Инвестиционная идея

В первой части я рассказал вам о страховом бизнесе Ренессанса, рекомендую прочитать сначала ее.

Сейчас поговорим о прибыли, инвестиционном портфеле, дивидендах и справедливой цене акций Ренессанса.

ℹ️ Чистая прибыль, в млрд руб.

• 2017 – 1,4

• 2018 – 3,4

• 2019 – 4,1

• 2020 – 4,7

• 2021 – 3,6

• 2022 – -2,1 (убыток)

• 2023 (9 мес.) – 9,4, мой прогноз по году = 12,1

• 2024 (прогноз) – 12,4

• 2025 (прогноз) – от 6 до 12

( Читать дальше )

Здравствуйте любители биржевой игры и инвестиций!
Вопрос простой, но не очень. Куда девать деньги после продажи 3-х. комнатной, ненужной квартиры?
1.Вложить в недвижимость снова.
2.Всю сумму положить на брокерский счет и торговать фьючерсы.
3.Набрать баксов и золота.

В 2022 году Аэрофлот столкнулся с такими масштабными вызовами, что мы даже не тратили время на детальный анализ этой компании, так как по умолчанию считали ее не интересной для инвестиций на долгие годы вперед. Компания выпустила отчет за 2023 год, давайте вместе посмотрим, не стоит ли более пристально посмотреть на этот бизнес с точки зрения инвестиций?


( Читать дальше )

Вчера перед закрытием основной сессии вышла новость по #POSI

 Размоют акционеров на 7,9% за рост 2023 года. За последующий рост в X2 — размытие будет 15%. И это максимальная планка, может быть и ниже.

 

Полный текст новости:

 «Positive Technologies объявляет о планах проведения дополнительной эмиссии акций в 4 квартале 2024 года

 7,9% составит первый и единственный в этом году дополнительный выпуск акций

 Positive Technologies (эмитент ПАО «Группа Позитив», компания, MOEX: POSI), первая компания отрасли кибербезопасности на Московской бирже, завершает разработку Политики работы с капиталом. В ее рамках компания устанавливает максимальную величину допэмиссии акций в размере 15% на каждый двукратный рост капитализации и определяет объем первого дополнительного выпуска акций — 7,9%. Планируемая дополнительная эмиссия будет единственной в этом году и учитывает рост капитализации за 2023 год. Рост капитализации до 2023 года в этой или последующих допэмиссиях учитываться не будет.

( Читать дальше )

Готовьтесь к азарту марта 2024! Мы продолжаем серию статей о самых «горячих» акциях для настоящих трейдеров-авантюристов. Вспомним, как февраль заставил рынок играть по-новому благодаря американским и европейским санкциям, которые, слава бирже, не задели её сердцебиение. МосБиржа справилась с испытанием, добавив 1,3% к своим показателям. Ловите волну в марте и ожидайте пиковых достижений в диапазоне 3000–3300 пунктов!

А на корпоративном фестивале было жарко: от скандалов и потрясений до оптимистичных историй успеха – рынок не скучал. В результате волатильность взлетела, делая игру ещё более увлекательной для активных трейдеров.

Так, кого стоит держать в фокусе? QIWI показал невероятные аттракционы с его падениями, делая сердечко трейдера биться чаще. Polymetal и его переезды тоже добавили остроту, а Яндекс, как настоящий циркач, управляет волатильностью, заставляя аудиторию аплодировать в ожидании грандиозного финала.

Важно глубокое понимание рынка и умение интерпретировать различные внешние факторы, такие как санкции и государственная политика, а также учёт внутрикорпоративных событий, например, отчётность компаний.

( Читать дальше )

Globaltrans Investment Plc

Тикер	GLTR
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	745 руб.
Потенциал идеи	11,14%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	635 руб.

🚇 Ключевой фактор роста — увеличение ставок на аренду полувагонов, а также утверждение процедуры редомициляции со стороны акционеров.  Ставки на аренду полувагонов остаются высокими с начала 2023 года. Их потенциал роста не исчерпан — Информационный центр операторов (ИЦО) прогнозирует рост ставок на 19% и 14% в 2024-2025 гг. соответственно на фоне большого выбытия полувагонов.

📊 Котировки находятся в боковом движении, цена откатилась к уровню поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 635 руб. риск на портфель составит 0,59%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,76.

Marvell Technology, Inc.

Тикер	MRVL
Идея	Long
Горизонт

( Читать дальше )

ПАО «ПИК СЗ»

Тикер	PIKK
Идея	Long
Срок идеи	2-4 недели
Цель	1100 руб.
Потенциал идеи	23,4%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	789 руб.

