ДОЛЛАР РУБЛЬ

Юань впервые стал второй главной валютой в торговых расчетах через SWIFT в мире, обогнав евро — данные платежной системы.

Эта статистика внутри родительской для евро SWIFT. С общей статистикой по миру (вне SWIFT) цифры будут еще хуже для евро.

Вот собственно и ответ почему вдруг у доллара пик объемов в международных расчетах внутри SWIFT. Евро стремительно исчезает из мировой торговли.

Больше инфы на моём канале:
t.me/matrosov_investment

Доля китайской валюты в международных платежах выросла с 4,82% в августе 2023 года до 5,8% в сентябре, что является максимальным показателем за последние 5 лет, в течение которых ведется статистика.

Доллар по-прежнему сохраняет первое место – в сентябре его доля в торговых расчетах выросла до 84,15% по сравнению с 83,95% месяцем ранее.

Вот такой план на НГ. Подробности всего остального на телеге
Что интересно, руссо туристо поедут отдыхать, и именно так все и обьяснят аналитики потом! 

Риски ужесточения политики ЦБ снова выходят на первый план

В понедельник доходности ОФЗ выросли на 6-14 б.п. (12,34% по 3-летним ОФЗ и 12,22% по 10-летним) — пауза в укреплении рубля вызывает беспокойство инвесторов относительно возможности национальной валюты развить положительный импульс. Дополнительным негативным фактором выступила публикация аналитиков ЦБ относительно инфляционных рисков.

Ранее мы отмечали, что рынок, переключившись на фактор укрепления рубля, игнорирует риски дальнейшего повышения ключевой ставки. Так, в отчете отмечается, что инфляция в России может превысить сентябрьский прогноз ЦБ РФ в 6-7%, а возврат к цели в условиях стимулирующей бюджетной политики в 2024 г. может потребовать дополнительной жесткости ДКП.

В этом ключе мы подтверждаем свою рекомендацию сохранять превалирующую долю флоутеров в портфеле в ожидании повышения ключевой ставки на заседании 27 октября (ждем +100 б.п.). При этом пока оцениваем потенциал снижения кривой ОФЗ при развитии укрепления рубля, как незначительный по сравнению с рисками дальнейшего ужесточения ДКП и роста кривой ОФЗ.

Грицкевич Дмитрий

( Читать дальше )

Сегодня доллар может остаться у 97 руб., ближе к налогам ждем отката к 95 руб.

Курсы доллара и юаня последние дни не демонстрируют сильных изменений, преимущественно оставались зажатыми в узких диапазонах, 97-97,7 руб. и 13,25-13,35 руб. соответственно. Участники рынка предпочитали не предъявлять высокий спрос на валюты, пытаясь оценить влияние реализации мер по обязательной валютной выручке и взлетевших цен на нефть на динамику курсов. Но вчера торговая активность вновь начала подрастать — в конце торгов усилился спрос, подтолкнув рубль к небольшому ослаблению.

По нашему убеждению, рубль выглядит недооцененным, однако остается в заложниках более подвижного спроса со стороны импортеров и оттока капитала при все еще сдержанном предложении валют. Сегодня-завтра доллар может остаться в районе 97 руб. — целевым диапазоном, по нашему мнению, пока выступает зона 96-98 руб. По-прежнему рассчитываем на активизацию экспортеров по мере приближения дня налоговых выплат, считаем более вероятным сползание курса доллара к 95 руб. ближе к концу этой — в начале следующей недели.

Локтюхов Евгений

( Читать дальше )

Больше половины российского экспорта Европа оплачивает в рублях.
По данным Центробанка, Европа сейчас оплачивает большую часть российского экспорта в рублях — 53,1%. Максимум был в июне — 53,2%, еще чуть-чуть и обгоним летние показатели.

А впереди Европы всей шагают страны Карибского бассейна: те платят в рублях за 83,8% наших товаров. Переходят на рубли Азия и Африка, рублевые расчеты которых распределяются 36% и 11,5% соответственно. США рублями оплачивают 20,6% российского экспорта.

Где Европа и другие части света берут столько российских рублей для расчета с нами?

— Конечно, как таковых рублей у них нет, чтобы оплачивать наш экспорт, — говорит Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. – И надо сказать, что суммы от них мы получаем не такие большие, как в прежние времени. По сути, газ мы поставляем только Болгарии и Венгрии через украинский и частично турецкий потоки. За него эти страны платят нам и в рублях, и в твердой валюте (доллары, евро). Кроме того, Европа потребляет наши металлы, в том числе редкоземельные, пшеницу. Но как происходят расчеты в рублях? Покупатель зачисляет на счет в банке иностранную валюту, а банк конвертирует ее в рубли и после зачисляет на счет поставщика.

( Читать дальше )

Si-12.23

Тикер	SIZ3
Идея	Long
Срок идеи	2-4 недели
Цель	102 500 руб.
Потенциал идеи	3,8% (по стоимости контракта)
Объем входа	10% (по гарантийному обеспечению)
Стоп-приказ	98 736 руб.

💱 В паре доллар-рубль произошла коррекция после издания указа о необходимости продажи валютной выручки экспортерами. На текущий момент эти события уже отразились в цене, и мы можем увидеть еще одну итерацию ослабления рубля к последним максимумам.

Фьючерс двигается в рамках восходящего коридора. При объеме позиции 10% по гарантийному обеспечению и выставлении стоп-заявки на уровне 98 736 руб. риск на портфель составит 0,8%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,1.

Citigroup Inc.

Тикер	C
Идея	Long
Срок идеи	3-4 недели
Цель	$49
Потенциал идеи	18,93%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	$38,96

💰 13 октября компания отчиталась за III квартал 2023 года. Прибыль на акцию в размере $1,63 оказалась выше прогноза $1,23, однако в моменте акции распродали. Конкуренты Citigroup начали показывать высокие результаты в отчетах, и распродажа выглядит излишне эмоциональной.

( Читать дальше )

TRANSLATE with

( Читать дальше )

Основной план прежний. Но тут вопрос в том, как подойдут к цели. Через обновление минимума или нет. Обстоятельства такие: в зоне покупок постоянно проскакивают объемы, а в зоне сопротивление тишина. Эти проявившиеся обстоятельства говорят о большей вероятности прохода в зону без обновления минимума. Ну посмотрим.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

( Читать дальше )