ИНВЕСТИРОВАНИЕ

Взгляд на рынок

Инаугурация Дональда Трампа произошла, теперь важно какие он сделает первые шаги. На этой неделе ожидается небольшой ряд важных новостей таких как ВВП США, Инфляционные данные в австралии и новой зеландии. После инагурации доллар США продолжает падать. В краткосрочной перспективе ожидается его дальнейшее снижение. С Технической точки зрения на валютной паре AUD/USD на графике Н4 формируется фигура «клин», и буду следить именно за этой парой!, так как движение по ней может быть в районе 100-200 пунктов. 
AUD/USD: Sell limit 0.7590 sl 0.7640 tp 0.7400

Дмитрий Б.

На этой неделе Шувалов столько всего сказал, но очень настораживают заголовки:
«Правительство регулярно обсуждает с Кудриным предложения по ускорению роста экономики — Шувалов»

"МЭР видит основания для повышения суверенных рейтингов России в 2017 году — Орешкин"

"Шувалов: Все «пузыри» российской экономики сдулись, пора инвестировать"

"Экономический рост в РФ должен отражаться на благосостоянии населения — Орешкин"

Думаю легко в этом году закрепимся на 2500 ММВБ и коснемся 3000 :), главные действующие лица вовсю предупреждают, что кто не будет инвестировать в российскую экономику — пожалеет :)! А ЦСР Кудрина готовит человека к новой экономике!

Вообще куча заголовков и все в духе тезисов «Антикризиса» Тимофея Мартынова :)!

Про ММВБ я серьезно кстати! Для того и начали год активно даже уже и ИИС реформируют.

Дело А.Ш. живет и процветает. (ничего плохого в этом нет, просто они в 2008 году, для примера, исчезли резко, но появились в 2010м, купившие все вместе на дне, вместо ВЭБа)
Такое же простое поведение: вместо ответов на вопросы и комментарии — обвинять в спаме и заносить в ЧС.
(понятно же, что клиентом «зазывалы» не стану, а порчу карму).

Вот он текущий и типичный «инвестор в ФР РФ»:

smart-lab.ru/blog/374682.php



Увы и Ах!
Мельчают «зазывалы».

P.S.  IMHO

Дисклеймер: «Не виноватая я» ©



( Читать дальше )

Забавная новость промелькнула ленте: Billionaire George Soros reportedly lost nearly 1 billion during Trump rally — (Миллиардер Джордж Сорос, как сообщается, потерял около миллиарда долларов в течение Трамп-ралли) -  CNBC.

По-моему, это — прекрасная иллюстрация работы рынка: рост продолжается до тех пор, пока закрывают шорты плохо понимающие ситуацию  Василии Соросы.

Будьте благоразумны.

Итоговая программа о результатах работы в 2016 году, доходность и риск модельного портфеля «Торгуем на Америке».
Финансовые рынки за две оклоновогодние и построждественские недели, ОПЕК+ опек минус, клоуны уехали а цирк продолжается)))
В Америке начинается период отчетности компаний за 4-й квартал 2016 года, на этой неделе мы уже увидим отчеты JPM, NFLX, на следующей неделе отчитывается Alcoa, интересные времена на американском рынке, период высокой волатильности в отчитывающихся компаниях.

( Читать дальше )

Всем привет!

Хочу сформировать портфель акций и встал вопрос по хеджированию рисков падения цены такого портфеля.
В портфель планирую загнать около 12 эмитентов в разной пропорции, сразу хочу сказать что более половины из них не имеют своих фьючерсов, поэтому хеджировать через фьючи напрямую каждого эмитента не получится, по крайне мере полностью.

В качестве варианта вижу следующие варианты хеджа:
1) Классический портфель акции/ОФЗ-МУНИ (корпоративные не рассматриваю из-за налогов, и не надежности в целом, Пересвет, Татфонд иже с ними куча дефолтов) 30/70.
2) Хеджирование через Si. Корреляция с портфелем 0,76.
3) Думал про фьюч РТС или ММВБ, но корреляция с портфелем -0,2.

Портфель планирую наполнять эмитентами в течение 1-2 месяцев, по мере их «остывания», и рассчитан на 6 мес.

Может кто еще какие варианты знает?

Сегодня 4 месяца как я начал регулярно инвестировать и время подвести очередные итоги, очередного месяца.

Все данные обновляются в моем профиле еженедельно. 

