Биржа

В предыдущих сериях:

Банк России про мифический КДС срочного рынка брокера ВТБ

😈 Зашквар ВТБ брокера в судебном процессе — про КДС срочного рынка 👩‍⚖️

Ещё про КДС на срочном рынке брокера ВТБ

Если вы все ещё думаете, что суды с брокером проводятся по месту нахождения инвестора, то вы глубоко заблуждаетесь.

Ответчик заключал соглашение с банком ВТБ (ПАО) о предоставлении услуг на финансовых рынках в 2009 году в Томском офисе, который был расположен на площади Новособорной г.Томска. Ответчик проживает в г.Томске с очень давних пор, но какого же было его удивление когда судебная корреспонденция пошла из г.Кемерово, который меньше Томска по численности населения и находится на расстоянии 217 км (по трассе).

Изучаем географию по исковому заявлению:



( Читать дальше )

 ▫️ Инфляция в РФ на 8 апреля. Неделя: 0,16%, с начала месяца: 0,17%, с начала года: 2,12%, годовая: 7,79%. Резервы РФ на 5 апреля: $598,3 ($589,4 млрд неделей ранее). Внешний долг в I кв. 2024 г. составил $304 млрд (316,8 на начало года). Всемирный банк изменил прогноз роста ВВП РФ в 2024 г. с 1,3% до 2,2% и в 2025 г. с 0,9% до 1,1%. 

▫️ Минфин продолжает размещать ОФЗ с рекордными доходностями. По ОФЗ-ПД 26219 (погашение: 16.09.2026 г., размещенный объем: 7,031 млрд руб. выручка: 6,316 млрд руб.), средневз.доходность составила: 13,4% годовых, по ОФЗ-ПД 26244 (погашение: 15.03.2034 г., размещенный объем: 50,712 млрд руб., выручка: 45,3 млрд руб.) средневз.доходность составила 13,74% годовых. Заданный в Госдуме вопрос об оправданности таких ставок Набиуллина переадресовала в соответствующее ведомство, добавив: «насколько мы понимаем, Минфин учитывает рыночную конъюнктуру». 

▫️ «Ведомости» в четверг сообщили о запрете ЦБ на замещение еврооблигаций, купленных у нерезидентов.

( Читать дальше )

Как стало известно “Ъ”, по три года лишения свободы запросил гособвинитель в ходе прений сторон для двух бывших специалистов финансового рынка по управлению ценными бумагами Антона Чвирова и Андрея Силуянова. Обоим вменяется в вину манипулирование на торгах акциями 14 крупных эмитентов, включая Yandex N.V., банк ВТБ, «Газпром», «МегаФон», «Норникель», Сбербанк и ряд других. Все ценные бумаги находились в доверительном управлении ЗАО «Лидер», сотрудниками которого и являлись обвиняемые Чвиров и Силуянов, а также «дочки» этой компании ООО «Северянка». За четыре месяца за счет средств клиентов они смогли обогатиться почти на 18 млн руб.

Подробнее — в материале «Ъ».

Курсы валют ЦБ на 11 апреля: 
💵 USD — ↗️ 93,2198
💶 EUR — ↗️ 101,2333
💴 CNY — ↗️ 12,8730 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии среды прибавил 0,73%, составив 3 439,11 пункта.

▫️ Минфин информирует о результатах аукциона по размещению ОФЗ-ПД № 26219RMFS (погашение 16.09.2026 г.): размещенный объем: 7,031 млрд руб. (при спросе 23,212 млрд руб.), выручка: 6,316 млрд руб., средневз.цена: 89,3639%, средневз.доходность: 13,4% годовых; и аукциона по размещению ОФЗ-ПД № 26244RMFS (погашение 15.03.2034 г.): размещенный объем: 50,712 млрд руб. (при спросе 99,86 млрд руб.), выручка: 45,3 млрд руб., средневзв.цена: 88,8665%, средневзв.доходность: 13,74% годовых.  

▫️ Эльвира Набиуллина представила в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 г. Основное внимание было уделено ДКП: замедления экономики из-за её ужесточения не произошло, напротив, она продолжает расти высокими темпами, инфляция снижается, её пик пройден — отметила председатель ЦБ, сопроводив происходящее метафорой о марафонском забеге. Касательно начала смягчения ДКП был дан следующий ответ: «Начнем снижать ключевую ставку, когда убедимся, что замедление инфляции набрало нужную скорость и инфляционные ожидания приходят в норму». www.cbr.ru/press/event/?id=18594   

( Читать дальше )

Председатель совета директоров австралийской Fortescue Metals Group Эндрю Форрест призвал КНР обеспечить соблюдения экологических стандартов в его глобальных цепочках поставок. Особенно актуальным, по его мнению, является выполнение их требований китайскими компаниями, ведущими добычу латеритных руд, их обогащение и передел в никель в Индонезии.

Суть его идеи заключается в следующем. Индонезия на глазах вошла в число крупнейших на планете продуцентов никеля и не последнюю роль в данном процессе сыграли игроки из КНР, вложившие огромные средства в различные проекты в горнодобывающие и металлургические проекты в стране. В то же время они привели к значительному сокращению площадей лесных массивов в Индонезии, загрязнению ее почв отходами от добычи рудного сырья и атмосферы выбросами углекислого газа, образующегося в процессе его сжигания на электростанциях, снабжающих электроэнергией металлургические заводы.

Китай же в последнее десятилетие улучшил внутреннюю экологическую политику, в частности, путем принятия новых законов и стандартов, позволивших уменьшить уровень загрязнения воздуха во многих его регионах.

