Аналитика

Цена биткоина снижается второй день подряд, после серии событий, создавших негативные настроения на рынке.

Об падении мы писали в нашем телеграм-канале, а также определили цели падения. Переходите и подписывайтесь!

1. Решение ФРС по процентной ставке:

Федеральная резервная система (ФРС) объявила о понижении процентной ставки, что заставило инвесторов опасаться более высоких затрат по займам и замедления экономического роста.

2. Критика идеи резервов биткоина:

Глава ФРС Джером Пауэлл отклонил предложение создать стратегический запас биткоина в США, что подорвало оптимизм инвесторов, надеявшихся на государственную поддержку криптовалют.

3. Можливая приостановка покупок биткоинов MicroStrategy:

MicroStrategy, крупнейший корпоративный инвестор в биткоин, объявила о возможной приостановке покупок криптовалюты, что усилило опасения по поводу снижения спроса.

4. Ожидания повышения ставок в будущем:

Трейдеры обеспокоены тем, что ФРС может повысить ставки еще несколько раз в будущем, что окажет дальнейшее давление на цену биткоина.

( Читать дальше )

Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по денежно-кредитной политике.

Первое решение: либо убедимся, что достигнутой жесткости достаточно;

Второе решение: либо, если масштаб перегрева спроса не будет снижаться, вернемся к обсуждению вопроса о повышении ставки.

• ЦБ видит признаки охлаждения в строительной, добывающей и металлургической отраслях.

• Безработица в России обновила исторический минимум, в отдельных отраслях наблюдается уменьшение спроса на рабочую силу.

Банк России не повысил ставку из-за того, что россияне перестали брать кредиты:

• ЦБ опирается на четыре фактора для определения ставки: это не только инфляция и инфляционные ожидания, но и уровень кредитования, а также проинфляционные риски со стороны бюджета.

Утренний пост об открытии сделок в преддверии заседания ЦБ и ожиданий по Индексу МосБиржи отработал лучше всяких похвал.

Сейчас слежу за сопротивлением 2600п, которое два раза в этом месяце сдерживало рынок от дальнейшего роста. Часть спекулятивных лонгов прикрыл понизив, тем самым сумму заёмных средств у брокера. Всех благодарю за внимание.

( Читать дальше )

Всем добрый день. Ранее об движении вниз предупреждали в нашем телеграм канале. Смотри пост 18 декабря:

( Читать дальше )

USDT обеспечен долларом в соотношении 1:1, но в декабре 2024 году, когда Россия противостояла снижению рубля, курс USDT в динамике оказался выше курса доллара примерно на 3%. Разбираемся, почему так происходит. 

Коротко: 

• У USDT есть особая роль на рынке криптовалют. Стейблкоин практически не имеет конкурентов, и если бы USDT имел собственный курс, а не был привязан к доллару США и обеспечен им, то мог бы стоить гораздо больше.
• В России значение USDT усиливается санкционным давлением: сложности с покупкой и продажей долларов есть не только у крупных компаний, но и рядовых граждан. Спрос на американскую валюту в этих условиях смещается в сторону цифрового аналога.
• USDT не является аналогом доллара, это средство не платежа, а обмена на криптовалютном рынке, и большинство юрисдикций не признает USDT в качестве средства платежа. Эмитентом стейблкоина является частная компания Tether, а не государство США.
• Отсюда прямо следует, что применение USDT ограничено покупкой и продажей цифровых активов, тогда как доллар свободно обращается в большинстве стран и не ограничивает использование.

( Читать дальше )

Уже сегодня ЦБ проведёт последнее заседание по ключевой ставке в этом году. Волатильность на рынках возрастет при любом исходе. Индекс МосБиржи может сильно вырасти, если инвесторы получат позитивный сигнал, учитывая близость индекса к годовым минимумам.

Осторожность не помешает  — в этом году рынок после объявления решения по ставке не раз сначала шёл в одном направлении, а потом резко разворачивался.

Наиболее вероятное решение ЦБ — повышение ставки до 23%. Для рынка оно скорее позитивно, если ЦБ не слишком сильно повысит прогнозы по инфляции и средней ключевой ставке. Соответственно рост ставки выше 23% рынок воспримет негативно, а ниже — резко позитивно.

Вчера поддержку акциям оказывали позитивная динамика цен на нефть, а также ряд обнадеживающих заявлений Владимира Путина в ходе его традиционной ежегодной «Прямой линии».

По словам президента, рост экономики РФ в этом году составит 3,9-4%, а в следующем году ожидается «мягкая посадка» − экономический подъем замедлится до 2-2,5%.

( Читать дальше )

Итак, хоть я и уверен в том, что вы смотрели (или читали текстовую трансляцию), но все же считаю нужным подвести некие итоги по прямой линии с Владимиром Путиным. Также интересно будет сравнить с теми прикидками, которые я делал в воскресенье (https://smart-lab.ru/blog/1094664.php).

Начнем с внешней политики. Как я и предполагал, было заявлено о том, что Россия готова к переговорам. Но точных сроков их начала все еще нет. При этом в вопросе журналиста упоминается о том, что Россия подойдет к этим переговорам как слабая сторона. Видимо энбесиц (журналист из NBC) имеет в виду заявление Трампа о потерях сторон на СВО, причем якобы потери России значительно превышают потери Украины. Здесь можно гадать о том, откуда такие данные и зачем они были объявлены, но сейчас очевидно то, что данный нарратив будет проталкиваться со стороны США как полноценный довод к компромиссам (уступкам) со стороны России. Президент с этим мягко, но непреклонно не согласился, приведя свои доводы. Но при этом одну важную деталь, на которую можно ориентироваться при каких-либо прогнозированиях конца СВО, Путин дал.

