Великая депрессия

Октябрь: хроника финансовых ужасов на Уолл-стрит

По статистике, октябрь занимает лидирующую позицию среди наиболее опасных месяцев для американского фондового рынка. Этот период ассоциируется не только с Хэллоуином, но и с настоящими кошмарами для инвесторов — в глобальном масштабе.

💥Обвалы ключевых американских индексов традиционно инициируют цепную реакцию на финансовых площадках по всему миру. Исторический анализ подтверждает обоснованность этих опасений — три из пяти наиболее разрушительных биржевых крахов США пришлись именно на октябрь.

Чтобы не пропустить самое важное и интересное из мира финансов и инвестиций, обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал!

Давайте-ка вспомним пятёрку самых значительных дневных обвалов в истории американского фондового рынка.

5️⃣ «Азиатская зараза» (27 октября 1997 года)

Феномен, получивший название «Азиатская зараза», проявился в качестве финансового кризиса в азиатско-тихоокеанском регионе. Начало катастрофы характеризовалось снижением гонконгского индекса Hang Seng на 6%, тогда как японский Nikkei 225 продемонстрировал более скромное падение на 2%.

( Читать дальше )

1. Ливермор «обвалил рынок» в 1907 и 1929 годах

Говорят, что именно его шорты разрушили фондовый рынок. На деле он был лишь одним из многих крупных игроков, а кризисы имели системные причины. Но легенда осталась: «один человек может уронить Уолл-стрит».

---

2. Джон Пирпонт Морган лично умолял его прекратить продавать акции

( Читать дальше )

Если в экономике намечается спад, вы готовы?
CNBC от 23 августа сообщает о возвращении «кризисных спецпредложений» — тренда на недорогие товары, от продуктов питания до одежды, возникшего во время финансового кризиса 2008 года. Сегодняшний обратный звонок изначально был своего рода «ироничным» маркетинговым ходом. Но для некоторых компаний подготовка к спаду — это не шутка. Этим летом популярный ресторан на Манхэттене в течение ограниченного времени предлагал «Рецессионное комбо» — бургер, картофель фри и напиток за 10 долларов. Предложение стало вирусным и теперь занимает важное место в меню: «По словам Эда Онаса, вице-президента Super Duper по операционной деятельности, идея названия бургера не обязательно родилась из желания нажиться на модном словечке. По его словам, название возникло из-за появления в эпоху Великой депрессии бургерного «смэш-бургера» в стиле Оклахомы, в котором мясной фарш размягчался за счёт добавления большого количества нарезанного лука». От дешёвых бургеров до дешёвого пива — многие малые предприятия готовятся к спаду. Если они правы, готовы ли вы?

( Читать дальше )

10 лет тюрьмы! Штраф в $10 000! В апреле 1933-го президент США издал приказ, который сделал миллионы честных американцев… преступниками! Но почему? Потому что они владели золотом. За одну ночь президент Рузвельт превратил золото из символа богатства в инструмент преступления. Для многих это были последние ценности, которые могли их спасти. Теперь это собственность государства.
Так началось самое масштабное ограбление в истории человечества. Ограбление, которое правительство совершило против собственных граждан.
За 30 дней американцы добровольно сдали государству 2600 тонн чистого золота. Никто из них не подозревал, что их попросту обманули!

Это Америка в начале 1930-х годов:

( Читать дальше )

Официальное определение рецессии дано комитетом Национального бюро экономических исследований (NBER) — частной некоммерческой исследовательской организации. Комитет рассматривает широкий спектр ежемесячных данных по экономике в целом, однако NBER считает ВВП «единственно наилучшим показателем». Комитет объявляет о рецессии, если в течение нескольких месяцев наблюдается значительное снижение по всем этим показателям. Таким образом, официальное определение рецессии NBER не происходит до тех пор, пока не будут собраны данные за несколько месяцев, что позволяет ему убедиться как в том, что рецессия произошла, так и в том, когда именно она началась. Другими словами, как отмечает Вороной, NBER смотрит в прошлое, а не в настоящий момент.
Используя этот показатель, вот несколько выводов:

С 1855 по 2020 год средняя продолжительность рецессий составляла 17 месяцев. В XX и XXI веках средняя продолжительность рецессий сократилась до 14 месяцев.Самая продолжительная рецессия в США длилась 65 месяцев: с октября 1873 года по март 1879 года.

