московская биржа

Московская биржа совместно с сервисом «ИнвестИдеи» запустили конкурс для аналитиков "Опционы на миллионы". Турнир продлится до 31 марта 2024 года, его цель – определить лучших аналитиков, оценив их идеи, и продемонстрировать преимущества опционов срочного рынка Московской биржи.

В конкурсе могут участвовать как физические лица (блогеры, частные трейдеры, авторы контента), так и юридические лица, чьей основной деятельностью является работа на финансовом рынке (банки, брокеры).

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо прислать инвестиционные идеи либо на премиальные и маржируемые опционы, либо на инструменты (акции, фьючерсы), которые являются базовыми активами опционов на Московской бирже. Все инвестиционные идеи должны быть реализуемы в торгах на срочном рынке биржи.

Победителями станут участники, показавшие наибольшую положительную доходность портфеля и сгенерировавшие за время проведения конкурса не менее 5 инвестиционных идей.

В рамках турнира «Опционы на миллионы» призы и награды получат победители в следующих номинациях:

( Читать дальше )

Вчера Магнит раскрыл информацию о проведении Совета директоров, на котором обсуждались вопросы созыва ГОСА и рекомендаций по дивидендам за 2022 год. Мы считаем, что данное событие в корне меняет инвестиционный кейс компании, поскольку снимаются риски, связанные с фактическим отсутствием работающих органов управления компанией.

В связи с этим мы видим возможность возврата акций Магнита в первый котировальный список, а также в будущем – возобновления регулярных дивидендных выплат. Эти факторы должны оказать поддержку котировкам Магнита в ближайшее время. На наш взгляд, основное внимание рынка будет сосредоточено на денежной позиции и генерации СДП Магнитом, которые, по нашим оценкам, позволят компании обеспечить дивидендную доходность более 17% в ближайшие годы. Мы повышаем рекомендацию по Магниту до ВЫШЕ РЫНКА, наша новая РЦ – 8 350 руб. (потенциал роста – 33%).

Кипнис Евгений
«Альфа-Банк»


( Читать дальше )

Полиметалл намерен обменять акции, которые котируются на Московской Бирже, на свои бумаги, которые будут выпущены на бирже МФЦА (AIX) в Казахстане. Менеджмент сообщил, что это наиболее доступный вариант действий, который позволит российским акционерам получать дивиденды и использовать своё право голоса.

Акции Полиметалла на этой новости падают более чем на 10%.

В Казахстане акции компании стоят 3,7 долл. (~326 руб.), а на МосБирже почти 500 руб. То есть цены отличаются в 1,5 раза. Кроме того, инвесторам потребуется иметь счёт у брокера, который предоставляет доступ к торгам на бирже AIX.

Инвесторы могут отказаться от обмена. Полиметалл заявляет, что торги на Московской Бирже будут продолжаться, и планов по изменению статуса листинга пока нет.

Покупка акций Полиметалла после столь сильной просадки выглядит слишком рискованно. Из-за обмена бумаг ликвидность торгов может сильно снизиться.

Головинов Алексей
«Промсвязьбанк»

В этом обзоре мы приводим список компаний, планирующих выплату промежуточных дивидендов за 2023 г., реестр на получение которых закрывается в течение ближайших трёх месяцев.

Так, реестр акционеров банка «Авангард» на получение промежуточных дивидендов закрывается уже сегодня. Это означает, что вчера был последний день, когда акции AVAN можно было приобрести в расчёте на выплату дивидендов за 3К23, доходность которых на данный момент составляет порядка 4,9%.

На следующей неделе в пятницу, 1 декабря, свой реестр акционеров также закроет «Ростелеком», что делает четверг, 30 ноября, последним днем для приобретения привилегированных и обыкновенных акций с целью получения дивидендов за 2022 г. Отметим, что привилегированные бумаги RTKM обеспечивают доходность в размере 7,1%, в то время как див. доходность по обыкновенным акциям компании составляет порядка 6,6%.


( Читать дальше )

БПИФ «Тинькофф Локальные валютные облигации» 

• тикер: TLCB;

• вкладывает деньги в облигации российских эмитентов, доходность по которым привязана к иностранной валюте (евро, доллары, юани);

• портфель фонда состоит из замещающих облигаций и облигаций в юанях; 

• примеры эмитентов облигаций: «Газпром», «ФосАгро», «Совкомфлот», «Норникель»;

• следует за индексом Tinkoff Aggregate Local Currency Bond Index RUB;

• средневзвешенная доходность к погашению облигаций — 6%, дюрация — 3,2 года;

• полученные купоны реинвестируются в покупку новых активов;

• фонд торгуется только в основную сессию.

БПИФ «Тинькофф Дивидендные акции» 

• тикер: TDIV;

• вкладывает деньги в акции крупнейших российских компаний с высокими дивидендами и большой капитализацией;

• примеры эмитентов акций: «Сбер», Московская биржа, «Ростелеком»;

• следует за индексом Tinkoff Russian Stock Dividend Total Return Index;

• ожидаемая дивидендная доходность бумаг в 2024 году — 11,5%;

• полученные дивиденды реинвестируются в покупку новых активов;

( Читать дальше )

В четверг мы ведем трансляции, посвященные профессиональному трейдингу на Московской бирже. Обсуждаем сложные темы, активно торгуем рынок и разбираем крупные сделки. В эфир выходят преподаватели Школы Трейдинга, каждый из которых может разобрать систему своей торговли и дать зрителям больше пользы.

