ВАлюта

#EUR/USD
Таймфрейм: 1H

Нисходящая коррекция, про которую здесь писалось ровно месяц назад, вероятно, завершена: https://vk.com/wall-124328009_21081. Сейчас я жду пробой вверх нисходящего синего канала для полного подтверждения гипотезы и возврата к лонговой позиции по инструменту.

Есть ли связь между уровнем коррупции в стране и доходностью ее рынка акций. Как незаконное обогащение чиновников влияет на курс валют. Какую долю российских акций в портфеле должен выбрать инвестор. Может ли Газпром стоить $1 трлн. Разбираемся в очередном выпуске подкаста.

#Золото
Таймфрейм: 4H

Этот вариант был рассмотрен в прошлом месяце в рамках бесплатного обновления: vk.com/wall-124328009_21073. И, как и говорилось, скорее всего, это треугольник в рамках волны [b]. Кроме треугольника, возможны и другие фигуры, особенно из семейства зигзагов.

К сожалению, почти все мои лонги от позапрошлого месяца выбило в безубытке. От прошлого месяца лонги находятся сейчас в минусе небольшом. Стоп лосс по ним совпадает с уровнем отмены треугольника. Если у нас случится зигзаг, то я буду перезаходить бай стоп ордером на пробой канала коррекции вверх.

В нашем банковском секторе в декабре наблюдалась беспрецедентная ситуация: банковская система стала экспортировать валюту за рубеж. Разница между валютными активами банков и обязательствами (которые состоят из депозитов компаний и населения) составила -8,4 млрд. долларов, снизившись за месяц на 7,1 млрд. долларов за счет оттоков с корр. счетов в банках – нерезидентах. Банк России считает, что снижение уровня валютной ликвидности отображает возвращение к «нормальному уровню», мы считаем иначе.

С нашей точки зрения, валюта утекла из-за операций с деривативами, а именно из-за операций валютного свопа. Банки использовали привлеченные от клиентов доллары (9,8 млрд в декабре) для трансформации их в рубли, так как на конец года в банковской системе наблюдалась нехватка отечественной валюты, связанная с необходимостью выполнения обязательных нормативов и оттоком депозитов федерального казначейства. Таким образом, валютная ликвидность исчезла с балансов банков, тем самым создав рекордный разрыв в валютном балансе. По правилам бухгалтерского учета, у нас должны были увеличиться рублевые балансы банков, но этого не произошло. Все дело в том, что рублевая ликвидность не приходила к нам из-за рубежа, а просто перетекла со счетов иностранных банков в России, тем самым, не оказав влияния ни на общее количество рублей в банковской системе, ни на ставки денежного рынка.

#ETH/USD
Таймфрейм: 4H

Как и было предположено ранее, эфир продолжает своё движение к луне: vk.com/wall-124328009_20963. Глобальные цели 10к актуальны. Но локально сложилась ситуация, при которой, с точки зрения ВА, просится достаточно глубокая коррекция, которую хотелось бы использовать для перезахода в маржинальные позиции по альтам. У меня сейчас остался только лонг рипла и bnb, эфир я просто холдю теперь.

Следует понимать, что коррекцию сейчас рынок может и не дать, просто я набирал этот лонг чуть ли не по двузначным ценам, и иксов хватает уже в моей жизни. :o)

USD/#CAD
Таймфрейм: 4H

Без малейших изменений: https://vk.com/wall-124328009_20949. Актуальны оба варианта, которые были описаны ранее. Поэтому для себя возможности торговать пару среднесрочно не вижу. Если появятся какие-то быстрые сделки, то обязательно напишу о них в премиуме.

#SP500 (#SPX) индекс
Таймфрейм: 2H

Вертолётные деньги продолжают пока отодвигать наступления БП: https://vk.com/wall-124328009_20928. И это может продолжаться ещё какое-то время. Обратите внимание на рост с марта 2020 года, который полностью представляет из себя зигзаги — это говорит о том, что рост этот искусственный, не гармоничный. И вызван он, в первую очередь, огромным денежным навесом над фактическим положением дел.

Бесконечно это продолжаться не может, и волны нам уже подсветили критический уровень, который почти наверняка не будет тронут ценой перед обвалом. Теперь остается только найти место разворота, чтобы зашортить. Про эти поиски читайте в премиуме.

Комментирует Александр Янюк, эксперт по финансам CEX.IO Broker:  

Нефть марки Brent в течение января выросла чуть больше чем на $3, закончив последний торговый день января на отметке $55,02. В целом, позитивная динамика черного золота первого месяца года создает хороший фундамент для дальнейшего роста в сторону $60. 

Курс золота в течение января не показал какой-либо сильной динамики и прогнозируемо остался в рамках диапазона $1 800 — 1 900 за тройскую унцию. В пятницу, 29 января, котировки драгметалла находились на уровне $1 849,60, продемонстрировав снижение со значения $1 901,60.

Пара USD/RUB в конце января так и не смогла удержаться ниже уровня 75, закончив месяц на значении 75,74. Напомним, что котировки рубля в начале января находились на уровне 74,41, поэтому снижение российской валюты можно считать незначительным. Рубль также не смог удержать свои позиции против евро, уступив ему 30 копеек, пара EUR/RUB выросла с 91,53 до 91,85. Мы полагаем, что в течение 2021 года на поведение рубля будут оказывать сильное влияние политические факторы, инвесторы будут внимательно отслеживать и анализировать поступающую информацию в преддверии выборов в Государственную думу.