Золото

В пятницу обратил внимание на крупные, системыные продажи золота.
При этом небыло заметно каких либо значимых новостей. Уровни Фибоначи и др. классические тех индикаторы тоже ни о чем не говорили. Все эти факты наводят на мысль об окончании, в среднесрочной перспективе (1-3 месяца) роста цен на золото. 
Предпосылки:
— на рынке появились первые звоночки снижения ликвидности (ЕЦБ кому-то из банков давал кредит на этой неделе 500 млн. ДОЛЛ. США), это как следствие снижения уровня доверия между банками;
— много и системно говорят о покупках золота — верный признак того, что скоро будет разворот, собственно он уже и начался;
— из других наблюдений: нефть начала в 2008 г. дешеветь примерно на месяц раньше золота, в этот раз нефть начала дешеветь 24-26 июля 2011, т.е. сейчас самое время снижаться золоту на фоне снижения ликвидности и доверия.
— технически пробита динамическая лини поддержки  и при этом большие объемы былии на покупке в районе 1840-1845, а котировки  при этом почти неизменились и остались около минимумов в пятницу — 1851.


( Читать дальше )

Инвесторы в панике распродают акции и вкладывают в золото
Среди лидеров падения оказались акции банковского сектора, после того как стало известно о намерениях ФРС США и контролирующих органов усилить контроль над работой представительств европейских банков в стране. Акции Bank of America -6.03%, Citigroup -6.26%, Wells Fargo -4.66%, Morgan Stanley -4.76%, JPMorgan -3.77%.
http://take-profit.org/newsreview.php?mid=2075
 
Morgan Stanley понизил прогноз роста мировой экономики
Банк Morgan Stanley понизил прогноз роста мировой экономики на 2011 г. и 2012 г., посчитав, что США и еврозона «в опасной близости к рецессии», и раскритиковал законодателей Вашингтона и Европы за бездействие.
http://www.vedomosti.ru/finance/news/1343791/morgan_stanley_ponizil_prognoz_rosta_mirovogo_vvp_na
 
Власти США пытаются обвинить S&P в кризисе 2008 года
Министерство юстиции проводит расследование, не занималось ли крупнейшее рейтинговое агентство страны, Standard & Poor's, ненадлежащим присвоением рейтингов десяткам выпусков ипотечных ценных бумаг, приведя тем самым к финансовому кризису 2008 года.


( Читать дальше )

Золото в точках:
1 — 270$
2 — 440$
3 — 470$
4 — 860$
5 — 1160$
6 — 1380$
7 — 1780$
 

После кораблекрушения на необитаемый остров выбрались хохол и еврей. Каждый спас самое ценное. Еврей — ящик с золотом, хохол — мешок с салом. Сидят, оклемались. Хохол отрезает себе сало. Еврей просит и себе кусок.
 Хохол говорит — Ну, так неинтересно. Чего мы сидим, молчим. Давай рыночек организуем.
 Еврей- Хорошо. Подходит к хохлу и спрашивает — Почем сало?
Хохол — Кило, ящик золота.
 Еврей — Ты ох-ел?
Хохол — А ты не торопись. Походи по рынку. Поторгуйся.

Morgan Stanley ожидает снижение ставки ЕЦБ
Экономисты Morgan Stanley ожидают, что Европейский центральный банк в следующем году понизит свою базовую ставку из-за сильного экономического спада.
http://take-profit.org/newsreview.php?mid=2053

Спрос на золото упал на 17%

Спрос на золото во втором квартале упал на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но опасения за мировую экономику в этом году будут стимулировать потребление, считает Всемирный совет по золоту.
http://take-profit.org/newsreview.php?mid=2052

Президент Венесуэллы, безусловно, личность эпатажная, но вчера он сделал нечто, что имеет прямое влияние на рынки драгметаллов. Чавес национализировал золотодобывающую индустрию страны (в Венесуэлле в следующем году пройдут президентские выборы, кстати). Единственная крупная компания в стране – Rusoro, имеющая листинг в Торонто и принадлежащая семье Агаповых. В прошлом году Rusoro добыла около 100К унций золота… Кроме того, Чавес, решил репатриировать в страну физический металл. Это означает, что банки США, Англии, Швейцарии и Канады должны будут упаковать слитки и переправить их в Венесуэллу. Физического золота там на $12,18 млрд по текущим ценам или 211 тонн (из 365 тонн). Золото Чавеса хранится в том числе в JPM, Barclays, Standard Chartered, Bank of Nova Scotia и Bank of England.
     
Чем это может обернуться для рынка? С одной стороны, ничего страшного не произошло, но с другой – в ближайшие несколько дней может случиться очень нехорошее событие (для Чавеса). Если вдруг какой-нибудь банк/фонд под каким-либо предлогом откажет в репатриации физического металла (или начнет затягивать), рынок будет буквально взорван. Пока же цены замерли в ожидании перед отметкой $1800 за 31,1 грамм металла.

Спрос со стороны  банков вырос, фондов – упал.
(Reuters) –
DEMAND FOR GOLD-BACKED EXCHANGE-TRADED FUNDS FELL 82 PCT IN Q2 TO 51.7 T-WGC
CENTRAL BANKS BUY GOLD FOR SECOND SUCCESSIVE QUARTER IN Q2, ADDING 69.4 T TO HOLDINGS-WGC
GOLD SUPPLY DIPS 4 PCT IN Q2 TO 1,058.7 T-WGC
GOLD DEMAND FELL 17 PCT IN Q2 TO 919.8 T AS APPETITE FOR EXCHANGE-TRADED FUNDS DECLINED-WGC
GOLD DEMAND EXPECTED TO RISE IN 2011 DESPITE Q2 DIP-WGC
+ вчерашняя новость о том, что Уго Чавес (президент Венесуэлы) решил вывести внешние золотовалютные резервы из Европы в БРИК, меня, честно поставил в ступор. Вообще не понятно зачем. Так же растет спрос на бакс (растут либор в баксах).
В целом, фонда пока смотрит вниз. CP вниз – золото вверх. Чуйка говорит че то должно произойти. Либо маржиналку опять поднимут, либо еще что то. Пока хаи думаю обновим.
 

Пост для себя, чтобы зафиксить образ. Не ищите глубинный смысл.

Формирование фонда commodities продолжается
http://smart-lab.ru/blog/13363.php

Точная цифра: