Анализ

Всем привет!

Начну пожалуй с графика:



С учетом того, что S&P-500 обновил свой апрельский максимум, я вернулся к своему начальному варианту, что большая 5 волна в рамках тренда (2009 -хххх) действительно началась в феврале. Это означает, что после текущей коррекции, которая, на мой взгляд, теперь уже точно (ок, почти точно:)) в процессе (кто сомневается проверьте график VIX) и ориентировочно продлится до осени ( пока что трудно говорить о приблизительных датах), нас ждет сильное ралли на протяжении 2017 года и окончательный топ приблизительно в 2018 году.

Но это все далеко и в теории, поэтому поговорим о насущном. 

Мне видится 3 варианта того, как будет протекать коррекция, из них первые два варианта выглядят наиболее вероятными, но третий вариант также не стоит исключать. 

( Читать дальше )

Если вы не проводите анализ, вы никогда не поймете, где совершаете ошибку. Если вы не знаете, какие у вас ошибки, вы не сможете их исправить. А если вы не можете их исправить, значит, вы не сможете выйти на стабильный хороший результат. Довольно простая логическая цепочка.

 Каковы же критерии анализа? Основной параметр, который мы изучаем – это точки входа. Вы должны определить: правильно вы входите в рынок или нет. Может быть, вы вошли на пике рынка, когда он уже слишком сильно ушел вверх, и уже было слишком поздно. Или наоборот, вы видите, что входите слишком рано, и нужно подождать, пока картина станет более ясной и понятной.

Второй параметр – это стоп-лоссы. Это тоже очень важно. Довольно часто стоп ставят слишком близко, чтобы уменьшить убытки. В таком случае стопы стоят слишком часто, и это оказывает сильное психологическое давление, из-за которого люди совершают серьезные ошибки. Либо, наоборот, стопы ставятся слишком большие. Это тоже проблема.

( Читать дальше )

Для тех, кто не является профессиональным экономистом, очень важно повышать свой уровень экономических знаний. В принципе, повышать уровень знаний надо всем, ну или, как минимум, освежать или обновлять свои знания. В настоящий момент много учебных заведений выкладывают свои курсы. Есть так же специализированные площадки по обучению. Одной такой площадкой является площадка coursera.org. На ней регулярно проходят курсы на разные темы. Так с 30 мая начались курсы «Оценка стоимости компании», которые проводят специалисты Высшей школы экономики. Можно получить знания бесплатно, а если нужен сертификат — заплатить небольшие деньги и сдать тест.

Всем привет!

Не собирался писать, но всё таки сделаю еще один апдейт, так как рынок опять достиг очень важных уровней.

Ожидаемого в моем базовом сценарии падения вниз по S&P-500 мы так и не получили на прошлой неделе, поэтому основным для меня стал альтернативный вариант (был отмечен красным в прошлой статье):



На графике, в принципе должно быть понятно, чего я жду, не понятно только, как быстро это может реализоваться. Новый альтернативный сценарий подразумевает, что вплоть до конца июня, есть риск, что S&P будет болтаться у текущих уровней, в диапазоне (2030-2090 (приблизительно)). 

Но очень может быть, что никакого диапазона вообще не будет. Вот вам, ради интереса, сравнение с августом прошлого года:


И далее:



Выводы пусть каждый делает сам. Я лишь скажу, что как и сейчас, тогда в общем-то тоже был достаточно негативный сентимент (собственно поэтому во многом и такое резкое падение при полном отсутствии поупателей).

Как бы то небыло, куда бы рынок не ушел в итоге, с точки зрения риска, сейчас опять хорошие уровни для откры

( Читать дальше )

Всем привет.

Вчера я писал, что нас ждет крайне важный день, и что я жду усиления по доллару, и это в свою очередь должно привести к обвалу по другим классам активов. Катализатором оказался протокол заседания ФРС, где было указано на то, что процентную ставку могут повысить уже в июне. Кстати, то что риторика окажется жестче ожиданий, можно было догадаться по тому как вчера вели себя акции банков. Их активно и на высоких объемах скупали весь день (точно не инсайд)))).

