Баланс ФРС

headlines FED:

 Во время начала пандемии, за 3 месяца с марта по июнь, ФРС увеличила сумму активов на своем балансе почти на $3 триллиона с $4.2 трлн. до $7.2. В процентном соотношении данный прирост составил около 70%.

 За очень короткий промежуток времени ФРС накачала систему огромной ликвидностью, и это не могло не оказать влияние на рост инфляции. С временны́м лагом около года, когда мир начал отходить от последствий пандемии, рост цен начал набирать обороты и к середине 2022 достиг 40-летних максимумов. Вот уже более года ФРС пытается исправить свои действия путем повышения ставки и сокращения баланса, однако политика ужесточения не менее опасна для финансовой системы и может выявить в ней слабые места, как это произошло с региональными банками США весной 2023.

 
источник: headlines Fed

📉За последнюю неделю баланс ФРС сократился на $50 млрд и это очень существенное сокращение, всего с пиковых значений баланс ФРС сократился на $580 млрд. Через сокращение баланса — продажу облигаций, ФРС изымает ликвидность из системы, а это приводит к падению рынка.

❗️Плюс ко всему Буллард и другие члены ФРС говорят о том, что инфляции в 2% мы достигнем через 2-3 года и пока что все едины во мнении, что ставку надо поднимать.

📈 Поэтому я жду коррекцию по индексу S&P500 как минимум на 7% до 3800 пунктов, потому что пока ситуация крайне негативная и цикл повышения ставок ещё не завершён

Друзья, сегодня мы обсудим ситуация на Фондовом рынке США, а также разберем основные прогнозы по ставке ФРС в 2023 году.

Чего ждать? Разбираемся сегодня. Успехов!

Друзья, сегодня мы обсудим ситуацию на долговом рынке США, взглянем на статистику за последние годы, а также ответим на вопрос, стоит ли ждать краха долларовой системы и падения Фондового рынка США в 2023 году? Приятного просмотра! Успехов!

https://t.me/tradingdiaryAlex

Смартлаб
smart-lab.ru/my/Alex_Alexeev/

1. Ведь растущая инфляция при таких размерах госдолга и таких балансах ФРС и ЕЦБ это проблема реальная.

2. И совершенно непонятно, удасться ли решить ее на этот раз подъемом ставок(как мы вчера увидели они и не очень спешат)

3. Цена вопроса — социальный коллапс и кучи трампистов громящих все без разбору в Калифорнии, а с другой стороны — куча чернокожих, громящих все во Флориде

4. Тут любые стрЕлки дОроги. Что Китай, что Россия. Даже попытка перевести стрелки! Банкирам страшно, они не смотрят далеко вперёд. И прошлый раз войны иногда спасали. Может попробовать и на этот раз? Не надо думать, что они бесконечно умные. Война все спишет

5. С точки зрения России тоже остаётся одно — показать им, что есть кое-что страшнее, чем голодные бунты чернокожих и трампистов. И будучи деликатным  к пожеланиям админа, сформулируем это так: это применение(угроза применения) такой силы, которая остановит обоср.вшихся бенефициаров сумашедшего роста последних десятилетий.

6. Но тогда вопрос: если так, что делать нам(трейдерам и инвесторам)?

Вот, собственно, прекрасный пост Байкала https://smart-lab.ru/blog/756150.php

Я имею в виду как в совокупности по крупнейшим экономикам, так и по отдельным.

Есть шанс, что они туда-сюда гонять будут.

Было бы интересно, если б у кого были данные

В опубликованных вчера «минутках» сказано, что руководящие члены американского центробанка обсуждают сокращение баланса ФРС!!! Рынок не ожидал такой риторики...

Если это действительно произойдет, то мы почти гарантировано увидим рынки на гораздо более низких уровнях, чем сейчас.

Основные моменты:

— есть риски более высокой инфляции 

— условия (инфляция + рынок труда) для повышения ставки могут созреть намного раньше, чем ожидалось

— возможно повышение ставки уже в марте

— некоторые члены FOMC выступали за повышение ставки более быстрыми темпами

— ФРС прогнозирует 3 повышения ставки в 2022г и 3 повышения в 2023г, 2 повышения в 2024г

— сворачивание экстренного стимулирования ускорится (в январе). Прогнозируется, что сворачивание завершится уже в марте 

— почти все члены FOMC выступили за начало сокращения баланса (не сворачивание экстр стимулирования, а сокращения баланса) после первого повышения ставки ФРС (предположительно в марте)




t.me/ponastoyashemubogat

Хищением, сопряженным с исключительным цинизмом и особой дерзостью.
Особенно, при кратно меньшем росте ВВП и безумном импорте(читай дефиците счета текущих операций).Неужели левые, в том числе американские, не видят, что не справедливо это?
Где либеральные голоса?
Напечатать необеспеченных денег и закупить на них добра разного за границей? И ведь это не только США касается. А мы тут сравниваем их денежную массу с денежной базой, как вербованные.
А Васька слушает да ест..