Акции США

🇺🇸 Уже в четверг 11 июля в США стартует сезон отчетностей. За минувший квартал отчитаются PepsiCo, The Progressive, Delta Air Lines и другие гиганты фондового рынка. Самое время присмотреть что-нибудь интересное в портфель. 👍

🗒 Отчеты, на которые стоит обратить внимание на этой неделе:

🟡 JPMorgan 

🟡 Wells Fargo 

🟡 Citigroup

А также на ранее упомянутые PepsiCo, The Progressive и Delta Air Lines.

Чтобы не обжечься, лучше следовать правилам безопасности:

1. Не класть все яйца в одну корзину — лучше диверсифицировать портфель и не ставить много на 1 сделку. 🧺

2. Внимательно изучить компанию перед отчетом, прежде чем делать сделку в портфеле, особенно обратить внимание на показатели денежного потока. ❗️

3. Не лезть в рисковые акции с высокой бетой и изучить волатильность за последние 2-3 месяца, дабы не нарваться на случайный стоп. 🧠

И конечно, прежде чем бросаться на рынок с криками «банзай» стоит изучить настроения инвесторов и перспективы рынка. Рыночная мудрость гласит: если рынок настроен скорее падать, чем расти, то любой негатив гораздо сильнее продавит цену, чем позитив эту цену поддержит.

• Выборы в США в ноябре и прогноз ставок среди растущих рисков
• Откат может предложить возможности, оценки сейчас «неинтересны»

Трейдеры должны готовиться к значительному откату на фондовом рынке, поскольку вокруг президентской кампании в США, корпоративных доходов и политики Федеральной резервной системы царит неопределенность, считает Майк Уилсон из Morgan Stanley.

«Я думаю, что вероятность коррекции на 10% весьма вероятна где-то между настоящим моментом и выборами», — сказал Уилсон в интервью Bloomberg Television в понедельник. Третий квартал «будет неспокойным».

Индекс S&P 500 открыл неделю на исторических максимумах и достигнет своего 35-го рекорда закрытия в этом году, если завершит понедельник в зеленой зоне. Ожидания того, что ФРС дважды снизит ставки в этом году, и ажиотаж вокруг искусственного интеллекта привели к росту эталона на 17% с января после его роста на 24% в 2023 году. Действительно, даже такой давний медведь, как Уилсон, смягчил свой тон в последние несколько лет.

17.5 трлн достигла капитализация ведущих восьми американских компаний (Microsoft, Apple, Nvidia, Google, Amazon, Meta, Broadcom и Tesla) по собственным расчетам.

На графике представлена не цена акций, взвешенная на текущее количество акций, а динамическая капитализация с учетом изменения количества акций. Необходимо учитывать, что компании проводят масштабные байбэки, что приводит к снижению количества акций в обращении, поэтому на долгосрочной траектории — это имеет значение. Если количество акций сократилось вдвое и цена акций увеличивалась вдвое, капитализация при этом не изменилась.

Точка отсчета началась в мае 2012, чтобы учитывать Meta, которая начала обращение в тот момент. Без учета Tesla график более агрессивный, т.к. Tesla единственная компания в списке, которая все еще сильно ниже своего максимума. Все данные по закрытию дня.

С начала года капитализация выросла на 37.7% (+4783 млрд) или на 41% (+4849 млрд) без учета Tesla. С 5 января 2023 капитализация выросла на 154% (+10583 млрд) или на 155% без учета Tesla (+10131 млрд).

🏆НОВЫЙ РЕКОРД ПО СЧЕТУ 

🎖+78,94%

 Как всегда, #отчёт по пятницам

🎖 Все мои сделки в режиме online 👉Pure Growth

▫️ Капитализация: $9 b ($27.96 за акцию)
▫️ Выручка TTM: $12,8 b
▫️ Прибыль TTM:$775 m
▫️ P/E TTM 11,6
▫️ P/B: 0,75
▫️ P/S: 0,7
▫️ Дивиденды 2023:2,9% ($0,8 на акцию)

ℹ️Mosaic является производителем и поставщиком концентрированных фосфатов и карбонатов калия для сельскохозяйственных предприятий. Компания поставляет сельхоз удобрения и ингредиенты для корма животных.

