ИРКУТ

Производитель самолетов Sukhoi Superjet 100 (RRJ-95) — ПАО «Яковлев» — сообщил о риске конструктивных отклонений в креплении фюзеляжа на 14 бортах, выпущенных в 2016 году. Росавиация уже выпустила директиву летной годности, предписывающую авиакомпаниям провести технические проверки и при необходимости отправить самолеты на ремонт.

Проблема затрагивает участок между кабиной пилотов и передней дверью. При эксплуатации в этой зоне могут появиться трещины, деформации и складки. В директиве указано, что речь идет о самолетах с серийными номерами 95104–95117. Эксплуатирующие компании обязаны провести сервисные работы и устранить возможные отклонения.

Для выявления дефектов требуется демонтаж обшивки дверного проема, туалетного модуля и теплоизоляции. Техники должны проверить стрингеры, балки и шпангоуты с помощью специального инструмента. При обнаружении нарушений летная годность самолетов будет ограничена до завершения ремонта. ПАО «Яковлев» уже подготовило сервисный бюллетень с алгоритмом необходимых действий.

‼️$ IRKT — Технический анализ

🔼Актив строит треугольник с прямой стороной — пробитием вверх.
🔼При пробитии уровня сопротивления 42.68 и закреплении — рост цены до 58.
Сильный уровень поддержки 22.46.

🔍 Фундаментальный анализ Иркута (IRKT)

💰 1. Финансовое здоровье и мультипликаторы
Чистая прибыль за 2024 г. выросла на 314% (после убытков в 2023 г.)
EPS = 1.09 ₽. (2024)
ROE = 11.6% (ниже секторального 19.28%)
ROA = 1.8% — слабая эффективность активов.
Оценка рынком:
P/E = 24.9 (выше среднего по сектору)
P/B = 2.9 — переоценка на фоне роста.
Капитализация = 283.7 млрд ₽.
Проблемы:
Нет данных по выручке, долгам и FCF — непрозрачность отчетности риски для инвесторов (не раскрываются из-за соображений «безопасности»).

🛫 2. Ключевые драйверы роста
Программа МС-21:
Завершена сборка первого полностью импортозамещенного самолета (двигатели ПД-14, системы управления, шасси).
Сертификация ожидается к лету 2026 — потенциал для госзаказов и экспорта.
Господдержка:
Компания входит в ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация), получает финансирование на импортозамещение.

«Конечно, надо довести все запланированные проекты до конца, но очень важна финансовая модель производства и парка самолетов, и вертолетов», — обратился Мишустин к Чемезову на встрече, напомнив, что эта тема уже обсуждалась подробно в июле на стратегической сессии.

«Конечно, все ждут этих самолетов. Знаю, что корпорация старается сделать их аккуратно, надежно. В этом смысл. Без сомнения, все должно быть безопасно, но финансовая модель, то есть возможности, которые потом предоставят производители авиакомпаниям для закупок, должна быть сходной, и при просчете в том числе макроэкономической ситуации это надо сделать», — подчеркнул он.

По словам главы кабмина, будет здорово, если Ростех совместно с правительством до конца продумают эту модель. «Может быть, субсидировали бы возможности по топливу, еще какие-то, здесь надо все это с правительством обсудить. Я бы, конечно, вас просил как человека, который этим профессионально занимается, внести свои предложения», — указал премьер.

Чемезов: Ростех начнет серийное производство самолетов МС-21, SJ-100 и ИЛ-114 в 2026 г

Сектор: Промышленность, Аэрокосмическая и оборонная промышленность.

Последний обзор по Яковлеву делал 7 февраля, тогда акции стоили 27,6 ₽, я прогнозировал слабый рост вплоть до 42 ₽. По факту акции росли до 44 ₽ 🎯, а потом ушли в коррекцию до 26 ₽ в моменте. Сейчас торгуются по 27,8 ₽, давайте посмотрим, чего можно ждать дальше.

Аналитика, новости рынка и шутки, от которых даже медведи фьючерсов смеются. Подпишитесь на канал — будет жарко!

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 4.22B$
▪️ P/E — 29.36
▪️ P/S — нет данных
▪️P/B — 3.42
▪️EPS — 0.94422
▪️EBITDA — 1.63B р.
ℹ️ По сравнению с прошлым обзором компания стала прибыльной. Компания опубликовала отчет за 2024 год, его и разберу.

🗞 Новостной фон
▪️Принято решение о реализации акций ПАО «Яковлев», находящихся в собственности ПАО «Яковлев». Количество продаваемых акций: 37 179 778. Цена = 23,17 руб

События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

«МС-21 уже тоже летает. Значит, в августе мы планируем, что поднимется, коллеги из ОАК планируют, что поднимется самолет уже полностью импортозамещенный — со всеми отечественными системами, сейчас он уже летает на ПД-14», - сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов 

#Яковлев #IRKT Месяц

Ничего не менял, как в апреле месяце мы рисовали линии, так и остались.

Ранее говорил, что необходимо выйти в положительную зону относительно скользящей 12МА, но пока это не удается сделать. Значит спешить с набором позиций рано.

После пробоя синей трендовой с объемом, мы упали в коррекцию. Скажу честно, не думал, что она так затянется, но новостной фон делает своё дело.

Ы общем и целом я буду смотреть бумагу только тогда, когда закрепимся выше скользящей.

на самом деле, уже мы неплохо показываем разворотную структуру и по совокупности я могу предположить, что движение вверх продолжится. Но на текущих уровнях я брать не намерен, поскольку я работаю только по стратегии, а не интуиции. Мне это очень помогает в плане психологии.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#рубрикамесяц