s&p500

Good day traders, we still don’t have CFTC report because of the impact of the cyber-related incident at ION is being mitigated.

Multiple reporting firms continue to experience technical issues that prevent submission of timely and accurate data to the CFTC. As a result, the weekly CFTC Commitments of Traders report will continue to be delayed until the receipt and validation of all reportable data is completed.

 

I already started to miss this data, as it really gives a better market understanding.

Nevertheless, I want to share with you with few engaging scenarios which may realize in the next week.

 

Natural Gas (NG) has a chance to reach 3$ target per MMBtu (watch)

 

We see that all the cumulative delta is negative, but the price grows and fixed above 2.5 technical and round number structure.

But to my mind everything is too sweet, that's why I think that the market will activate the liquidity under the level and only then will go to fair value. (watch) 

Such enforcement of QD on Friday is not an empty sound.

 

( Читать дальше )

Рост акций технологических компаний в этом году был особенно заметен в самых рискованных сегментах рынка, что, по мнению некоторых скептиков, может привести к быстрому развороту.

Нерентабельные разработчики программного обеспечения, криптофирмы, производители электромобилей и те компании, которые лишь косвенно связаны с искусственным интеллектом — все они улучшили свою конъюнктуру, а индекс Nasdaq 100 подскочил на 16%. «Бычий» тренд обусловлен тем, что финансовые условия сейчас гораздо более благоприятны, чем они были в конце 2022 года, а доходность облигаций снижается с недавних максимумов по мере ослабления опасений по поводу сохранения высокой инфляции.


Корзина акций нерентабельных технологических компаний, составленная Goldman Sachs Group Inc., выросла на 28%. Производитель электромобилей Lucid Group Inc. лидирует среди компонентов индекса Nasdaq 100 со скачком на 69%. Среди компаний в сфере искусственного интеллекта стоимость акций C3.ai Inc. и SoundHound AI Inc. увеличилась примерно вдвое или немногим более, в то время как цена акций фирмы BuzzFeed Inc. взлетела на 155% в этом году благодаря плану использования искусственного интеллекта при создании контента.

( Читать дальше )

#утренняя_аналитика
Утро доброе, дорогие друзья!
Предлагаю взглянуть на обстановку с разных сторон и прийти к единому знаменателю настолько, насколько это возможно.

Америка. Индекс SP500.
SP500 выглядит явно коррекционно. Всю неделю SP500 пытался закрепиться выше 4100, но вчера все-таки вернулся ниже этого уровня. Теперь его задача — прийти на уровень 3800, это чуть более 6% снижения. Но, как мы знаем, аппетит приходит во время еды, поэтому, помня о том, что негативная старшая тенденция никуда не ушла – вполне реален сценарий ухода на 3600. А дальше будет видно.

Аналогичным образом смотрится и технологичный NASDAQ. Самой одиозной бумагой индекса является бумага TESLA. Она вышла за уровень 200$. Но это ложный выход. Посмотрим на закрытие недели. Думаю, что по итогам Тесла это сделает, то есть вернется ниже 200 и далее поедет вниз, сформирует локальный нисходящий тренд. Соответственно, примерно так будет выглядеть и весь индекс NASDAQ.

Золото.
Интересная ситуация: золото способно сегодня-завтра пойти резко вниз. С чем это связано из смежных графиков мне не совсем очевидно. Нигде такой картины я больше не наблюдаю в тех инструментах, которые связаны с золотом. Хочется предположить, что неужели планируется резкий слив американских трежерей и те, кто это понимают – сливают заранее еще и золото? Но это лишь предположение, не более.

( Читать дальше )

 

 

Как видите, у нас было много ям, из которых наш индекс всегда выбирался, ведь в этот индекс входят наши любимые- Фейсбук, Гугл, Майкрософт, Эпл и остальные самые крутые компании. 

В этих синих ямах максимальный минус был около 50%.

Но  самая глубокая яма была между 2007 и 2009 годом, когда индекс упал с 1586 до 665, приблизительно. Там около 60% минуса максимальной цены. 

Сейчас мы тоже в яме между коричневой ценой 4817 и голубой ценой 4080.

Фактически, тот, кто купит индекс сейчас, заработает на 5.76 доллара больше, под минимальный оборот (или 15%), ведь он поймал приличную яму. 

А как показывает история, эти лучшие компании всегда выбирались из ям.

Получается, что тот,  кто сейчас начнет эту стратегию увеличения каждого следующего лота в два раза относительно совокупного объема ранее открытых лотов, уже будет в плюсе на 15%, приблизительно, относительно вложенных денег. 

А на первом этапе, под снижение на 30%- нам хватит лишь 30 долларов из 400 отложенных.

( Читать дальше )

Ежемесячный анализ S&P500. Выпуск №24 от 08.02.2023г
В этом видео провожу широкий анализ фондового рынка США, использую макроэкономические и финансовые теории, также техническая картина и оцениваю аппетит к риску.
Локально возможен рост S&P500, но удержать быки его не смогут!


( Читать дальше )

Ралли американских фондовых индексов продолжается с начала года на фоне ухудшающихся прогнозов для корпоративных прибылей и макроэкономических показателей, что создает существенные риски для стабильности финансовых рынков.

Такое мнение в интервью Bloomberg TV высказала главный инвестиционный директор бизнеса Morgan Stanley в сфере управления состояниями Лиза Шалетт.

В 2023 году индекс S&P 500 вырос на 7,25%, а с минимумов октября он подскочил уже на 17%, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики Федрезерва и прогнозы рецессии в американской экономике.

🇺🇸 S&P 500

Исторически сложилось так, что сокращения ФРС перед рецессией не сулят ничего хорошего для доходности акций США.

Вот я смотрю на фьючерс этот и поражаюсь. Чего раньше о нем не знал? Упустил как-то и виду.
Теперь вот приглядываюсь.
Кто торгует? Что скажете? 

Учитывая ситуацию с доходностями казначейских обязательств США можно предположить, что S&P ищет возможность сползти пониже . 
Тем более сейчас он в сильной зоне сопротивления. Но вместе с тем, как видно из графика, накопление активов идёт полным ходом .




( Читать дальше )

Сегодня хочется вернуться к двум ценовым тенденциям, к которым я неравнодушен, в т.ч. действенно.

Первая – ослабление рубля.



В моем понимании средний курс к доллару и евро выше 75 рублей – слабый курс. С учетом обстоятельств, с перспективой дальнейшего ослабления. Смотреть на него, ничего не предпринимая, как-то некомфортно.

Мы (Иволга) в декабре в несколько итераций купили долларов, евро и юаней в примерно равных пропорциях на примерно половину свободного капитала. О наших намерениях я сообщал. И сообщаю, что покупки мы продолжим в дальнейшем. Чтобы на рубли приходилась ± половина накоплений. И ± половина не на рубли. Эффективно разместить деньги в иностранных валютах проблематично. И до сего времени мы над эффективностью не очень думали. Что до рубля, коктейль из РЕПО с ЦК и облигаций дает нам сейчас около или более 10% годовых при допустимом качестве и ликвидности.

( Читать дальше )