IMOEX

Пока что мы исходим из того, что речь идёт о самом дне, но часы, когда начнётся и закончится это перемирие, будут объявлены верховным главнокомандующим. Пока по конкретике решение не принималось.

Хочу торговать фьючерсами RTS, MIX.

Брокер: ВТБ; Счет: ЕБС.

Стратегия предполагает, одну сделку в день по каждому тикеру, обычно переворот, или сохранение позиции, с переносом позиции через ночь.

Начальные условия:

400т.р. начальный капитал

2 контракта RTS

2 контракта MIX

130т.р. в деньгах на счете, для ГО

270т.р. в LQDT, как обеспечение на случай удвоения ГО и просадок

Хочу спросить, такое управление капиталом жизнеспособно? Какие еще риски есть?

Волатильность на рынке акций сохранялась и на текущей неделе. Текущее значение индекса Мосбиржи — 2653 пункта, что ниже уровней прошлой недели (2733 пункта) на 2,9%. Технически по рынку сформировался негативный сигнал по выходу индекса Мосбиржи вниз из среднесрочного восходящего канала, сформировавшегося в октябре 2025 года, и спекулянты отыгрывают возможную коррекцию по индексу до уровня 2550 пунктов.

Основной драйвер рынка — это по-прежнему геополитика и нефть. Ситуация вокруг пролива остается напряженной: трафик через Ормузский пролив существенно снижен, сохраняются риски ограничения поставок. ОАЭ объявило о выходе из ОПЕК+, что привело к росту цен на нефть. Казалось бы — позитивно, однако цены на нефть сейчас уже на тех уровнях, которые могут привести и к разгону глобальной инфляции, и к рецессии в некоторых экономиках-потребителях.

Кроме того на рынок негативно влияют настроения инвесторов в связи со слабыми выходящими отчетами у многих компаний из индекса Мосбиржи и в связи с охлаждением ожиданий рынка относительно траектории снижения ключевой ставки после последнего заседания ЦБ РФ.

Логичный тест зоны продаж, но тем самым получился младший цикл волн [i]-[ii]. Это может влиять на цель, поскольку похоже на растяжение. 

https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

По рынку акций Мосбиржи в рублях варианта 2 у меня по совокупности.

1. Мобилизация и обострение тотальное всей СВО.
Потому что горят крупнейшие заводы ежедневно.
Рынок чего-то очень-очень сильно боится, и это уже не ставка ЦБ в пятницу «всего минус 0,5%».

Такое бывало уже перед майскими в 2023 году, я рассказывал в эфире Клуба про такое.
Может быть, конечно, само как-то рассосётся, но пока не похоже.

График смотрит откровенно вниз.

Я предупреждал в эфирах, что сценарий на лои 2022 года еще возможен и не отменен.
Это крайне негативный сценарий.

2. Возможно, есть везде продавцы из зарубежного контура, вот и льют что угодно по любым ценам, а далее — цепная реакция заразительна.

В отсутствии покупателей с деньгами это приводит к значительному снижению цен.

Не совсем всё логично получается, но факт есть факт.

Итого.

Никакие новости, отчёты, дивиденды не влияют — здесь что-то точно бОльшее и весомее имеется.

Можно спокойно ехать на шашлыки, дачу, рыбалку хоть на неделю, вероятность что-то пропустить интересное крайне мала.

Вот это знатная кровавая мини-баня случилась вчера на российском рынке акций! Весь рабочий день на предприятии телефон пиликал о том, что достигнуты новые лои по очередной бумаге. А это означало только одно: моя «ранняя пенсия» наступит ещё очень нескоро!

Поскольку я тоже инвестор в отечественные акции уже с 8-летним стажем, мне приходится работать по графику 7/0, чтобы было на что постоянно усредняться — ну вы понимаете. Сами небось такие же😎

Чтобы не пропустить самое важное и интересное, подписывайтесь на мой фирменный тг-канал или канал в Макс с авторской аналитикой и инвест-юмором.

📉Кто проживает на дне океана?

Индекс Мосбиржи в моменте опускался ниже 2 630 пунктов. В последний раз на таких низких уровнях российский рынок торговался в ноябре 2025 года. Индекс снижается уже 8-ю (!) неделю, несмотря на дорогущую нефть.

Да ладно, недели — это детские масштабы. А как вам такое: на самом деле индекс Мосбиржи падает уже ТРЕТИЙ ГОД подряд: по итогам 2024 года — на 7%, 2025 — на 4%, а с начала 2026 года — ещё на 3,5%.

👉Наш канал в MAX👈
👉Чат Иволги в MAX👈

Когда падение рынка идет в относительной тишине, без нагнетания и паники, это падение, вероятно, продолжится. А паника лишь впереди.

Это то, что происходит с российскими акциями последние полтора месяца. Против энтузиазма от войны в Иране и роста нефтяных цен встали проблемы с нефтепереработкой, хранением и транспортировкой. А против дешевизны – фиксация слабых отчетностей, понимание уязвимости прав собственности и непонимание перспектив. Или недостаток денег, которые саккумулированы на депозитах, в недвижимости и в облигациях.

На этом фоне результат портфеля PRObonds Акции / Деньги за последние 12 месяцев, 4,8%, ушел ниже официальной инфляции (5,7%). Индекс МосБиржи за то же время — -13% (или -3% с дивидендами).

Повторю мысль, которую уже высказывал. Акции – опережающий индикатор общего экономического состояния. Как, впрочем, и сверхдорогие деньги для эмитентов высокодоходных облигаций (формулой купона «ключ + 10%» уже никого не удивишь). В противовес рубль остается незыблемым, потому что нужны деньги и они в цене. Но нужны деньги не только хозяйствующим субъектам, они нужны государству. Которое при необходимости способно пополнять счета путем денежной эмиссии. Так что противовес условный.