Доходность

После старта ЛЧИ-2015 прошло 19 минут — Но эти парни время зря не теряли ))

Супер хардкорные антидоходности

 

 В пятницу была только одна сделка. Продал 9 лотов акций Сбербанка ао. Затем была случайная сделка. Купил сбер и тут же продал, только комиссию отдал. ))) В итоге в портфеле осталась только одна позиция по акциям Алроса ао. И большая часть находится в наличных. Жду входа.

Всем успехов в торговле!
А теперь слайды. Скрин, где была сделка со Сбербанк ао: 

( Читать дальше )

Американский аналитик Ричард Берншейн проанализировал доходность различных видов активов за период с 1993 по 2013 год, в ходе анализа он неожиданно обнаружил, что средний инвестор, то есть обычный человек, который вкладывает свои деньги в различные рыночные активы на непродолжительное время, — практически ничего не зарабатывает на рынке (красный столбик на диаграмме). Это происходит из-за того, что средний инвестор втягивается в биржевую торговлю и постоянно продает и покупает активы, но в среднем получается таким образом, что он покупает переоцененные активы, а продает недооцененные активы, двигаясь за шумихой в СМИ и советами рыночных аналитиков и в итоге его доходность едва успевает за инфляцией.

( Читать дальше )

        

 Решил сделать для себя небольшой проект. Собрать сумму на следующий отпуск, используя вложения на фондовом рынке РФ. Портфель будет собран только из акций в основном акции из группы «голубые фишки», но возможны сделки из других групп ценных бумаг, то есть менее ликвидных.

 

Основные тезисы:

— Зачем это? Показать, что можно с пользой для себя и своего бюджета инвестировать «длинные деньги» в инструменты фондового рынка;

— начальный взнос 15000 рублей, так как это минимальная сумма у данного брокера для совершения операций на фондовой секции;

— ежемесячные перечисление на брокерский счёт определенной суммы. Минимум 5000 рублей;

— Итоговая  сумма взносов к концу проекта — это 5000 рублей*9 месяцев=45 000 рублей+15    000 рублей (начальный взнос)= 60000 рублей; Может быть и больше.

— покупка ценных бумаг с потенциалом роста и отбор инструментов по собственному алгоритму;

— если будут приходить дивиденды, то они аккумулируются на счёте;

( Читать дальше )

Все, наверное, слышали высказывания, подобные этому: «чем стратегия проще — тем лучше!» Но, думаю, далеко не все воспринимали их всерьез.Я воспринял. И решил выкинуть из головы весь тот аналитический хлам, который копил многие годы (ни в коем случае не хочу обидеть убежденных аналитиков, просто именно мне анализ стал приносить больше вреда, чем пользы, я от него устал). В результате стали выкристализовываться стратегии (а точнее, просто методы), по эффективности превосходящие все мои ожидания. Хочу поделиться результатами, а так же выслушать критику и ответить на вопросы, если таковые возникнут. Так же хотелось бы увидеть здесь ваши торговые идеи, но обязально простые.
Недавно на одном из популярных форумов я объявил, что удвою депозит за неделю, при чем вероятность этого достаточно высока, никак не 50/50. И удвоил менее чем за 5 дней (правда до этого метод был обсчитан мной аж на 20 месяцах истории, так что в своих силах я был уверен). Сразу оговорюсь, что метод тестировался на Форексе, так что специфику данного рынка надо учитывать. Кстати, и сам метод я описал на том форуме, и там же он активно обсуждался. Вот скрин истории торговли, ниже ссылка на мою ветку в том форуме:
 
 ruforum.mt5.com/threads/80577-100-za-nedelyu.-vozmozhno-li

пришла очередная мысля...

покупаем офз и продаем фьючерс на эти офз… т.е имеем доход от офз 11% и от контанги фьючерса тоже 11% итого 11+11=22% годовых

в чем подвох???

Ура! Вы стали свидетелем начала зарождения большого детища! Эквити за последние восемь дней (просадка на день 1%, макс. просадка 10%. Цель от 10% в месяц):
 
Торгуется интрадей, свинг, среднесрок. За сегодня не учтены свинги >+10%, перенесенные в шортах с пятницы овервик (Выложу, как только обновится статистика на комоне. Кстати, никто не знает во-сколько она обновляется?).
Торговля пока ведется только на фРТС. В будущем будем подключать и другие инструменты ФОРТС.
Если вы инвестор и вам хочется припарковать деньги без риска под 60% годовых, то пишите в личные сообщения. Договор, гарантии.

хочу наглядно видеть, что происходит с моим портфелем, какая у негодоходность и т.д.
Я часто ввожу средства. Иногда вывожу.
к сожалению мой брокер не предоставляет кривой портфеля, а предыдущий брокер хоть и рисовал что-то но на правду точно не было похоже)

Пытаюсь использовать функциональность смарт-лаба. Но если вводить данные так, как это предполагается очевидным, то графики рисуются ошибочно (на мой взгляд)
Например:
1) пустой портфель. Заводим тысячу рублей. Значит, выбираем день и там ставим в обоих графах 1000р («Мой счет» и «вывод/внесение»)
Сразу же на графике «Изменение счета в рублях по месяцам» рисуется убыток 1000 рублей и -100%. Хотя я же только ввел, и ничего не терял.
Пусть это будет 27 июля
2) проставляю нули в предыдущем  дне (24 июля), и картина сразу меняется. В рублевых графиках вроде всё логично выглядит (нули), но в месячном процентном: -100% все равно. Как ноль в предыдущем дне влияет?

3) проставляю в последующие дни размер портфеля 1000 рублей (28, 29 июля). Якобы я торговал, но остался при своих. Картина не меняется — в месяц все равно -100% получилось.

( Читать дальше )

Какая доля инструментов в иностранной валюте в Вашем портфеле {прямо сейчас?}. Как Вы оцениваете итоговую доходность за период — в долларах или в рублях? Влияет ли на долю валютных активов в портфеле ожидание девальвации рубля?


9 из 11 ETF на Московской бирже валютные. В случае девальвации рубля «валютный» фактор в рублевой доходности начинает доминировать.  


Четверка лидеров за год

   

FXIT  // США ИТ

82,4

FXCN // Китай

77,7

FXJP // Япония

75,9

FXUS // США

76,4

В четверг, 16 июля, после закрытия основной торговой сессии американского рынка за 3 квартал 2015 финансового года отчитался крупнейший мировой интернет-поисковик – компания Google inc, акции которого торгуются на Санкт-Петербургской бирже под тикеромGOOGL. Отчетность вышла позитивная – выручка увеличилась на 3% и превысила 17.73 млрд. долларов, чистая прибыль подросла на 1.7% и достигла 3.41 млрд. долларов, что в расчете на акцию составляет 4.93 доллара, против 3.35 млрд. и 4.88 доллара соответственно за аналогичный период годом ранее. Несмотря на целый ряд негативных факторов (от укрепления доллара на мировом валютном рынке до антимонопольного расследования европейских властей) менеджменту удалось сохранить положительный тренд по основным финансовым показателям. Результаты оказались лучше ожиданий инвесторов – фактическая выручка за исключением затрат на приобретение интернет-трафика составила 14.35 млрд. долларов против средних ожиданий в 14.27 млрд,. а скорректированная на акцию достигла 6.99 долларов против ожидавшихся 6.7 долларов. В результате, после публикации отчетности акции компании открылись с гэпом вверх более чем на 10% — до 649.00 долларов (по итогам дня бумаги взлетели в цене на 16% — до 673.00 долларов). В моменте наблюдалось и вовсе 

( Читать дальше )