RETAIL — справедливая стоимость акций растет
Новость: «ИКС 5 сообщила о продлении паузы в торгах на Мосбирже из-за судов»
Если раньше мы ждали начало торгов в сентябре-октябре, то сейчас с высокой вероятностью старт торгов откладывается, как минимум, до конца ноября, пока не будет рассмотрено дело в арбитражном суде.
💡При этом акции это же не просто бумажки, а доля в бизнесе, а бизнес продолжает работать и генерировать прибыль!
📊Результаты за 1п 2024г:
✅Выручка выросла на 26,1% до 1,85 трлн руб.
✅Операционная прибыль увеличилась на 35,4% до 82,3 млрд руб.
✅Чистая прибыль увеличилась на 43,4% до 59,4 млрд руб.
Динамика результатов радует и она намного лучше, чем у конкурентов. Можете сами сравнить с главным конкурентом — Магнит.
Вчера о нем писал тут :https://t.me/c/1746416885/4053
▪️EV/EBITDA = 3,3
▪️Fwd EV/EBITDA = 3,1
Ср. за последние годы около 5,4
⭐️Справедливая цена акций консервативной оценкой — 4500 рублей
✔️Акции компании не торгуются, но с каждым отчетом их справедливая стоимость растет, так как бизнес показывает хорошую динамику как операционных, так финансовых показателей!
Вопрос, который интересует многих инвесторов, акции которых стали заморожены из-за западных санкций. На примере кейса клиента, реализованного через нашего партнера, брокерской компании в Казахстане, мы расскажем вам, как можно перевести санкционные ценные бумаги из недружественной страны в дружественную.
Итак, недавно к нам обратился клиент, юридическое лицо, акции которого зависли в Европейских банках: Кипр и Швейцария. В портфеле у клиента на тот момент были: облигации, еврооблигации, акции российских и белорусских эмитентов. Всего было 10 различных ценных бумаг. Все эти бумаги хранились в Euroclear и Clearstream.
По бумагам, хранящимся в Euroclear, было условия от Кипрского банка, что перевод возможен только на сегрегированный счет. По бумагам, хранящимся в Clearstream, было условие от Швейцарского банка, что перевод бумаг возможен только по цепочке из Clearstream на Clearstream.
Через российскую юрисдикцию, помочь клиенту было невозможно, по причине того, что все под санкциями. Мы решили попробовать это сделать через казахскую юрисдикцию. Сделали все необходимые запросы в депозитарии и, как оказалось, 8 из 10 ценных бумаг возможно перевести в Казахстан. При этом, все условия от Европейский банков были соблюдены.
Это мой первый разбор компании ВСМПО-АВИСМА, давайте посмотрим насколько хорошо или плохо идут дела у производителя титана и титановых изделий из России.
🏭 Обзор по компании ВСМПО-АВИСМА #VSMO
Сектор: Металлургия и добывающая промышленность (Титан)
ℹ️ ВСМПО-АВИСМА – российская металлургическая компания, производящая титан и изделия из него; крупнейший в мире производитель титана. Является единственной в мире титановой компанией, осуществляющей полный цикл производства — от переработки сырья до выпуска конечной продукции. Кроме продукции из титана и титановых сплавов ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» производит также прессованные крупногабаритные изделия из алюминиевых сплавов, полуфабрикаты из легированных сталей и жаропрочных сплавов на никеле
▪️ Капитализация: 3.6B$
▪️ P/E — 13.19 (по итогу 2023 по МСФО), а по итогу 2 кв 2024 по РСБУ данные о прибыли засекретили, поэтому актуального P/E нет.
▪️ P/S — 2.7, актуального P/S нет, так как данные в отчете за 2 кв 2024 засекречены
🍀 В этом тг канале рассказал как добиться такой же доходности, как у меня: t.me/+ojy7nZgP5aZlNGYy