Команда опытных трейдеров Live Investing обучает трейдингу с нуля. Присоединяйтесь к эфиру, задавайте вопросы преподавателям и торгуйте вместе с нами.

09:30 — 10:00 — Обзор рынка, скальперский брифинг от Евгений Домрачева
10:00 — 11:30 — Разбор крупных сделок, активная торговля на Мосбирже и на крипте, сложные темы
11:30 — 12:00 — Торговля на криптобирже Binance. Аналитика и разбор сделок.

Закрытый Телеграм-канал для трейдеров — schoollive.ru/liveonline/ — это:
1. Обучение трейдингу с 7 до 23 часов по Мск каждый будний день
2. Торговля в прямом эфире на реальном рынке
3. Открытый текстовый и видео чаты трейдеров
4. Настройки стакана и рекомендации по торговле
5. Сигналы по сделкам от трейдеров, которые реально совершают их, а не просто дают советы

( Читать дальше )

Привет! Наткнулся на одну особенность. На сайте самой биржи указаны неверные котировки. Почему так?
Сравнил данные с брокером бкс.
www.moex.com/ru/derivatives/contractresults.aspx?code=RTS-12.23


Не совпадают цена открытия и закрытия каждый день.


( Читать дальше )

🖥 Разбираем отчет Мосбиржи за 3-й квартал

Все хорошо, но уже недешево

📌 Комиссионные доходы за 3 кв.: 14,4 млрд руб. (за 1-й кв. = 10 млрд руб., за 2-й кв. = 11,9 млрд руб.)

Комиссии растут вслед за объемами торгов, объемы в октябре снова были рекордные (135,5 трлн руб.), для понимания, средний месячный объем торгов в 2022 году был = 88 трлн руб., а в сентябре 2023 — 124,1 трлн руб.

📌 Чистые процентные доходы за 3 кв.: 11,5 млрд руб. (за 1 кв. = 13,7, за 2 кв. = 8,3 млрд руб.)

📌 Чистая прибыль за 3 кв.: 14,3 млрд руб. (за 1-й кв. = 14,3 млрд руб., за 2-й кв. = 12,1 млрд руб.)

(!) Прибыль за 9 месяцев = 40,7 млрд руб.

Это очень много, Мосбиржа поставила абсолютный рекорд по прибыли, за весь 2022 год прибыль была 36,3 млрд руб., в 2021 – 27,6 млрд руб. за год.

Для Мосбиржи сейчас золотое время, объемы торгов значительно выросли (самый долгий бычий тренд на это тоже повлиял) и высокие процентные ставки позволяют получать высокий доход на капитал.

➡️ Мой консервативный прогноз по годовой прибыли 2023 = 50 млрд руб. Справедливая цена акций составляет 220 руб. на 1 акцию (по среднему P/E за последние 5 лет = 10). Но пора уже смотреть на год следующий.

( Читать дальше )

🖥 Разбираем отчет Мосбиржи за 3-й квартал

 Все хорошо, но уже недешево

 📌 Комиссионные доходы за 3 кв.: 14,4 млрд руб. (за 1-й кв. = 10 млрд руб., за 2-й кв. = 11,9 млрд руб.)

 Комиссии растут вслед за объемами торгов, объемы в октябре снова были рекордные (135,5 трлн руб.), для понимания, средний месячный объем торгов в 2022 году был = 88 трлн руб., а в сентябре 2023 — 124,1 трлн руб.

 📌 Чистые процентные доходы за 3 кв.: 11,5 млрд руб.(за 1 кв. = 13,7, за 2 кв. = 8,3 млрд руб.)

 📌 Чистая прибыль за 3 кв.: 14,3 млрд руб. (за 1-й кв. = 14,3 млрд руб., за 2-й кв. = 12,1 млрд руб.)



(!) Прибыль за 9 месяцев = 40,7 млрд руб. 

 Это очень много, Мосбиржа поставила абсолютный рекорд по прибыли, за весь 2022 год прибыль была 36,3 млрд руб., в 2021 – 27,6 млрд руб. за год.

 Для Мосбиржи сейчас золотое время, объемы торгов значительно выросли (самый долгий бычий тренд на это тоже повлиял) и высокие процентные ставки позволяют получать высокий доход на капитал.

( Читать дальше )

Торговля на бирже — это всегда рискованно, а торговля на Форекс — вдвойне. Можно увидеть много рекламных “заманух”, где вам обещают золотые горы в виде прибыли до 100%. Вы верите в это?

В этой статье мы расскажем все о настоящем Форексе, о том, как он устроен, и о нелегальном, где людей просто разводят на деньги. 


Реальный Форекс VS нереальный Форекс (или кухня)

Форекс — это большая мировая площадка, на которой люди зарабатывают на разнице курсов валют. Ежедневный оборот на нем превышает 5 трлн долларов. Реальный Форекс имеет лицензию и в нем участвуют крупные компании и банки. 

Важный момент: чтобы начать торговать на Форекс, нужно войти с минимальной суммой в несколько миллионов долларов.

Однако, помимо настоящего Форекса, есть нелегальные площадки, которые на первый взгляд ничем не отличаются от реального Форекса, но есть одно “но”. Эти компании не имеют лицензию, торговля на таком рынке превращается в казино и все, чем занимаются подобные площадки — получением денег от наивных трейдеров. Вас убеждают в том, что заработок — это легко, что можно разбогатеть буквально за пару дней, просто заведя на площадку 100-200 долларов.

( Читать дальше )