( Читать дальше )

Shanghai Futures Exchange (ShFE) изучает возможности для запуска сделок по купле и продаже фьючерсов на никель, предназначенных для международного использования. Тем самым она надеется усилить свое влияние на глобальный рынок никеля, с одной стороны, столкнувшийся с низким уровнем цен, с другой же претерпевающим изменения, способные кардинальном изменить его облик в горизонте ближайших нескольких лет.

Данное желание ShFE далеко не случайно и связано оно с London Metal Exchange (LME), являющейся крупнейшей в мире биржевой площадкой по торговле никелем и другими цветными металлами. На протяжении десятилетий ее позиции считались незыблемыми, однако за последнее время она пару раз попала в серьезные скандалы.

В марте 2022 года цены на никель поднялись на LME на рекордную отметку в 100 тыс. долларов за тонну, заставив ее руководство приостановить операции более чем на неделю и отменить потом итоги сделок, совершенные в день рекордного скачка. В результате ряд игроков выразили недовольство и против LME даже было инициировано судебное разбирательство.

( Читать дальше )

Инвестиционный холдинг Simple Solutions Capital, чей ключевой актив – лизинговая компания «ПР-лизинг», планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO) в течение 2–3 лет. Помимо «ПР-лизинга», в состав холдинга входят еще несколько лизинговых, факторинговая и автодилерских компаний, а также другие предприятия. Совет директоров Simple решил, что головная компания станет единым оператором публичного долга, капитала и инвестиций для всех бизнесов холдинга.

Холдинг планирует разместить привилегированные акции, но пока не определился, на какой бирже и в какой стране это произойдет. Однако, предпочтение отдается отечественным площадкам. Оценка компании перед IPO будет «в рынке», но с определенным дисконтом для увеличения инвестиционной привлекательности. Компания сейчас готовит отчетность по МСФО, чтобы определить капитализацию и справедливую цену размещения. Предполагается, что компания получит кредитный рейтинг после публикации отчетности.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 3 апреля: 
💵 USD — ↗️ 92,5254
💶 EUR — ↘️ 99,4116
💴 CNY — ↗️ 12,7211 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,24%, составив 3 371,29 пункта.

▫️ Завтра Минфин поведет аукционы по размещению ОФЗ-ИН №52005RMFS (погашение 11.05.2033) и ОФЗ-ПД №26242RMFS (погашение 29.08.2029). 

▫️ Московская биржа объявила итоги торгов в марте. Объем: 124,5 трлн руб. (17,9% г/г). Особенно выделяется рост объемов торгов драгметаллами: 67,8 млрд руб., против 21,2 млрд руб. в марте 2023 г. Подробнее: www.moex.com/n68722 

▫️ IPO. «Займер» официально объявил о намерении провести IPO на Мосбирже, опубликованы предварительные параметры предложения. Сумма: около 3 млрд руб. в формате cash out от единственного акционера (по инф. «Интерфакса» это Сергей Седов), ожидается 70% доля в размещении институционалов, старт торгов: апрель 2024 г. Релиз: ir.zaymer.ru/news/company-news/post-44  

▫️ Новатэк (-2,76%); «Ведомости» со ссылкой на свои источники подтверждают проблемы на «Арктик СПГ-2»: в феврале резко снизилась добыча газа – втрое к январю и в пять раз к декабрю, виной тому дефицит танкеров, возникший из-за недавних санкций.

( Читать дальше )

🔎 Российский фондовый рынок полнится компаниями, легенды о сомнительной инвестиционной привлекательности которых уже давно приняли вид фольклорного творчества и вслед за тем расползлись далеко за пределы отдельных тикеров. Отечественное казино предоставляет нашему вниманию широкий спектр разнообразных финансово-экономических калек всех цветов и размеров: тут вам и случайные жертвы неумелого корпоративного управления, и достойные образцы наплевательского отношения к своим же собственным миноритариям, и даже международные корпорации с богатой историей, на поверку существующие лишь только для того, чтобы в решающий момент быть использованными в качестве твердолобого тарана, способного склонить чашу весов в нужную сторону при взятии штурмом очередного геополитического вопроса межгалактической важности.

✏️ В этом большом посте мы поименно вспомним всех до единого пособников лично мной запрещенного на территории Российской Федерации международного движения «Больших и страшных красных цифр» и отследим, откуда на портфели российских частных инвесторов готовилось вероломное нападение.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на выходные: 
💵 USD — ↗️ 92,3660
💶 EUR — ↘️ 99,5299
💴 CNY — ↘️ 12,6710 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы прибавил 0,6%, закрыв неделю на уровне 3 332,53 пункта. 

▫️ Яндекс (-0,09%); Yandex N.V. сообщает о заключении «окончательного соглашения» по продаже российского бизнеса и ряда дочерних компаний на общую сумму 475 млрд руб. консорциуму частных инвесторов. Необходимые разрешения со стороны российских регулирующих органов уже имеются. Активы будут переданы МКПАО «Яндекс», остающемуся под контролем Yandex N.V. до закрытия первого этапа сделки, запланированного на 30 апреля. ir.yandex.ru/press-releases?year=2024&id=03-28-03-2024 

▫️ АФК Система (+2,55%); ГК «Элемент», совместное предприятие Ростеха и АФК «Система», на днях заявившая о технической готовности к IPO в I половине 2024 г., инвестирует 20 млрд руб. в запуск производства диодов и транзисторов на заводе «Микрон» (90% такой продукции сейчас закупается в КНР). www.kommersant.ru/doc/6596730  

( Читать дальше )