: "Мировые рынки пробили исторические хаи, а дальше?" Моё предположение, что и на наших отечественных рынках, в обозримом будущем, будет существенная коррекция, в принципе оправдалось. Будущее наступило)

Индекс ММВБ уже находится ниже уровней когда был опубликован пост.

Как видно, индекс отбился от одного сопротивления и бодро пошёл вниз, нарисовав 2 красные недельные свечки. Впереди нас ждёт сильное сопротивление, которое не смогли преодолеет в 2022 и которое выступило сильной поддержкой в 2023. Хотя до него путь и не близкий(почти такой же какой был преодолён за прошлые 2 недели), стоит быть морально готовым к такому движению.

Что касается акций крупных компаний, как мне кажется, там ситуация держится на волоске от обвала.

Сбербанк отбился от поддержки и вернулся в понижательный канал. Если поддержку удержат и пройдут уровень 315, то будет велик шанс на продолжение роста, если нет, тогда позитивных вариантов у меня не остаётся.

Итак, закончился ужасный и страшный май. Весь месяц участники рынка сидели с небольшими, но всё-таки прибылями, и радовались тому, что в этом году sell in May and go away не подтвердилась. В итоге получилось не так, как многие планировали — рынок развалился на добрые 7,24%, 5% из которых он прошёл за последнюю неделю. 

Может быть участники долгового рынка смогли хоть как-нибудь уберечься от происходящего на рынке стресса?