( Читать дальше )

Кризисы это возможность учиться на ошибках. Сделал для вас краткий обзор каждого кризиса с выводами.

⚫️1. Великая депрессия (1929–1939)
— Причина: Спекулятивный пузырь на фондовом рынке, крах биржи в 1929.
— Последствия: Безработица 25%, падение ВВП на 30%, дефляция.
— Вывод: Нельзя бесконечно наращивать долги без реального роста экономики.

⚫️2. Нефтяной кризис (1973)
— Причина: Эмбарго ОПЕК на поставки нефти после войны Судного дня.
— Последствия: Цены на нефть выросли в 4 раза, стагфляция в США.
— Вывод: Зависимость от одного ресурса опасна для экономики.

⚫️3. Черный понедельник (1987)
— Причина: Компьютерный трейдинг, перегрев рынка.
— Последствия: Падение Dow Jones на 22% за день.
— Вывод: Автоматизация торговли может усилить панику.

⚫️4. Азиатский кризис (1997–1998)
— Причина: Перегрев экономик Азии, спекуляции на валюте.
— Последствия: Девальвации, банкротства компаний.
— Вывод: Быстрый рост без устойчивой основы ведет к краху.

( Читать дальше )

Является ли сокращение экономики США на 0,3% в первом квартале предупреждением о том, что нас ждет впереди? Что ж, даже за месяц до начала первого квартала наш Elliott Wave Financial Forecast за декабрь представил данные, которые говорили сами за себя, и это сообщение по-прежнему актуально:
На приведенной ниже диаграмме показано, что опережающий экономический индекс Conference Board (LEI) достиг пика в декабре 2021 года. Индекс не рос в течение 32 месяцев подряд с февраля 2022 года. Сейчас он находится на самом низком уровне с марта 2016 года. За всю историю данных с 1959 года не было ни одного спада такого масштаба без последующей рецессии:

( Читать дальше )

Всё очень просто, приближается очень могучий циклический кризис, на размерность (как минимум) круче Великой Депрессии. Тогда государства закатали это дело в войну и увеличили свою власть, сейчас просто хотят повторить!

М2 — это доступные для платежа собственные средства плюс депозиты.


Напоминаю, что падение в 2020г. было не долгим, т.к. было QE,
США роздали деньги и бизнесу, и населению, увеличили денежную массу М2 на 12% за календарный 2020 год.  
На фоне рецессии, фондовый рынок в 2020г вырос из-за QE.

В 1930г., во время Великой Депрессии (1929г — 1933г),
США уже вводили импортные тарифы против всего мира до 60%.
Закон Смута-Хоули о тарифах был подписан в 1930 году.
Другие страны в ответ ввели свои тарифы.
Последствия тогда были катастрофические:
за несколько лет экспорт и импорт Соединённых Штатов упали более чем на 60%. 


Во время Великой Депрессии, при президенте Гувере, был золотой стандарт
(доллар был «привязан» к золоту).
США вышли из Великой Депрессии благодаря отмене золотого стандарта и запуска QE
5 апреля 1933 года президентом США Франклином Рузвельтом
был подписан Указ №6102
о фактической конфискации у населения и организаций золота, находившегося в слитках и монетах.
Согласно указу, все находящиеся на территории США физические и юридические лица

( Читать дальше )

Тот самый, «Как минимум отскок», который я обещал, произошёл, но ситуация, к сожалению, стала куда тревожнее. Ибо я вспомнил свой первоначальный вариант разметки. То есть, перехай будущий не отменяется, но перед ним можем просесть ещё сильнее, подробнее в видео

И да, плюсом к печальному варианту является негативный прогноз по крипте. Ну и цели вот этих всех действий Трампа тоже стоит отрефлексировать