👉 2022й года был для компании отличным, тогда MOS заработала$3,6 млрд чистой прибыли (против $1,2 млрд в 2023м году). Результаты 1кв2024 откровенно слабые из-за низких цен на продукцию.

📊 Информация по сегментам за 1кв2024

Калийные удобрения:

▫️ Объем продаж: 2,163 млн тонн (+13% г/г)
▫️ Ср цена реализации: $241 (-43% г/г)
▫️ Опер. прибыль:$198 млн (-51% г/г)

Фосфаты:

▫️ Объем продаж: 1,644 млн тонн (-10% г/г)
▫️ Ср цена реализации: $598 (-9% г/г)
▫️ Опер. прибыль:$40 млн (-85% г/г)

Бразильский сегмент:

▫️ Объем продаж: 1,715 млн тонн (-18% г/г)
▫️ Ср цена реализации: $517 (-20% г/г)
▫️ Опер. прибыль: $42 млн (против убытка в 1кв2023)

Нассим Талеб: «Многие слышали о правиле 80/20, базирующемся на открытии, которое Парето сделал больше ста лет назад: 20% итальянцев владели 80% земли. 20% из этих 20% (4%) владели 80% от 80% земли (64%). В итоге 1% итальянцев владел почти половиной всех земель Италии. Перед нами Крайнестан, где победитель получает все. То же соотношение мы видим повсюду – так распределяется богатство, так продаются книги различных авторов. Мало кто понимает, что от явлений, подчиняющихся правилу 80/20, мы движемся в сторону еще более неравномерного распределения 99/1: 99% трафика в Интернете приходится на меньше, чем 1% сайтов, 99% книжных продаж – на 1% авторов…»

_____________

 тг канал t.me/TradPhronesis

Товарищи, всем привет, есть тут активные трейдеры, торгующие на рынке США? интересно всё акции, деривативы, идеи.

Я обычный, нежирный интрадейщик одного из пропов на ММВБ, заинтересовался опционами порядка года назад, потихоньку начал ковырять опционы на РИ/Си, успешного успеха не имею, но счет не сливаю, но ликвидность и скудность инструментов удручает, а последние новости и отсутствие на бирже бакса еще больше нагоняет тучи на перспективы этого действа ( может быть на этом фоне воспрянет MX, фьюч и опцион, но время покажет). 

Следовательно, хочу перебираться на рынок США в формате опционы + акции, однако, не знаю особенностей рынка и различных вспомогательных сервисов, да и на мамбе, в целом, не гуру торговли.

Команда и наставничество, я считаю, немаловажные факторы на пути к «успеху», отсюда и идея написания поста, хочется попасть( ну либо сделать свое) в небольшое комьюнити с целью обмена опытом, обсуждения торговых идей и ситуаций. 

Итого, хотелось бы найти единомышленников, хотя бы с базовой теорией и минимальным опытом, все стили приветствуются: вола, ТА, новостной трейдинг, макро(?).

В BofA рассмотрели многочисленные индикаторы, которые в совокупности указывают на то, находятся ли рынки у точки разворота или нет. Индикаторы связаны не с техническим или фундаментальным анализом, а скорее с показателями, которые измеряют настроения инвесторов и ситуацию на денежном рынке.

В таблице представлены основные рыночные пики, начиная с 1990 г. В случае достижения рынками пика 50-90% индикаторов «мигали» красным. На сегодня пока сработало 40% индикаторов, используемых BofA.

тг канал t.me/TradPhronesis

Акции «Великолепной семерки» выросли на 35% с начала года. В то же время индекс S&P 500 вырос на 14%, а равновзвешенный индекс S&P 500 — всего на 3%.

Bloomberg сравнил «Семерку» с акциями малой капитализации с 2020 года — «Big Guys» выросли на 400%, акции малой капитализации на 17% (индекс Russel 2000).