Bitcoin

В кои-то веки на выходных была тишина, и портфель не держал никакой позиции. Кстати, многие, особенно начинающие трейдеры, иногда немного паникуют, когда не видят позиций. Но находиться без позиции — это тоже позиция. Тем более зачем влезать туда, где глобально ничего и нет.

Понедельник, с утра тоже тишина. Я было уже ушёл от монитора, позанимался своими делами, поиграл с 4-летним сыном. Открываю почту — а там несколько уведомлений. По порядку:

1. Портфель открыл две позиции в лонг, средняя цена 65842.
2. Не дойдя до тейка, появился обратный сигнал — позиция перевернулась в шорт на 66576. Зафиксировали профит 1,11% по споту на один лот, а у нас фьючерс и два лота, так что взяли больше.
3. Затем снова обратный сигнал — развернулись обратно в лонг по 66535. Его сейчас и держим.




( Читать дальше )

Стоимость биткоинов компании Strategy примерно на 12 миллиардов долларов меньше, чем та, которую компания за него заплатила, однако  послание Майкла Сэйлора на прошлой неделе было простым: «Бизнес идет хорошо». Но сегодняшняя статья на самом деле не о нереализованных убытках. Она о том, меняет ли Strategy свой подход к оценке прироста капитала для акционеров и эффективности компании в режиме реального времени — иначе говоря, «меняет правила игры».
Как продавец акций в короткую, я наблюдал, как бесчисленное количество компаний «меняют правила игры» и пытаются сфокусировать рынок на новых показателях, когда старые перестают отражать желаемую картину. Иногда компании вовсе отказываются от ключевых показателей эффективности (KPI) и используют новые. Strategy научила инвесторов, что цель состоит в увеличении доли владения биткоинами на акцию. Компания создала показатель «Доходность BTC» в качестве ключевого показателя эффективности специально для измерения того, приносят ли привлечение капитала и покупка биткоинов пользу существующим акционерам.

( Читать дальше )

Данные на 5 июля

5 июля Биткоин обновил минимум от 6 февраля и вошёл в зону интереса $59 000. Рыночные данные в данной точке не усилились относительно февральских значений — структурный сигнал незавершённого хода продавца.

Текущая структура

С 5 июля фиксируется планомерный рост при сохраняющемся давлении продавца. Существенная часть предложения поглощена в ходе последнего восходящего движения — отражено на графике. Снижение объёма нависающего предложения формирует более низкое сопротивление для продолжения роста. Ценовые ориентиры на данном этапе не определяются.

Ключевое предупреждение

Оснований констатировать полноценный разворот рынка нет. Улучшение локальной структуры и смена тренда — принципиально разные явления. Смешение этих понятий при принятии торговых решений сопряжено с повышенным риском.

Позиция и вероятности

Работа ведётся в логике вероятностного анализа. Задача — занять позицию, соответствующую текущей структуре, и не действовать вопреки рынку. Риски оцениваются до входа в позицию.

( Читать дальше )

иткоин выше $64 000 стал главным сигналом восстановления крипторынка на уходящей неделе. Первая криптовалюта смогла отыграть часть падения, несмотря на сохраняющуюся нервозность вокруг геополитики и оттоков из ETF.

Параллельно внимание инвесторов привлекло рекордное IPO SpaceX. Компания Илона Маска привлекла $75 млрд, что стало крупнейшим первичным размещением в истории.

Биткоин выше $64 000: рынок частично восстановился

В начале недели биткоин восстановился к зоне около $64 000.

Рынок поддержали ожидания возможного перемирия между США и Ираном. На этом фоне цены на нефть снизились, а аппетит к риску немного улучшился.

К выходным заявления президента Дональда Трампа о близости сделки между сторонами конфликта помогли биткоину закрепиться выше $64 000.

За неделю первая криптовалюта выросла более чем на 4%.

Геополитика остаётся главным фактором риска

Несмотря на восстановление, рынок всё ещё зависит от новостей вокруг Персидского залива.

Любые противоречивые заявления США и Ирана могут быстро менять настроение инвесторов.

( Читать дальше )

Тут читал, что биржа что-то уже пытается прогнозировать, а мы так давно работаем. Там опционы, а тут все остальное.

Оптимальная точка входа 

Многие инвесторы даже не задумываются о том, что в рынок надо входить в строго определенный момент времени, а промедление или торопливость могут привести к убыткам. И приводят в большинстве случаев.  Купить акцию или фьючерс нужно желательно ближе к оптимальной точке входа. Не всегда оптимальная точка входа является минимальной ценой.

