Волновая теория Эллиотта

#GBP/USD
Таймфрейм: 2H

Удачно удалось зафиксировать в самый лой шорт по паре: https://vk.com/wall-124328009_22331, и теперь пришло время искать подтверждения и входы уже для длинной позиции.

Сейчас, вероятно, формируется волна (2) или (В). В первом случае, ей нельзя быть треугольником, и значит нельзя пробивать уровень оранжевый. В случае пробоя, как торговать треугольники мы с вами отлично знаем:

( Читать дальше )

За двенадцать месяцев между крахом Covid в марте 2020 года и февралем 2021 года доходность ARK Innovation ETF составила 385%. Смелые ставки на пробивные и многообещающие, но все еще убыточные компании превратили управляющего фондом Кэти Вуд в суперзвезду в области инвестирования. Однако после ошеломляющего роста фонда с 33 до почти 160 долларов за акцию настало время сделать перерыв. Медведям потребовалось всего три месяца, чтобы стереть 39% рыночной стоимости фонда. К середине мая 2021 года акции переходили из рук в руки по цене ниже 100 долларов. Вчера ARKK закрылся чуть ниже 120 долларов, что более чем на 20% выше майского минимума, но все же на 25% ниже рекордного. Однако то, что нас ждет впереди, — это то, что нам интересно.
Дневной график ARK показывает что-то похожее на импульсную модель с отсутствующей пятой волной. Пока это обозначено как 1-2-3-4, где волна 2 представляет собой боковую расширенную плоскую коррекцию, а волна 4 — резкое падение. Если это правильный подсчет, мы можем ожидать большей силы и, в конечном итоге, нового рекордного максимума в волне 5. С другой стороны, завершение пятиволнового импульса никогда не гарантировано. Иногда быки могут достичь лишь трехволнового ралли, поскольку технические модели — это еще не все, что нужно для инвестирования. В конце концов, фундаментальные факторы и оценка также играют роль. Итак, чтобы увеличить шансы в пользу быков, нам нужно проверить структуру недавнего падения до 97,22 доллара.

( Читать дальше )

Вот обзор развивающейся волновой ценовой модели Эллиотта известного товарного ETF.
На момент написания этой статьи 17 июня Bloomberg Commodity Index снизился более чем на 5% за четыре дня, при этом график показывает разрыв в цене при открытии 17 июня — признак силы снижения. Крупный финансовый веб-сайт в этом заголовке (CNBC, 17 июня) назвал причины падения цен на сырьевые товары: «Сырьевые товары от меди до кукурузы падают из-за применения суровых мер в Китае, доллар растет».

Однако волновой анализ Эллиотта убедительно показал, что цены на сырье приближались к повороту на юг, в то время как цены на сырье все еще росли — и до появления каких-либо новостей из Китая или о долларе. Действительно, в нашем июньском Elliott Wave Financial Forecast, опубликованном 28 мая, обсуждается биржевой фонд, специализирующийся на сырьевых товарах. Вот график и комментарий:

( Читать дальше )

Идея «упустить» прибыль на фондовом рынке «буквально вызывает страх у многих людей»Вряд ли кто-то захочет пропустить вечеринку — будь то на Уолл-стрит или где-то еще. Таким образом, в моде аббревиатура FOMO, что означает «страх упустить». После 12-летнего бычьего рынка этот акроним появился во многих финансовых статьях. Тем не менее, аббревиатура была придумана за много лет до нынешнего бычьего рынка. Как отмечается в мартовском финансовом прогнозе волн Эллиотта на 2019 год:

«Страх упустить» и его аббревиатура были придуманы доктором Дэном Херманом… Впервые он был опубликован в The Journal of Brand Management в 2000 году, что совпало с началом Великого процесса достижения пика… Спустя более 20 лет годы роста цен на акции, отсутствие на фондовом рынке буквально вызывает страх у многих людей. Базовая культурная динамика также имеет место, поскольку она идеально совпадает с долгосрочным пиком социального настроения.

Социальное настроение также определяет отношения и поведение в обществе в целом, включая социальную жизнь. Как говорится в статье журнала New York от 7 июня: «Город работает на FOMO, гурманство возможностей; катехизис «Вас пригласили, вы в списке, можете ли получить стол?»; выполнение планов». Таким образом, «страх упустить» из-за растущих цен на акции идет рука об руку с «страхом упустить» в веселой общественной жизни. Желание «видеть и быть увиденным» и «жить в полную силу» особенно ярко проявляется во времена исключительно позитивного социального настроения (вспомните «Ревущие 20-е»). Итак, социальное настроение охватывает все. И, возвращаясь к финансовым аспектам, вот последние новости по этому поводу от Marketwatch (25 мая): "[25 мая] FOMO ETF [начал] торговлю на бирже опционов Cboe, предоставив рынку новый инструмент для использования бума розничной торговли путем инвестирования во все самые модные «мем-акции» и SPAC… в смежные с криптовалютами инвестиции".

Прямо сейчас, похоже, никто не задумывается о полной противоположности FOMO, который, по словам одного из наших аналитиков, является аббревиатурой FOBI. Это означает «страх оказаться внутри». Другими словами, когда социальное настроение меняется с позитивного на негативное (открывая следующий медвежий рынок), ожидайте, что «страх оказаться внутри» заменит «страх упустить». Помните, в конце 1920-х годов фондовый рынок рухнул. Социальная жизнь, характеризовавшаяся яркостью, вскоре была покрыта тяжелым одеялом мрака. Принцип волн предполагает, что следующий финансовый и социальный сдвиг может быть еще более драматичным.

перевод отсюда

( Читать дальше )

Это может быть признаком того, что настроения меняются. Вчера агентство Bloomberg сообщило, что состояние 500 самых богатых людей на планете сейчас составляет 8,4 триллиона долларов. Это на 40% больше, чем восемнадцать месяцев назад. К-образная экономика в разгар мировой войны C принесла пользу классу, владеющему активами, и разрыв с остальными увеличился. Между прочим, если бы эти 500 человек были страной, это была бы третья по величине экономика в мире после Америки и Китая.
Мультимиллиардеры наслаждаются экстравагантным образом жизни с продажей суперяхт и элитной недвижимости до небес. Акции LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, иконы роскоши, выросли более чем вдвое с марта прошлого года. Но могут появиться доказательства того, что все это бумажное богатство вот-вот исчезнет в облаках дыма.

На приведенном ниже графике показана относительная доходность потребительского дискреционного сектора (представленного ETF фонда Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund; тикер XLY) к мировому фондовому рынку (представленного ETF фондового рынка Vanguard Total Word; тикер VT). С начала 2009 года, когда мировой фондовый рынок достиг дна из-за глобального финансового кризиса, потребительский дискреционный сектор неуклонно опережал глобальный фондовый рынок, поскольку дешевые деньги и кредиты наводнили планету. Бычьи настроения, представленные этим показателем, достигли пика в октябре 2020 года, но именно ценовое движение с мая прошлого года действительно привлекает наше внимание.

( Читать дальше )

#Серебро
Таймфрейм: 4H, 1H

Без существенных изменений с прошлых обновлений: https://vk.com/wall-124328009_22291. Рассматриваю по серебру заходные в волне [c] на обновление исторических верхов, или же усложнение волны [b] в виде треугольника перед началом волны [c] на исторические верхи.

Оба варианта почти укомплектованы, и вопрос возобновления аптренда — вопрос ближайшего времени. Потихоньку набираю длинную позицию, заседание ФРС вчерашнее позволяет металлами по акции со скидкой. :o)

( Читать дальше )