NVIDIA

Консенсус прогноз, по ожидаемой отчетности NVDA сегодня ночью, на Уолл Стрит поставил исторический рекорд среди аналитиков.

У нас сильнейшее бычье открытие на глобальных индексах. Консенсус прогноз на NVDA поставил рекорд.
Всех кто вчера вошел на сильном торговом сигнале на buy и не стал сидеть в танке, а нажимал на кнопки, поздравляю с профитом.
Бычий капкан закрывается медленно но верно.
наша первая цель на SPY-680





( Читать дальше )

Сейчас стоимость Nvidia почти в три раза превышает стоимость всего энергетического сектора США, хотя она не генерирует больше свободного денежного потока.

За последний год совокупный свободный денежный поток энергетических компаний из индекса S&P 500 был примерно на двадцать процентов выше, чем у Nvidia.

🔊 Рыночная капитализация Nvidia около $4,6 трлн;
🔊 Энергетический сектор США около $1,7 трлн;
🔊 Свободный денежный поток энергетического сектора примерно $898 млрд;
🔊 Свободный денежный поток Nvidia около $728 млрд.

Технологии продолжают притягивать деньги, но после «краха доткомов 2.0» будет цениться настоящая инфраструктура.

Источник тг-канал «Биткоин на кофейной гуще»

Microsoft (MSFT) и Nvidia (NVDA) планируют инвестировать в Anthropic в рамках нового соглашения, передает Reuters.

Документ включает обязательство разработчика Claude на $30 млрд использовать облачные сервисы Microsoft. Это одна из самых заметных сделок, которая объединяет крупнейших игроков рынка искусственного интеллекта. Компании сообщили, что Nvidia готова выделить Anthropic до $10 млрд, а Microsoft — до $5 млрд. Дополнительные детали, включая сроки, стороны не раскрыли.

Заявление говорит о растущем спрос индустрии искусственного интеллекта на вычислительные ресурсы. Компании стремятся создавать системы, которые способны соперничать с человеческим интеллектом или превосходить его. Сделка также усиливает связь Microsoft, крупного партнера OpenAI, и Nvidia, ключевого поставщика чипов для ИИ, с одним из главных конкурентов разработчика ChatGPT.

Эти инвестиции подняли оценку Anthropic примерно до $350 млрд — почти удвоение стоимости компании всего за два месяца после сентябрьского раунда Series F, оценившего компанию в $183 млрд. Это представляет собой более чем утроение оценки с марта 2025 года, когда компания стоила $61,5 млрд.

( Читать дальше )

Сегодня ожидают важный отчёт Nvidia.

Возможно, при любом отчёте мировые рынки пойдут вниз.

При хорошем отчёте
— вот они сколько берут денег с ИИ пузыря. Скоро лопнет.

При плохом отчёте — понятно,
Уже не могут с ИИ пузыря деньги брать.

Мы ожидаем

Инвесторы проявляют осторожность в преддверии одного из ключевых событий недели — публикации квартального отчета NVIDIA (NVDA), который выйдет после закрытия основной сессии этой среды. Именно вокруг этой компании разворачивается главный спор на Уолл-стрит. Ряд экспертов считают, что реализация идеального сценария развития текущего цикла ИИ уже полностью учтена в котировках. Заявление CEO корпорации Дженсена Хуанга о том, что портфель ее заказов на 2025–2026 годы достиг $500 млрд, лишь усилило и без того высокие ожидания. Консенсус-прогноз предполагает рост выручки эмитента на 57% г/г, до $55,2 млрд, из которых $49,3 млрд должен принести сегмент дата-центров. С учетом того, насколько рынок перенасыщен длинными позициями в акциях лидеров сектора ИИ, коррекция в бумагах NVIDIA способна потянуть за собой весь технологический сегмент рынка. Если ее результаты превзойдут оптимистичные прогнозы, а менеджмент поделится новыми деталями по крупным сделкам, это вернет аппетит к риску и станет катализатором покупок в сегменте акций «роста». Рынок опционов закладывает движение акций NVIDIA после отчета на 7% вверх или вниз, что предполагает рост или падение капитализации примерно на $350 млрд.