Вот реальный пример. Свежий, рабочий, действующий. 



И стратегия



( Читать дальше )

Form reddit 😂

На деривативном рынке усилился интерес к длинным позициям по Ethereum: фьючерсные трейдеры активнее набирают лонги, пока цена ETH держится рядом с областью $1 600, которую в материале называют одной из самых низких зон 2026 года. На этом фоне обсуждается ключевой вопрос: сможет ли потенциальный отскок эфира стать драйвером общего восстановления рынка и выглядеть сильнее, чем восстановление биткоина. Фокус — на том, насколько уверенно покупатели смогут вернуть контроль над ценой после просадки и превратится ли текущий набор лонгов в устойчивый импульс или останется краткосрочной ставкой на разворот. Упоминание минимумов и роста лонгов подчеркивает повышенные риски и чувствительность рынка к движению в обе стороны.

Почему это важно

Динамика лонгов в ETH-фьючерсах около локальных минимумов часто влияет на волатильность и может отражать смену настроений в широком крипторынке.

Возможное влияние на рынок

Если набор лонгов продолжится, это может усилить краткосрочные колебания и повысить вероятность резких движений (в том числе из-за ликвидаций) как в ETH, так и в связанных активах; сравнение с BTC усиливает внимание к относительной силе эфира.

( Читать дальше )

◽️Стоило опубликовать прогноз по снижению, как биткоин ускорился вниз и выдал худшую неделю с банкротства FTX в 2022 году. Минус 16% за семь дней, в моменте ниже $60 000.



◽️Падающих активов на нашем фондовом рынке розничному инвестору показалось мало. Народ начал вовсю скупать фьючерсы на биткоин ➡️https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Toriya_Alexandr/6ed4ac4c-68c4-4a7f-9ee6-164ce2b381d2?utm_source=share. На мой взгляд, как всегда, преждевременно.

◽️Потенциал снижения ещё велик. В 2020 году биткоин поставил дно только после окончания коррекции на американском рынке. А сейчас она там даже не начиналась.

◽️Отыграем эту историю позже через фьючерсы. Которые, кстати, в Т-Инвестициях стали доступнее. На тарифе «Трейдер» снизили комиссию➡️https://www.tbank.ru/invest/social/profile/T-Investments/snizhaem-komissii-po-fyuchersam/

ℹ️Какая красота на рынках! Почти всё падает. Осталось дождаться SP500

За последний год курс биткоина упал на 40+% и уверенно бурит локальное дно в районе 60к долларов. Крипто энтузиасты все еще рассказывают про бесконечные перспективы, но уже без огня в глазах. Что вообще происходит?

На мой взгляд на биткоин в частности, и на криптоиндустрию в целом влияют сразу несколько факторов, и в моменте все они негативные.
1) Крипта стала крупным классом финансовых активов, с фьючерсами, индексами, активными и пассивными фондами и миллионами инвесторов. То есть это крупный рынок капитала, тесно связанный с другими рынками и классами активов.
2) А что у нас происходит на рынке? Гигантская неопределенность! Конфликт США\\Иран трансформировался в рост цен на нефть, что потенциально может вызвать рецессию в мировой экономике. В условиях неопределенности капитал всегда стремится выйти из рискованных активов (в данном случае крипта), в менее рискованные — облигации и доллар.
3) Несмотря на требования мистера TACO и смену главы ФРС, никто быстро и решительно снижать ставку не стал, а доходности 10 летних облигаций уверенно растут. Вот вам убежище для крипто миллиардеров!

( Читать дальше )

BTC в зоне 64 000: оценка обстановки

Доброго времени, коллеги. По текущей картине биткоина — по существу, без лишнего.

Рост достиг зоны 64 000 долларов, после чего под накопившимся рыночным давлением актив перешёл к коррекции. Реакция на достигнутые уровни закономерна: импульс отработан, и рынок проверяет занятые позиции на прочность. Фаза охлаждения в этом контексте — естественная часть процесса, а не повод для поспешных выводов.

Указать направление дальнейшего движения на данный момент объективно нельзя. Дальнейшая динамика определяется решениями участников рынка и поведением крупных игроков, способных развернуть ситуацию в любую сторону. Прогноз с конкретной целью в текущих условиях носил бы исключительно спекулятивный характер.

Рациональная тактика — выжидательная: контроль сформированного диапазона, сверка движения цены с поступающими данными и принятие решений строго по результатам оценки, а не на эмоциях. Поспешность в такой фазе создаёт больше рисков, чем возможностей.

( Читать дальше )