💒 К фундаментальным факторам роста можно отнести продление льготной семейной ипотеки и устойчивые финансовые показатели компании.

📈 Котировки преодолевают уровни сопротивления февраля 2024 года на дневном тайм-фрейме и июля 2023 года на недельном тайм-фрейме. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 789 руб. риск на портфель составит 0,57%. Соотношение прибыль/риск 2,04.

Alibaba Group Holding Limited

Тикер	BABA
Идея	Long
Горизонт	3-4 недели
Цель	$90
Потенциал идеи	24,87%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	$66

💻 Компания снизила цены на облачные сервисы на 20%. В среднесрочной перспективе данный шаг позволит привлечь большее количество клиентов.

( Читать дальше )

#NLMK НЛМК

Идея: Long
Цена: 204,8
Цель: 227,5руб.🎯
Потенциал идеи: >13%

🔷Факторы

▫️Наблюдаем опережающую динамику роста в акциях Северстали относительно НЛМК. В результате чего статический спрэд Северсталь / НЛМК отклонился от своего медианного значения на 2 стандартных отклонения. Такое отклонение наблюдалось за последние 5 лет только 1 раз, после чего НЛМК показал опережающую динамику относительно Северстали.

▫️Северсталь торгуется по Р/Е = 7,26 х при 5–летних темпах роста EPS +14,1%, а НЛМК торгуется по Р/Е = 5,06 х при 5–летних темпах роста EPS +29,4%. Что говорит о недооценке НЛМК относительно Северстали.

🗣Мнение: открываем идею лонг в акциях НЛМК с потенциалом роста +13% от текущих уровней.

—————————————-

📍Подробнее об идее:

👉🏼здесь old.brokerkf.ru/analitika/actual-analysis/trading-ideas/index.php?ELEMENT_ID=339103

👉🏼вкладка «Витрина» в мобильном приложении КИТ Инвестиции

( Читать дальше )

Рынок акций обновил максимумы последних двух лет. Здесь возникает множество закономерных вопросов: на чем расти дальше, какие именно бумаги могут утянуть индекс наверх? Разбираемся в материале.

О возможных сценариях поведения рынка возле критической отметки 3300 п. мы недавно уже писали. Уровень взят, поэтому рассмотрим подробнее сценарий роста. Среднесрочные ориентиры по выходу из боковика сдвигаются вплоть до 3600.

Тяжеловесы индекса

Несмотря на то, что в составе индекса МосБиржи присутствует несколько десятков акций, есть ряд тяжеловесов, без которых сложно будет показать существенный подъем.

Наибольший вес в индексе МосБиржи имеют:

— Сбер (15%)
— ЛУКОЙЛ (14%)
— Газпром (12%)
— Норникель (7%)
— Татнефть (7%)

Сбер на этой неделе все-таки смог взять заветные 300 руб. Многие теперь начинают сравнивать дивдоходноть бумаги с доходностью ОФЗ. Якобы на этом потенциал роста закончен. Однако Сбер — это не только дивиденды прошлого года, но и растущий бизнес. В рамках своей стратегии банк намерен достичь рентабельности на капитал (ROE) выше 22% в год.

( Читать дальше )

Текущая цена: 298,4₽

Прогнозная цена: 370₽

📈Потенциал роста: 24%

Ключевые показатели:
— Капитализация: 6,7 трлн руб
— Чистая прибыль 2023: 1508,6 млрд руб. (рост в 5,2 раза г/г)
— Чистые процентные доходы 2023: 2564,6 млрд руб. (+36,8% г/г)
— Чистые комиссионные доходы 2023: 698,5 млрд руб. (+9,4% г/г)

Драйверы роста:

🔴Рекордные финансовые результаты по итогам 2023 г

🔴Сбербанк платит дивиденды в размере 50% от чистой прибыли по МСФО

🔴Низкая стоимость фондирования (устойчивость к высоким процентным ставкам)

Драйверы падения:

🔵ЦБ прогнозирует снижение чистой прибыли банковского сектора в 2024 г

🔵Геополитические риски

Итого:
Вчерашний торговый день ознаменовался тем, что акции Сбербанка покорили долгожданную планку в 300 рублей, а затем скорректировались ниже из-за фиксаций прибыли. При этом, закрепление на уровнях выше 300 должно произойти как раз к обсуждению Набсоветом Сбера дивидендов, которое должно состоятся в апреле. С учетом заработанной Сбером рекордной чистой прибыли по итогам 2023 года в размере 1508,6 млрд рублей, потенциальные дивиденды согласно дивполитике 50% от чистой прибыли по МСФО могут составить порядка 33,4 рублей на акцию или 11% дивдоходности.

( Читать дальше )