( Читать дальше )

Если говорить о Nvidia, их «бэклог» — это все подтверждённые заказы на чипы и оборудование, которые клиентам будут поставлены в будущем, но пока не произведены и не отгружены.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг рассказал в октябре, что у компании есть $500 миллиардов заказов на 2025 и 2026 годы — основной источник для сильного будущего её доходов и драйвер бума искусственного интеллекта. CNBC отмечает: эти заказы включают современные Blackwell GPU, будущие Rubin GPU и сетевые решения.

CNBC сообщает, что почти все крупнейшие клиенты Nvidia (Google, Amazon, Microsoft, Meta) увеличивают расходы на инфраструктуру ИИ и продолжают закупать чипы Nvidia. Аналитики называют это «ненасытным аппетитом» на ИИ-чипы.

Ожидания по доходам Nvidia на 2026 год теперь заметно выше, чем были до раскрытия размера бэклога: некоторые аналитики считают, что доход от дата-центров может быть на $60 млрд выше прежних прогнозов.

Несмотря на озвученный гигантский спрос, акции Nvidia упали на 5% после сообщения о бэклоге, так как инвесторы сомневаются — не слишком ли дорогой становится бум ИИ, и не переплачивают ли облачные гиганты за инфраструктуру.

( Читать дальше )

Питер Тиль избавился от всей своей доли в NVIDIA. Для справки, Тиль известен тем, что замечает пузыри до того как они лопаются.

🔊 Тиль продал 537 тысяч акций NVIDIA;

🔊 Одновременно сократил долю в позиции по Tesla на 70%;

🔊 Размер его портфеля уменьшился с $212 млн до $74,4 млн;

🔊 Часть освободившегося капитала размещено в акциях Microsoft и Apple.

С приближением отчёта NVIDIA крупняк начинает выходить «в деньги». Просто Тиль сделал это первым.

Источник тг-канал «Биткоин на кофейной гуще»

Коллеги, всем привет.

Решил собрать в один пост свои размышления о предстоящей неделе. Напомню, что самые оперативные мысли, графики и короткие заметки я публикую в своем телеграм-канале.

А теперь к развернутому анализу.

Последние 2 недели заставили меня сложить разрозненные, на первый взгляд, события в единую и, честно говоря, довольно тревожную картину. Я вижу, как на мировых рынках формируется потенциал для настоящего «идеального шторма», и эпицентр этого шторма, на мой взгляд, приходится на 19 ноября. Хочу поделиться своими наблюдениями и выводами, почему эта дата может стать ключевой.

Геополитика: кто с чем уехал

Давайте начнем с большой политики, именно оттуда сейчас дуют самые сильные ветры. За последние 2 недели состоялись две важнейшие встречи.

1. Си и Трамп. Переговоры лидеров Китая и США продлились всего полтора часа. Для меня это однозначный сигнал: Трампу не удалось продавить Си. Аргументы у Китая железные, а точнее — редкоземельные. Они контролируют поставки металлов, без которых не будет ни одного iPhone, ни одного образца высокотехнологичного американского оборудования. По сути, Китай в любой момент может остановить всю производственную электронику в США. Судя по всему, Си это четко обозначил, и Трамп уехал ни с чем.

( Читать дальше )

Гонка в области ИИ превратилась в «марафон должников». За сентябрь и октябрь Meta, Oracle и другие технологические гиганты привлекли $88 млрд в облигациях для строительства новых дата-центров ИИ.

Общий объем заимствований, связанных с ИИ, достиг $126 млрд, что в пять раз больше, чем в прошлом году. За последнее десятилетие сектор в среднем занимал только $32 млрд в год. Кстати, только одна компания Oracle набрала долгов на $18 млрд.

💣 Кредитные рынки начинают нервничать

Стоимость страхования долга Oracle, известная как пятилетний CDS, достигла двухлетнего максимума и почти удвоилась с начала года. Аналитики Morgan Stanley ожидают, что общий долг Oracle превысит $200 млрд к 2028 году.

💸 Денежный поток движется в неправильном направлении

Свободный денежный поток Oracle уже отрицательный. Компания тратит быстрее, чем зарабатывает, и использует сложные финансовые структуры, чтобы скрыть часть долга. Финансовый рычаг продолжает расти, в то время как прибыль за ним не успевает.

( Читать дальше )