АНАЛИТИКА

Итак, очередное включение по рынку.

Актуализировал разметку по РТС: 

Сейчас индекс находится на пересечении трендовых — это основаная область поддрежки. 

Вижу следующие варианты развитая событий: 

1. Снижение геополитической напряженности — индекс может начать отрисовывать фигуру продолжения нисходящего тренда между двумя выделенными трендовыми (диапазон 1300-1400 пунктов). И далее к 1100; 

2. Ухудшение ситуации, пробой с текущих и движение к 1100;

3. Непонятно, чем обусловленный позитив на рынке. Рост в район 1600 к выделенному пересечению трендовых и восходящего канала (из которого индекс вывалился). Вопрос в том, что будет драйвером… На текущий момент не вижу причин. Тем более при снижении Америки.

Если у вас есть мысли, то буду рад их почитать!

«Важный день для рынков», коих в последнее время у нас много. 

Сегодня заседание ФРС по вопросу процентной ставки. 

Ситуация непростая: с одной стороны, бушующий штамм вируса, текущая геополитическая напряженность и, уже весомое, снижение рынка. С другой же, отодвинутый на второй план, но никем  не забытый вопрос с инфляцией и необходимость действовать более решительно.

Идет распродажа технологического сектора. Но компании не достигли своих целевых значений.

Google пришел в первую выделенную область. Не исключаю вероятность начала консолидации у текущих уровней, но ставлю на продолжение нисходящего тренда. Бумага пробила ряд важный уровней Ганна и ЕМА200. 

Первая остановка, на которой можно будет обратить внимание на бумаги, в диапазоне 2100-2200. Но торопиться с покупкой не нужно: надули большой пузырь и неизвестно, до каких уровней он будет «сдуваться».

#ГАЗПРОМ
Таймфрейм: 1D

Ранее я уже писал в своём прогнозе по акциям сбербанка, что они могут в скором времени выпустить застрявших в них инвесторов, но только в рублях. В валюте потери практически неизбежны. Аналогично и с газпромом — шансы на обновление максимумов, на мой взгляд, есть только в рублях. И, скорее всего, ближе к концу года.

Я подобрал чуток этих бумаг, чтобы проверить свою гипотезу практикой, но рекомендовать повторять подобное не могу категорически. Обновляю актив просто по запросу подписчиков.

Если вас интересуют другие аналитические и информационные материалы от банка АО АКБ «ЦентроКредит», смотрите их на нашем сайте в информационном разделе.

Геополитика

Геополитический конфликт продолжается. На прошлой неделе МИД РФ вновь обратился к США с просьбой предоставить гарантии безопасности, а также предоставить особый статус Донбассу. Однако, ответа со стороны США все еще не прозвучало.

Также Россия предлагает вновь вернуться к переговорам по нормандскому формату и ограничениям войсковой численности. Мы не отрицаем возможность возвращения к договору о наступательных движениях. В целом, все предложения со стороны России кажутся достаточно выполнимыми.

Стоит отметить, что на прошлой неделе состоялась встреча Лаврова и Блинкена. Переговоры продолжались более полутора часов. На повестке дня были выдвинуты вопросы стратегической стабильности, ограничения работы дипломатов и другие. После встречи оба представителя стран сообщили, что были прояснены текущие позиции США и России. Блинкен также озвучил, что удовлетворен встречей.

#EURRUB
Таймфрейм: 4H

Весь конец прошлого года и в начале года текущего, когда курс приятнее, я предлагал настоятельно вам перевести свои сбережения в евро и доллары, намекая, что выгоднее цены уже вряд ли будут. Но если вы не вняли моему совету, то возможно уже в феврале рынок подарит вам волну «e» of (b) в обеих парах с российским рублём.

Волны «e» не будет в случае апокалиптичного сценария с заходными, последовательностью первых и вторых волн, поэтому лучше конвертировать все свободные рублевые сбережения (в том числе и вклады, и акции с облигациями) по любому курсу так называемой лесенкой.

По итогам прошлой недели индекс доллара США поднялся на 0,5% после снижения на 0,6% неделей ранее. Индекс DXY закрылся в пятницу на отметке 95,65 п. – это примерно соответствует минимумам декабря прошлого года. Таким образом, индекс доллара продолжает торговаться в зоне широкой консолидации, которая сформировалась здесь за последние два месяца.

Рост доходности казначейских облигаций США на прошлой неделе остановился. 10‑летние USTres в пятницу давали только 1,77% против 1,88% неделей ранее. Спрос на доллар также не вырос даже несмотря на то, что по итогам прошлой недели американские фондовые индексы показали самый сильный обвал котировок с весны кризисного 2020 г.: S&P-500 рухнул на 5,87%, а индекс волатильности VIX взлетел почти на 40%.

На этой неделе (25-26 января) пройдет очередное заседание ФРС. Видимо оно будет проходным, поскольку самые важные шаги Федрезерв запланировал совершить на своем мартовском заседании. Несомненно, что весной этого года будет завершена программа QE и, может быть, впервые с 2019 г. повышена процентная ставка ФРС.

Минувшая неделя стала худшей за последние несколько месяцев для фондовых рынков. Главными аутсайдерами остаются акции технологических компаний, продолжившие падение в преддверии январского заседания ФРС, которое завершится в среду, 26 января. Джо Байден поддержал Джея Пауэлла, заявив, что инфляция стала главной экономической проблемой в США, и теперь увеличение процентных ставок уже в марте 2022 года кажется весьма вероятным. Тем временем «быки» не находят поддержки в результатах компаний за IV квартал, а давление на лидеров технологического сектора усилилось на фоне нового антимонопольного акта Сената США. По другую сторону Тихого океана НБК во второй раз за последние два месяца снизил ключевую ставку в попытке простимулировать экономику Китая к росту.

Джо Байден на пресс-конференции, прошедшей 19 января, сообщил, что поддерживает переход ФРС к более жесткой денежно-кредитной политике на фоне взлетевшей инфляции в США. Кроме того, президент подчеркнул, что пакет стимулов Build Back Better на $1,75 трлн, вероятно, придется разбить на несколько законодательных актов, поскольку прогресса в его согласовании сенаторами по-прежнему нет.