1) ОПД (ожидаемый пассивный доход = ожидаемые дивиденды /12 — НДФЛ) достиг 19.891 рубля и вырос за месяц на 700 рублей. Это самый важный для меня показатель, т.к. это ожидаемая сумма среднего ежемесячного потока от дивидендов. 

2) Сумма средств инвестированных в рынок достигла 2.621.105 рублей и выросла за месяц на 156.150 рублей.

3) Ликвидационная стоимость портфеля составляет на текущий момент (06.01.2017. 14:46) 2.802.000 рубля или 6,5%. В моменте было +11%. Снижаюсь вслед за рынком. На момент закрытия торгов портфель составил 2.822.654 рубля (18:50мск)

4) За период до 14ого февраля я планирую проинвестировать немногим более 60.000 рублей, т.к. до этой даты фактически не имею свободных средств. До конца квартала в планах пополнить портфель на

( Читать дальше )

Оперирую только цифрами, выводы каждый пускай делает сам для себя. Отчет включает себя период с июля 2013 по 31 декабря 2016 года. Начальный размер портфеля составлял – 681022 рублей. Динамика по годам такая:

Июль 2013 года – 681022 рублей

31 декабря 2013 года – 738267 рублей

31 декабря 2014 года – 747446 рублей

31 декабря 2015 года – 1239471 рублей

31 декабря 2016 года – 1438215 рублей

Итого: рост портфеля за исходный период составил – 111%, индекс ММБВ за этот период вырос на 62%, это к тому, что портфель не просто двигался за индексом, а происходили движения в самом портфеле, которые позволили обогнать индекс.

С июля 2013 денежные средства в портфель не вносились, происходила только рекапитализация, за счет поступивших дивидендов и купонных выплат по облигациям.  За этот период они составили:

2013 год – 4948 рублей

2014 год – 64183 рублей

2015 год – 90030 рублей

2016 год – 133967 рублей

На сегодняшний день портфель состоит из следующих акций и облигаций:

( Читать дальше )

Всех приветствую и обязательно с наступающим всех форумчан!

Этим постом хотел бы обратить внимание на две вещи.

Для меня лучшим риск-менеджером в моих инвестициях является моя подрастающая дочь. Как так? А очень просто. Я для себя определил, что деньги на моем счету, это ее деньги (в общем то, так оно и будет в итоге) и каково будет мне, если она подойдет и скажет — ну не баран ли ты папа? Ты сам выписал свои правила и нарушил их. Что после этого я могу требовать от ребенка в плане выполнения ее обязательств при воспитании? Да ничего! И даже, пусть я нарушил и она не узнала, но моя ошибка со временем привела к катастрофе (потеря капитала) и я оставил свою дочь без денег, прос$ав их по собственной глупости. Стыдно. Вот перед женой нет:_) а перед дочерью — да.

И второе. Чем хорошо инвестирование? Инвестиционный подход очень просто передать своему ребенку по наследству. Научить его разумно копить смолоду, разумно экономить, читать отчеты компаний, да и в целом, сделать его финансово подкованным. Вот спекуляции передать нельзя или намного сложнее. Спекуляции (успешные) это почти на 100% талант, а инвестирование это расчеты. Да и хотел бы я, что бы мой ребенок весь день сидел перед монитором и волновался каждую минуту за свою позицию? Однозначно нет.

Любите инвестиции и своих детей. Всех благ в новом 2017 году!

А)
Для внедрения в Умы пьющих коротышек идеи долгосрочного инвестирования разработаны несколько вирусных мемов (ну или правдивых идей, или сказочек для взрослых- называйте, как хотите):
1. «А вот Уоррен Баффет…» ©…. *Произносится с придыханием и восхищением…*
2. «Чтобы расти вместе с богатением Человечества»© *произносится с воодушевлением и верой в технологии*
3. «Дурашка, а Ты график

 типа видел?  На этот график вся Идея долгосрочного Инвестирования и опирается"
О! я как раз об этом графике! Видел.
Вырос в космАс!

Ну, конечно, где-то учитываются дивиденды, где-то нет. Где-то в реальных Долларах США, где-то в номинальных. Только все равно- в космАс!

Копнем чуть глубже-и выяснится, что до внедрения вирусной идеи «индексного инвестирования» в индекс инвестировать было нельзя. И вообще старейший DJIA создан в 1884Год и состоял более, чем на 90% из ЖД транспорта. По изменчивости он напоминает пивняк на станции Долгопрудной в пятницу. Смотрим изменения в Индексе: en.wikipedia.org/wiki/Historical_components_of_the_Dow_Jones_Industrial_Average .

( Читать дальше )