технический анализ

USDCAD

Канадский доллар снизился в соответствии с ожидаемым сценарием. К сегодняшнему дню были достигнуты обе целевые отметки на 1,3443 и 1,3377. Правда, коррекции к уровню сопротивления на 1,3664 так и не случилось. Пара консолидировалась в районе отметки 1,3506 и попытка роста была отбита уже на уровне 1,3563, после чего снижение вскоре продолжилось.

По достижении целевого уровня на 1,3377, котировки, очевидно, нашли поддержку в этой области, что привело к последующему их росту в настоящий момент. Это позволяет говорить о том, вероятно, нисходящее движение завершилось и в ближайшее время будет развиваться коррекционный рост. Поэтому основной сценарий на эту неделю заключается в развитии коррекционного восходящего движения.

EURUSD

Евро вырос в соответствии с последним прогнозом, подтверждая точку зрения, что восходящий тренд набирает силу. Ожидаемая коррекция к поддержке не состоялась. Пара немного поторговавшись в диапазоне под сопротивлением на 1,1145, продолжила свой дальнейший рост. Таким образом, были достигнуты обе целевые отметки на 1,1230 и 1,1283, обозначенные в прошлом обзоре.

Эти целевые отметки были не только достигнуты, но и превышены. Цена прошла своим ходом вплоть до уровня 1,1368, где, собственно, и столкнулась с сопротивлением, что и привело к небольшому коррекционному снижению. Основной прогноз на продолжение роста остается актуальным. Надо полагать, что наиболее благоприятные точки входа могут появиться после нисходящей коррекции, которая может состояться в ближайшее время.

Как многие уже знают, есть такой трейдер (?) по имени Смирнов (он же Константин Ресто, Старый дед, Молодая девочка, Ресто дед и т. п.).

Его специализация на сайте, насколько я понял — очернение Горчакова и попытка по-крупному развести какого-нибудь лохвестора.

Но возникает вопрос: он действительно так хорошо умеет анализировать рынок, как говорит?

Кто-нибудь знает его вживую?

У него много денег?

Кто-нибудь спрашивал у него это?

Вашему вниманию еженедельный обзор долларовой ликвидности и денежного рынка США

Приглашаю в свой канал Телеграмм https://teleg.run/khtrader  – добро пожаловать!

Начнем сводку по денежному рынку с обзора баланса ФРС

Красная линия – это баланс ФРС, который за неделю вырос на 67,95 млрд долларов, оставив отметку 7 трл долларов позади.

Синяя линия – это избыточные резервы коммерческих банков, хранящиеся на счетах ФРС. На текущую неделю показатель прибавил еще 37,68  млрд долларов.

Любопытно, но показатель избыточных резервов растет медленнее баланса ФРС, а значит кредитования все же расширяется, несмотря на рецессию в экономике США.

Картинка ниже иллюстрирует годовую динамику совокупных кредитов в финансовой системе США.

Не соответствие фундаментальных данных  и реакции евро сегодня сводило меня с ума.

ЕЦБ увеличил свою программу покупки облигаций на 600 млрд евро (672 млрд долларов), что выше еще вчерашних ожиданий рынка.

Экономические прогнозы ЕЦБ оказались значительно хуже, чем в марте.

Тем не менее евро продолжил свое ралли. Ухудшение экономических прогнозов и ослабление монетарной политики ведут к ослаблению валюты страны. Это азбука валютной торговли.  Сегодня же было все с точностью наоборот.

Наконец я нашла подтверждение своих мыслей у одного уважаемого мной аналитика.

«In a post-COVID world, all the normal economic variables are flipped around and a highly accommodative policy is actually viewed as positive for the currency, because it provides support for a rebound in growth».

«В мире после COVID все нормальные экономические переменные перевернуты, и весьма адаптивная политика фактически считается позитивной для валюты, поскольку она обеспечивает восстановление и рост».

Вывод следующий. Я еще раз убедилась, что основное в трейдинге и инвестировании – технический анализ. Трактовка новостей сильно зависит от контекста рынка. Одна и та же информация в разные периоды может давать диаметрально противоположный результат. 

Одним из наиболее надежных и универсальных инструментов анализа рынка является технический анализ.

AUDUSD

Австралийский доллар пошел по сценарию, описанному в прошлом прогнозе. Цена консолидировалась над поддержкой на 0,6615, и отбившись от нее, начала развивать восходящий импульс. Обе целевые отметки в районе 0,6711 и 0,6755 были достигнуты, и цена прошла даже намного выше и сильнее, чем ожидалось. Рост завершился только на уровне 0,6961, после чего пошел достаточно резкий откат.

На 0,6961 котировки все же встретили сопротивление и попытки преодолеть его оказались безуспешными. Пара в своем снижении достигла уровня 0,6855, откуда снова попыталась развить рост. Сейчас уже очевидно, что силы для восходящего движения недостаточны. Это позволяет предположить, что впереди вероятна нисходящая коррекция.

XAUUSD

Золото все никак не собирается снижаться. Боковая динамика продолжается, цена по-прежнему колеблется в рамках ранее образованного диапазона. Но несмотря на то, что с момента прошлого обзора цена не только преодолела сопротивление, но и попыталась закрепиться над разворотным уровнем, покупатели так и не смогли развить восходящее движение.

В моменте котировки поднимались до отметки 1744, плотно тестируя уровень 1735, но закрепление и продолжение импульсного роста так и не произошло. К настоящему моменту цена снова опустилась под сопротивление на 1725, что пока позволяет целевые уровни оставить в силе. Таким образом, сценарий со снижением золота все еще остается актуальным.

Первую цель на 215р по Сбербанку взяли. За развитием логики отработки лонга, можно проследить от сюда.

Помним про долгосрочный сценарий, и смотрим, какую стратегию работы выбирать дальше. На данный момент картина следующая:



Идет отработка треугольника (см. долгосрочный обзор), с целью в районе 234р. Покупки в приоритете. На часовом фрейме ситуация такая: