волны Эллиотта

Последнее — именно поэтому волновая модель Эллиотта позволяет даввать рыночные прогнозы с высокой уверенностью

Вы хотите знать, что будет дальше с фондовым рынком, вопрос более чем уместен после девятилетнего роста. Вы, вероятно, читаете статьи и смотрите телепередачи, которые помогут вам ответить на этот вопрос.

Тем не менее, многие люди, в том числе некоторые ученые, считают, что движение на фондовом рынке — это просто беспорядочные колебания.
Другими словами, рыночное прогнозирование — это совершенно бесполезная работа, говорят они.

Статистик Морис Кендалл предположил, что поведение фондового рынка было случайным в 1953 году, идея, повторенная экономистом Полом Самуэльсоном в 1965 году. Это предположение было снова выдвинуто в книге Бертона Малкиэля 1973 года «Случайная прогулка по Уолл стрит».Но профессора Эндрю Ло и А. Крейг Маккинлей опровергли «случайную» теорию в своей книге 1999 года «Не случайная прогулка по Уолл-стрит». Вот выдержка из введения:



( Читать дальше )

Когд акции Twitter коснулись $ 14,12 17 апреля 2017 года, это было всего в нескольких центах от нового рекордного минимума. Четырнадцать месяцев спустя, в июне 2018 года, TWTR торговалась в районе 48 долларов за акцию после феноменального роста на 238%. К сожалению, когда свободный денежный поток компании стал положительным, и все выстроились в очередь, чтобы принять участие в её светлом будущем, акции Twitter снова начали падать. В минувшую пятницу они закрылись немногим выше отметки в 30 долларов США, снизившись на 37% всего лишь за три месяца. Как это обычно бывает с акциями, не только сама компания, но и цена, которую вы платите, что делает разницу между хорошими инвестициями и плохими. Так $ 30,12 — привлекательная цена за акции Twitter? Спросим у Волнового принципа Эллиотта.
4-часовой график TWTR показывает волновую структуру с уровня $ 14,12 в апреле 2017 года. Она показывает, что ралли до 47,79 долларов представляет собой пятиволновый импульс из учебника с расширенной волной 3, субволны которого также видны на три размерности вниз. Импульс развивается в параллельных линиях канала тренда, верхняя линия которого была быстро пробита волной 5 только для того, чтобы вскоре после этого развернуться в сильное падение. Этот недавний крах должен быть частью трехволновой коррекции, которая обычно следует за каждым импульсом. Учитывая, что он также имеет пятиволновую структуру, обозначенную i-ii-iii-iv-v, мы считаем, что снижение до 29,25 долл. является волной A простого зигзага A-B-C, который все еще продолжается. Это означает, что акции Twitter будут оставаться в режиме отката в обозримом будущем, так как ещё волны B и C должны развиться. Бычье расхождение, показанное индикатором RSI между волнами iii и v of A, предполагает, что вскоре ожидается начало волны B вверх. Она может легко поднять Twitter на 30% до примерно 40 долларов за акцию, только чтобы заманить инвесторов в размышления о том, что восходящий тренд возобновился. Те, кто попадут в эту ловушку, испытают неприятный сюрприз, когда начнётся волна C вниз.

перевод отсюда

Существует способ, который может помочь вам избежать его… (перевод с elliottwave com)

Измерения настроения за последние пару месяцев показывают, что оптимизм фондового рынка пронизывает большую часть инвестиционного сообщества.
Бескомпромиссные медведи на фондовом рынке редки, но по крайней мере один из них занимает видное место в финансовом сообществе. Он главный стратег-стратег для крупного банка Уолл-стрит, который только что отправил сообщение клиентам, которое говорит (CNBC, 12 сентября):«Мы считаем, что этот «подвижный медвежий рынок» уже начался с пиковых цен в декабре и пиковых настроений в январе».

