Доверительное управление

Приступаем к еженедельной публикации результатов доверительного управления ИК «Иволга Капитал».

Минимальный порог инвестирования через доверительное управление в ИК «Иволга Капитал» — 2 млн.р. Услуга доступна только для квалифицированных инвесторов.

Совокупная сумма активов на доверительном управлении на 18.08 – 295,1 млн.р. Число действующих счетов – 19. 80% активов приходится на 37% счетов. Наиболее крупный счет – 92,1 млн.р.

Реальная история или как вас обдерут до нитки

Кто из тех упомянутых до сих пор тут, признавайтесь? )

Сразу скажу что из 15 чел ,14 слилось за 60 дней. Самый быстрые уложились в 3)

• ИК «Иволга Капитал» начинает выводить на широкий рынок услугу индивидуального доверительного управления.

• Прежде чем сделать ДУ публичным, мы прошли долгий путь на ограниченном числе счетов. Первый договор ДУ наш клиент открыл в конце 2019 года. На сегодня таких договоров 16, общей суммой 271 млн.р. За вторую половину 2021 года планируем увеличить размер активов ДУ до 600 млн.р.

• Привожу доходность до уплаты НДФЛ, после списания комиссий для 4 счетов ДУ, которые ведутся хотя бы 1 год, и за это время клиенты не заводили и не выводили с них денежные средства.

• Бенчмарком для счетов ДУ является портфель PRObonds #1, все операции и динамика которого уже 3 года публикуются в нашем телеграм-канале и в этом блоге. Приведенные счета ДУ, в среднем, повторяют доходность публичного портфеля.

• С целью снижения возможных потерь инвесторов на счета ДУ распространяется

Разберу аспекты управления активами.

Хорошо.

1. Не берут в управление счетов больше, чем могут позволить качественно обработать.
2. Бизнес не масштабируется.
3. На первом месте сервис и качество.
4. Стратегии с нулевыми рисками. На счетах много кэша.
5. Дорожат репутацией.
6. Переживают из-за результатов.
7. Не гарантируют доходностей.
8. Честны с клиентом и открыты.
9. Публичны и не скрывают ни результатов, ни стратегий не методик, так как если кто-то хочет повторить то «Добро пожаловать!», дерзайте.
10. Стараются снизить издержки. В первую очередь комиссионные.
11. Правильный подход к расчету платы за «Успех».
12. Участие клиента добровольно, уйти можно без потерь в любой момент.

Теперь о нашем, о наболевшем, о наших брокерах и банках, которые вы все хорошо знаете!!!

1. Берут счетов как можно больше, даже если нет времени ими вообще заниматься. Ведь главное – это кост!
2. Масштабируют бизнес до любых размеров, ведь счета сливаются и на место «умерших» клиентов приходят новые жертвы!
3. Ни сервиса, ни качества, не нравится – пшел вон!
4. Полностью загруженные счета, ведь главное влупить все по максимуму и заработать на комиссиях!
5. Репутация – зло. Просто «уволим» управляющего и возьмем другую публичную рожу!
6. Плевать на результаты, а у кого они были? Так и мы не святые, просто ничего не можем!
7. Обещают и рай и яхту и все, что угодно! Но, не пишут об этом в договоре.
8. Как можно больше ввести в заблуждение и как можно больше закрытых тайн и дверей. Это же деньги!
9. Все стратегии в строжайшем секрете иначе сопрут конкуренты!
10. Влупят издержки на максимум!
11. Просто тупо ты платишь всегда, не важен результат.
12. Ну, уйти, только через три месяца и забрав половину!!!