( Читать дальше )

Bitcoin провалился уже до цены в $96,000. Аналитики считают, что главная криптовалюта может рухнуть до ноябрьских значений $68,000(не знаю кто они...), после чего возобновит рост. 

Биткоин торгуется на поддержке — об этом писалиутром в телеграм. Пока что ключевые экстремумы не пробиты и пока что нужно ждать реакцию. Следим как расторгуется, а лучше пойти спать.

Не хотелось бы конечно, чтоб цена ушла ниже 94000🙈

Уверен, что те, кто не соблюдает риск, спать сегодня не будут👀

В телеграм опубликован весь прогноз за пару месяцев. Кому интересно, подписывайтесь и отследите как всё четко отработало:https://t.me/HamsterKombat_analytics

Прошу в комментариях не писать свои идеи и мысли по рынку, мне они не нужны. Создавайте свои блоги и там пишите.

Пост 18 декабря в телеграм! подпишись!

( Читать дальше )

День прошел под знаком ребалансировки в индексе Мосбиржи

💥 Хедхантер, +5,82%. Бумаги с завтрашнего дня войдут в индекс Мосбиржи, это помогает закрытию гэпа. Все еще 6,4 прибыли 2025 года и больше 15,5% дивидендов. 

Почему Хедхантер — самая дешевая IT-компания России: t.me/Vlad_pro_dengi/1318

⚠️ ЮГК, +4,32%. ЮГК тоже войдет в индекс Мосбиржи. Тут бы я был аккуратным, 8 прибылей 2025 года, дай бог 6-7% дивидендов (если мажоритарий не выведет деньги займами). И зачем, если Полюс в 1,5 раза дешевле. 

Как мажоритарий ЮГК выводит деньги из компании:  t.me/Vlad_pro_dengi/1181

✔️❌ Роснефть, +3,38%. Доля Роснефти в индексе возрастет, тут важно помнить, что важен курс доллара на конец 2024 года, и, если он будет там, где сейчас, дивиденды за 2 пол. могут неприятно удивить инвесторов.

Почему дивиденды Роснефти за 2 пол. будут низкими: t.me/Vlad_pro_dengi/1360
 

✔️ Совкомбанк, +1,04%. Совкомбанк войдет в индекс Мосбиржи. Динамика самая низкая из компаний-бенефициаров, но акции росли пару дней до на новостях о возможном выкупе в случае реорганизации по средней цене за последние полгода (по моим расчетам около 13,8). 

( Читать дальше )

Московская биржа по рекомендации индексного комитета сформировала новые базы расчёта своих индексов акций. Изменения вступят в силу с 20 декабря 2024 года.

Основные — Индекс МосБиржи и Индекс РТС

• Включаются: Хэдхантер $HEAD Совкомбанк $SVCB и ЮГК $UGLD

• Исключаются: депозитарные расписки Ozon $OZON

Всего в индексах теперь будет 50 бумаг. Новость умеренно позитивна для акций Хэдхантера, Совкомбанка и ЮГК.

Включение в индекс может обеспечить приток средств пассивных индексных фондов, ориентирующихся на структуру Индекса МосБиржи.

В лист ожидания на включение в базу расчёта войдут: ЭсЭфАй $SFIN Мать и Дитя $MDMG Ренессанс страхование $RENI и РуссНефть $RNFT

В лист ожидания на исключение — Магнит $MGNT Европлан $LEAS ГК Самолет $SMLT и Мечел-ап $MTLRP

Индекс голубых фишек

• Включаются: МосБиржа $MOEX и Хэдхантер $HEAD

• Исключаются: ММК $MAGN и Магнит $MGNT

Индекс средней и малой капитализации

• Включаются: Софтлайн $SOFL Промомед $PRMD Россети Урал $MRKU

( Читать дальше )

Quadruple witching day — день квартальной экспирации фьючерсов и опционов на индексы и акции в США.

Наступает четыре раза в году: в третью пятницу марта, июня, сентября и декабря.

В эти дни истекают одновременно четыре вида активов: опционы на фондовые индексы, фьючерсы на фондовые индексы, опционы на акции и фьючерсы на отдельные акции и валюту.

Истечение сразу четырёх видов активов влечёт за собой сильное увеличение как объёмов торгов, так и волатильности.

В 2024 году даты Quadruple witching: 15 марта, 21 июня, 20 сентября и 20 декабря.

👉 Даже в Москве погода волатилит — вдруг откуда не возьмись стало -20°с 🥶

В общем волатильности и кошмаринга добавили вчера прилично, чтобы когда пришёл мистер Трамп, все были бы безумно рады великому спасению.

SP500 припал всего-то на дневную EMA55 тренда восходящего.
Золото и серебро вышли резко вниз, жду их ниже сильно теперь в новой волне коррекции,
Нефть ни рыба-ни мясо давно уже с тенденцией вниз по целям.

#крипта обвалилась на -15-18% за неделю, вернувшись тестировать лои начала месяца — по крипте второй раз проверяют билеты на балет 🎫 или на поезд 🚆

( Читать дальше )