Есть и другие, которые ожидают откат, но они на самом деле более оптимистичные, чем пугливые. Другими словами, они рассматривают откаты как возможности. Известный инвестор говорит (CNBC, 12 сентября):

«Вы хотите купить, когда у вас есть распродажа, потому что мы думаем, что рынок находится в диапазоне, и вы хотите покупать слабость, а не следовать за силой».



( Читать дальше )

Цена на природный газ подешевела до уровня 2,704 доллара США 19 июля, а 21 августа восстановилась до 2,996 доллара США, а 10 сентября снова снизилась до $ 2,759. На момент написания этой статьи природный газ торгуется на уровне 2,850 долл. США, но для того, чтобы узнать, чего ожидать, мы должны взглянуть на недавнее поведение цены через призму Волнового принципа Эллиотта и посмотреть, появился ли паттерн. Часовой график ниже может помочь нам с этой задачей.
График показывает, что структура ралли между $ 2,704 и $ 2,996 сложилась в форме идеального пятиволнового импульса, обозначенного 1-2-3-4-5, где субволны волны 3 также могут быть легко идентифицированы. Волна 5, с другой стороны, представляет собой паттерн разворота, известный как клин или конечная диагональ в волновом словаре Эллиотта. Трехволновая коррекция в противоположном направлении происходит после каждого импульса, поэтому следующая распродажа до $ 2.759 напоминает простой зигзаг A-B-C, который завершает волновой цикл 5-3. Согласно теории, ожидается, что тенденция должна возобновиться в направлении пятиволновой последовательности и в конечном итоге преодолеет ее высшую точку. Этот паттерн дает быкам надежду, что они смогут достичь отметки в $ 3.000 с этого момента и даже выстрелить за $ 3.1000, если цена на природный газ останется выше дна волны C на уровне $ 2.759. Эта бычья структура обеспечивает достойный коэффициент риск/прибыль не менее 1,8.

перевод отсюда

Наша первая и пока единственная статья о Advanced Micro Devices Inc. была опубликована 4 января 2018 года, когда акции AMD парили около 11,55 долларов за акцию. Тогда анализ волн Эллиотта на дневном графике AMD заставил нас подумать, что бум криптовалютного майнинга будет продвигать курс акций до нового максимума выше $ 15,55, что даст ему потенциал роста не менее 35%. Чуть более 8 месяцев спустя акции выросли на 190% в годовом исчислении, легко опередив доходность S&P 500 на 7,6% с начала года. Посмотрим, как это произошло.
К началу января казалось, что на дневном ценовом графике акций AMD был полный волновой цикл 5-3. Пятиволновый импульс от $ 1,61 до $ 15,55 сопровождался трехволновой плоской коррекцией ABC с конечной диагональю в волне C. Теория утверждает, что как только корректирующая фаза цикла закончена, тренд возобновляется в направлении импульсной последовательности. Таким образом, имело смысл держаться курса и ожидать от AMD большего роста. Как показывает обновленный график ниже, мы были недостаточно оптимистичны.

( Читать дальше )

Это была нестабильная неделя для USDJPY. Пара начала сессию на позитивной ноте и поднялась до 111,76 в среду. Однако, вместо того, чтобы сохранить импульс, быки быстро исчерпали свои возможности и позволили медведям нарушить предыдущий минимум на 110,69 и перетащить USDJPY до 110,38 в четверг. К сожалению, для прорывных трейдеров короткие позиции, вызванные этим прорывом, вскоре стали проигрышными, так как доллар США резко развернулся в рост против японской йены, закрывшись на отметке 111.00 в пятницу. Волновой анализ Эллиотта дает трейдерам USDJPY преимущество. Хорошей новостью является то, что ни одна из поведения пары на прошлой неделе не стала большим сюрпризом для аналитиков волн Эллиотта, которые обладают гораздо более глубоким пониманием того, как движутся рынки, чем то, что может предложить простая стратегия прорыва. Нижеприведенный график был отправлен ​​нашим клиентам в качестве краткосрочного обновления в среду, 5 сентября, когда USDJPY все еще находилась на пути к новому максимуму.

( Читать дальше )