Выгодные акции 2024 - ТОП 10

Приветствую Друзья инвесторы, с Вами снова Роман и сегодня мы обсудим лучшие акции российских компаний на фондовой бирже для покупки в октябре 2024.

Прежде чем начать приглашаю Вас подписаться в мой Telegram канал там Вы сможете узнать реальную а не рыночную стоимость таких компаний как: Газпром, Лукойл, Новатэк, Транснефть, Сбербанк, Норникель и другие. Там больше обзоров и выходят они быстрее.

Напомню Друзья что мы выбираем акции для среднесрочного и долгосрочного инвестирования на основе проведенного ранее фундаментального анализа.

Технический анализ не для нас! Это больше похоже на «танцы с бубном». Я еще не встречал ни одного миллиардера, заработавшего свое состояние на основе технического анализа, зато миллиардеров заработавших миллиарды на основе изучения фундаментальных показателей бизнеса компании большое количество. Возьмем того же Уоррена Баффета, который при выборе акций основательно изучает бизнес компании, ее историю и продукт или услугу которую она производит.

Наша задача найти недооцененные рынком акции по низкой цене. Учитывая финансовый и политический кризис, таких компаний на фондовом рынке сейчас много.

Главные факторы при выборе хорошей компании, в которую можно инвестировать:

1. Недооцененность – это когда рыночная цена ниже балансовой (основанной на собственном капитале)
2. История – выбираем те компании, которые на протяжении долгого времени стабильно генерировали прибыль
3. Обязательства — у компании не должно быть больших долгов, желательно что бы обязательства не превышали 50% от собственного капитала
4. Уникальность продукта или услуги – выбираем те компании, которые обладают эксклюзивным (незаменимым) продуктом, который будет востребован даже через 10 лет или компании, которые имеют монополию на добычу ресурсов
5. Руководство – только опытные профессионалы, которым можно доверять, а не случайные назначенцы

Есть еще несколько факторов отбора, но эти 5 самые важные при анализе рынка ценных бумаг!

Ну а теперь рассмотрим финансовый прогноз, который я подготовил для Вас на основе вышеперечисленных факторов, он поможет Вам сделать правильный выбор и выгодные инвестиции.

Лучшие акции нефтегазового сектора с дивидендами

Татнефть (TATN)

Компания показывает стабильную прибыль на протяжении долгих лет. Собственный капитал компании за последние 10 лет увеличился вдвое и составляет на конец 2023г. почти 1,2 триллиона рублей.

Рыночная стоимость акции сегодня составляет 649 рублей что немного выше балансовой 515 рублей (основанной на собственном капитале).

Интересная компания для инвестирования, но вероятно еще будет возможность зайти по более выгодным ценам.

Лукойл (LKOH)

Как мы можем увидеть из таблицы, основанной на официальных годовых отчетах прибыль компании, стабильно растет, причем растет он и по отношению к собственному капиталу. Как пример коэффициент прибыли к капиталу на 2015 год составлял 11 то в 2023 году этот коэффициент составляет уже 5,5. То есть окупаемость компании в 2023 году при данных соотношениях составила всего пять с половиной лет.

Балансовая стоимость акции, которая привязана к собственному капиталу компании. Она составляет 9239р за акцию и превышает рыночную стоимость (это и называется недооцененные акции) которая сейчас торгуется в районе 7 т.р. за акцию.

Очень интересная компания для долгосрочного инвестирования.

Транснефть (TRNFP)

Из таблицы увидим, что введение санкций никак не отразилось на деятельности компании Транснефть.

Чистая прибыль компании остается стабильной и даже немного выросла по отношению к собственному капиталу чем в прошлые годы. Собственный капитал растет, а обязательства снижаются и не превышают третей части собственного капитала. И это очень качественные финансовые показатели.

Если мы обратимся к рыночной стоимости компании, то увидим, что сегодня она составляет 1400 рублей за одну акцию, тогда как балансовая стоимость одной акции составляет 3792 рубля за акцию.

Выгодные акции металлургического сектора с дивидендами

НЛМК (NLMK)

Отличные финансовые показатели особенно за последние несколько лет.

Компания смогла нарастить прибыль, которая составляет 1/4 от собственного капитала и увеличить собственный капитал в несколько раз, а обязательства компании снизились и не превышают 1/3 собственного капитала.

На сегодняшний день рыночная цена акций 147р. практически равна ее балансовой стоимости на основе капитала 144р. и это хороший момент для покупки акций если отбросить в сторону политические риски.

Норникель (GMKN)

Как мы можем увидеть из таблицы за 2014–2023 год прибыль компании, как и ее капитализация постоянно растет.

Так, к примеру за 2022 год чистая прибыль компании составил 429 млрд. рублей и совсем не много не дотянула до собственного капитала компании. А за 2021 год прибыль превысила капитализацию компании в 355 млрд рублей и составила целых 512 млрд. рублей. То есть только за эти два года компания ежегодно росла в два раза.

Рыночная цена за акцию сегодня составляет 108р. в то время, как фактическая цена на основе капитала компании составляет 45р. за акцию. Это не большая разница учитывая перспективы компании.

Выгодные акции с дивидендами из других секторов

Алроса (ALRS)

Из таблицы мы можем увидеть стабильный рост на протяжении 10 лет включая два последних санкционных года.

Даже с учетом больших затрат на дивидендную и социальную политику собственный капитал компании вырос более чем в два раза за последние 10 лет и составляет почти 382 млрд. р.

Ежегодная прибыль компании составляет рекордные 1/4 от собственного капитала. Обязательства компании находятся на приемлемом уровне в 50% от собственного капитала.

Финансовые показатели компании за длительный период времени значительно лучше, чем у большинства компаний с российской фондовой биржи.

Инарктика (AQUA)

Мы можем увидеть стабильный рост прибыли компании и ее собственного капитала на протяжении последних 8 лет.

Исключением стало первое полугодие 2024 года, где компания показала убыток почти 1,5 млрд. р.

Компания столкнулась с серьезными биологическими рисками, а именно с заболеваниями рыбы, которые привели к снижению биомассы рыбы в воде с 31 до 15,6 тысяч тонн. Это привело к убытку от переоценки биологических активов в размере 8 миллиардов рублей что и отразилось в виде убытка в финансовом отчете за первое полугодие 2024г.

Рыночная цена на акции уже приближена к их реальной стоимости.

Есть еще три успешных компании акции, которых меня интересуют для инвестирования это Роснефть, Сбербанк и Новатэк. Но пока я считаю не самая выгодная цена для их приобретения.

Друзья в любом случае перед покупкой акций учитывайте не только экономическую составляющую компании, но и другие риски включая политические и диверсифицируйте свой портфель.

На этом все! С Вами был Роман. Делитесь в комментариях своим мнением и подписывайтесь на мою телегу. До скорых встреч. Пока!

Другие мои статьи:

• Акции ГАЗПРОМ прогноз на 2024
• Акции ИЖСТАЛЬ прогноз на 2024
• Акции НЛМК прогноз на 2024

Telegram канал https://t.me/romalegold_investment