Всем привет!
Начну пожалуй с графика:
С учетом того, что S&P-500 обновил свой апрельский максимум, я вернулся к своему начальному варианту, что большая 5 волна в рамках тренда (2009 -хххх) действительно началась в феврале. Это означает, что после текущей коррекции, которая, на мой взгляд, теперь уже точно (ок, почти точно:)) в процессе (кто сомневается проверьте график VIX) и ориентировочно продлится до осени ( пока что трудно говорить о приблизительных датах), нас ждет сильное ралли на протяжении 2017 года и окончательный топ приблизительно в 2018 году.
Но это все далеко и в теории, поэтому поговорим о насущном.
Мне видится 3 варианта того, как будет протекать коррекция, из них первые два варианта выглядят наиболее вероятными, но третий вариант также не стоит исключать.
Вариант 1.
В общем-то комментарии я думаю здесь излишни. Как и в предыдущих раскладках, опять мы ориентируемся на регион 1900-2000. Только если раньше я ожидал, что это будет лишь первое движениее в сторону 1800 и ниже, сейчас в данном регионе я жду окончания всей коррекции.
Вариант 2.
На этот вариант частично намекает график Nasdaq 100, где апрельский топ так и не был покорен, и со структурой очень похожей на уже законченные A-B:
Вариант 3.
Самый оптимистичный вариант, который я буду рассматривать как рабочий, только если в ближайший месяц S&P-500 обновит июньские максимумы, да и не только июньские, но и исторические.
Очень косвенно на возможность данного варианта намекает Russell-2000, где последние несколько недель мы наблюдали очень мощное движение, которое как раз таки и хотелось бы увидеть при начале 3-их волн:
Но я бы в данный вариант пока что действительно не влюблялся. А пока не обновим июньские максимумы, даже бы и не забивал им голову.
План действий
Сейчас я полностью в кэше, и на ближайшем отскоке (который, судя по всему будет уже волной B), я
возможно опять буду заходить в краткосрочные короткие позы.
Паралельно, я собираюсь открывать долгосрочные длинные позы по мере завершения коррекционых движений в отдельных идеях. На мой взгляд, лучшие сектора возобновят рост уже к июлю. Самый лучший сектор, возможно, и еще раньше. На покупку я вижу очень качественные идеи, на самом деле. Паттерны, которых не было заметно последние несколько лет, наконец-то начинают формироваться. Заходить туда еще рано, но готовиться уже стоит. Но мы тут говорим про долгосрок, краткосрочно всё указывает на то, что будем падать. :)
Спасибо за внимание!
1-вверх
2-вниз
3-вбок
Вариант у меня основной один, сначала временно (хотя не так уж временно) вниз, а потом сильно вверх. А вот как это будет происходить, здесь уже много сценариев. Я попытался рассмотреть возможные из них. Кому-то в своих решениях это может пригодиться.
Не забывайте, что инвестиции и трейдинг это динамичный процесс. Всегда следует рассматривать альтернативные сценарии, и быть готовым поменять свою позицию, в случае новой информации.
Спасибо!
С другой стороны, мы не знаем, что будет, может ФРС зимой снова ставки снизит или QE4 начнет. Даже Баффет недавно говорил, что если бы ставки на 50 лет у нуля остались, Dow Jones бы к 100к ушел в итоге фундаментально. Всё возможно.
гипотетически возможен 1 или 3 вариант
(но почему укороченная 5-ая волна ?! ,
дело другое если бы был ATH),
но так же и возможно, что 4 -ую мы всё таки ещё не завершили… тогда цель по Dow 13996 — цель 2.0 и золото уйдёт на 4ххх $ )))… и следующие 3 месяца будем идти по Dow/S&P500 вниз...
вариант 2 отпадает однозначно, не гармоничен...
по DAX возможно рисуем 5-и волновой y (w-x-y) в b,
тогда цель 9825 (4-ая в b) 9311 (5-ая в b) ...
вообще я насчитал сейчас 16 возможных вариантов...
думаю сейчас надо ждать, возможно после «Brexit» будут однозначные паттерны…