Но можно было догадаться и по динамике на графиках. Как я и ожидал EUR/USD вчера сильно упал, и в ближайшие дни движение должно продолжиться:



Стоп я перенес еще ниже на 1.1294, вернуться в тот регион уже не должны, краткосрочные цели те же, что я указывал вчера (1.095-1.11).

( Читать дальше )

    Ниже приведу цитаты по ри из своих последних 10 блогов, ниже я приведу картинку как это всё выглядело на картинке будут стрелочки о собственно «мыслях по рынку» и цифра обозначающая как много читателей плюсануло данный блог. В конце будут цитаты из блогов откуда брались стрелочки. Собственно картинка:



Теперь собственно суть: Да делать какие то выводы по 10 блогам не репрезентативно, но на самом деле это лишь иллюстрация того что я наблюдаю много лет. Мои блоги в плане оценов никогда не были популярными т.к. по каким то причинам в основном в ключевых точках большинство читателей блогов имело противоположное мнение по рынку. Ниже увидим, что первый блог о шорте на тогда ещё «бычьем рынке» оценивался в 60 условных лайков. Затем после первого отката рынка колличество лайков сещественно возрасло поскольку люди всё ещё видимо ждали вверх. Так что по факту на спрогнозированном отскоке их колличество увеличилось почти до максимума. В этот момент как раз при начале повторного движения вниз большинство уже видимо плотно поверило в шорт.

( Читать дальше )

Всем привет!

Две недели назад я писал, что движение по многим классам активов сейчас во многом будет зависеть от доллара. Также, мной был высказан тезис о том, что доллар закончил свою годичную коррекцию, и должен отправиться к новым масимумам. В частности в паре EUR/USD я жду уровней в 0.80-1.



Так вот картина вырисовывается пока что очень красивой. Во первых, в паре EUR/USD мы пробили важный уровень поддержки, и в рамках канала двигаемся к уровням в 1.095-1.11. В своем трейде стоп я перенес на 1.1447, так что сделка для меня должна оказаться бесплатной (шорт открывал на 1.153). 


Сегодня я жду ускорения падения  по EUR/USD в рамках волны 3 от 3 от 1 от 5 (графики выше помогут вам разобраться),  это в свою очередь должно спровоцировать обвал и по

( Читать дальше )

Всем привет!

Очень интересное закрытие сегодня наблюдаем. Если завтра откроемся ниже линии поддержки, 2000 можем увидеть уже к концу недели:


А идеальные уровни, на которые я указывал в прошлом обзоре, на поверку именно такими и оказались. S&P-500 развернулся сразу же на следующий день. Справедливости ради, вариант с еще одним возвращением в зону 2080-2090 также исключать пока что нельзя (альтернативный красный на графике). С одной стороны, данный сценарий выглядит даже логичнее —  сейчас у нас неделя экспирации опционов, маркетмейкеры должны получить свои бонусы, а заодно и выбить наиболее слабых медведей с рынка, которых к слову сейчас не мало. Но повторюсь для меня это остается альтернативным сценарием. Если не будет сюрпризов, завтра продолжим падать. Очень важный день намечается, к слову.

Спасибо за внимание!

Всем привет. Раз в неделю составляю себе торговый план по каждому активу. В данной статье опубликую вывод по анализу ситуации на данный момент. А с полной версией моего анализа со всеми картинками и графиками по погоде, экспорту, этанолу и спросу\предложению вы сможете ознакомиться по ссылке Фундаментальный анализ рынка кукурузы на май 2016.

Выводы:

Фундаментально рынок америанской кукурузы (тикер ZC биржи CME ) скорее останется в даунтренде, чем развернется вверх. Предпосылок для серьезного ралли нет.

В США остаются большие конечные запасы от старого урожая, а в этом году посадят его еще больше, и если погодные условия будут благоприятные (а на данный момент они пока благоприятные), то запасы увеличатся еще сильнее. Экспорт старого урожая значительно ниже прошлого года и ниже всех средних показателей, но с марта экспорт наращивается, что придает рынку легкое бычье настроение. Как только экспорт начнет снижаться, рынок, скорее всего, продолжит свое снижение.

( Читать дальше )

Нефть по Герчику, как говориться — к гадалке не ходи!