Bitcoin

Во вчерашней статье мы рассмотрели увеличение сетевой активности и прирост вложений со стороны институциональных инвесторов в качестве причин намечающегося роста Bitcoin. Но на этом список аргументов не заканчивается.

Источник изображения: криптовалютная биржа StormGain

Корреляция с золотом

Во времена финансовых кризисов золото выступает в качестве актива-убежища. Будучи ограниченным ресурсом, оно противопоставляется безудержной политики центральных банков, пытающихся покрыть чрезмерные государственные расходы за счет печати денег.

Так, ФРС для спасения экономики во время финансового кризиса 2008 года увеличила баланс более чем вдвое до $2,2 трлн путем покупки долговых бумаг. В течение последующего цикла роста экономики регулятор должен был его разгрузить, но не сделал этого. А в 2020-22 гг. ФРС надула баланс вновь в два раза до $8,9 трлн.

Аналитики исследовательской компании K33 Research прогнозируют рост курса биткоина до $45000 в мае 2023 года.

Специалисты заметили, что медвежьи тренды в 2018-м и 2022-м были очень похожи. Пять лет назад в ходе нисходящей тенденции цена биткоина упала на 84% от пикового показателя, а в прошлом году – на 78%. Кроме того, оба дампа длились примерно 370 дней, и после их окончания началось бычье ралли.

В 2019-м стоимость BTC выросла до показателя, на 34% уступающего историческому максимуму, зафиксированному в конце 2017-го. Эта высота была взята через 556 дней после достижения пикового значения. Соответственно, проводя аналогию, можно предположить, что курс биткоина повысится примерно до $ 45 000 20 мая. Затем монета начнёт стремительно дешеветь, как это было во втором полугодии 2019-го.

Корреляция между изменением курса биткоина в 2018-м и 2022-м

Работники K33 Research объясняют эту корреляцию особенностями поведения ходлеров. По их мнению, долгосрочные инвесторы не хотят продавать монеты, пока их курс колеблется в диапазоне менее 60% от предыдущего пика. Они используют период роста стоимости монеты от дна для покупки криптовалюты, и собираются избавиться от большого количества активов, когда их цена достигнет 66% от исторического максимума ($ 45 000).

Сетевые метрики догоняют макроэкономические факторы, предвещая продолжение роста Bitcoin в ближайшее время. А институциональные инвесторы, поначалу испугавшиеся ужесточения крипторегулирования, четвертую неделю подряд наращивают присутствие на рынке.

Попутный макроэкономический ветер оказывают неразбериха в монетарной политики ФРС и прогнозы скорого прихода рецессии. Рост ключевой ставки уже вызвал банкротство трех американских банков, а сокращение рынка кредитования в США обновило рекорд – $105 млрд за последние две недели марта. Поскольку ФРС обещает и дальше наращивать усилия в борьбе с инфляцией, вероятность новых потрясений в банковской сфере значительно возрастает.

Источник изображения: bloomberg.com

В результате наметился отток средств как в денежные, так и в криптовалютные фонды. Четвертую неделю подряд институциональные инвесторы наращивают инвестиции, отдавая предпочтение Bitcoin. На прошлой неделе они инвестировали в криптовалюту $103,8 млн.

Известный трейдер Тон Вейс выпустил новый ролик на YouTube о биткоине (BTC), сказав, что настало время для разумной коррекции.

По его мнению, биткоин сформирует медвежий сигнал на индикаторе разворота импульса (MRI) на дневном графике.

Индикатор разворота импульса (MRI) — это расширенный показатель технического анализа, прогнозирующий жизненные циклы тренда на основе импульса актива. По словам Вейса, в течение следующих 24 часов биткоин может стать свидетелем недолгого роста, затем он частично попрощается со своими достижениями.

Он сказал, что в понедельник или до этого дня возможен подъём цены биткоина до $ 31 500, затем весьма вероятно снижение до отметки $ 29 000. Это, по его мнению, и было бы разумной коррекцией.

Снижение до $ 29 000, скажем, с $ 31 500 или $ 32 000 может занять больше четырёх дней. Если это займёт больше времени, МРТ-максимум может трансформироваться в МРТ-дно, от которого мы оттолкнёмся.

#BTCUSDT🪙
⏺Тип сделки: buy limit
⏺Цена: 29000.00
⏺Тейк профит: Открытый
⏺Стоп лосс: 28466.80
⏺Актуален: 17.04.23
⏺Комментарий: Рассмотрим сценарий по BTC. На данный момент, цена показывает коррекционное движение в рамках восходящей тенденции. Снизу образована область поддержки 29000 — 29200. От нижней границы данной области мы разместили лимитный ордер на покупку, в продолжении тренда. Дату истечения выставляем на сегодня. Ориентировочной целью выступает обновления максимумов. Потенциал хороший, соотношение риска к прибыли удовлетворительное. Как только ордер уйдет в работу, будет сопровождение позиции, поэтому обязательно ставим оповещение от нашего канала, чтоб не пропустить. Всем профита и финансового благополучия🤝

Сопровождение в канале t.me/QuantumTradingPRO

Программирование для меня это хобби и любимое дело. А так я сертифицированный системный архитектор. Поэтому прошу не особо ругать за код :-)

В настоящее время я увлекаюсь написанием торговых роботов. Постепенно изучаю нейросети для их применения к анализу цен/объемов акций/фьючерсов.

Обычно я писал торговых роботов для работы с Брокерами и делал авто-торговлю Акциями или Фьючерсами, но вдруг возникла мысль.

- А что, если уже готовый код можно применять и на других активах??? Например на крипто активах для Биткоина или Эфира или других?

Уже изучив много библиотек и примеров за долгое время написания своих торговых роботов, решил сделать небольшую библиотеку backtrader_binance для интеграции API Binance и библиотеки тестирования торговых стратегий Backtrader.

Вот с помощью backtrader_binance, сейчас и создадим алго-робота для торговли BTC и ETH.

1. Устанавливаем последнюю версию Python 3.11

2. Устанавливаем среду разработки PyCharm Community 2023.1

Криптоаналитик ДонАльт (DonAlt) не исключает сценарий, при котором цена биткоина (BTC) вновь взлетит к своему историческому максимуму около $ 69 000.

По его словам, биткоин-быки должны преодолеть ещё один уровень сопротивления около $ 33 000, после чего начнётся полноценное восходящее ралли. Однако движение вверх не будет прямым, и за ралли до отметки $ 33 000, вероятно, последует быстрая коррекция.

Глядя на график трейдера, кажется, что потенциальное ралли может подтолкнуть биткоин к отметке $ 50 000, затем он откатится и сформирует поддержку на уровне $ 30 000.

У его коллеги аналитика Креда (Cred) есть аналогичный прогноз. Согласно его видению, биткоин без труда достигнет ценового уровня в $ 32 250, однако следующая проблемная область может находиться около $ 35 000. Преодолев эти уровни, цена BTC способна быстро подняться до $ 40 000.