акции сша

 

Больше графиков и небольших заметок. . 

 

twitter: https://twitter.com/elliotwave_org

 

telegram : https://t.me/elliotwaveorg

_______________________________________________________

Два месяца назад , говорилось о скором завершении роста индекса S&P500 и начале снижение. Основным был вопрос: на этом закончится вся коррекция (2), либо она еще продолжится . 

S&P500 (фьючерс).

Основной вариант предполагает формирование начальной диагонали от 4634.5 ( в DJ движение вниз  можно с натяжкой посчитать как обычный импульс). Начальная диагональ весьма спорная модель и часто оказывается коррекцией, поэтому разворот пока не подтвержден. 

На графике (дневной) показаны МА50 (синим) и Ма 200 (красным). Пока находимся между ними о чем-то конкретном говорить сложно, но в целом при пробитии МА50 и закреплении выше пойдем тестировать 4634.5, если проходим МА200 (важный среднесрочный уровень как видно из истории), то будем двигаться в район 3839.25 и дальше как показано на графике. 

( Читать дальше )

Target Hospitality Corp. (не путать с Target Corp.) — специализированная компания по аренде жилья и гостиничным услугам в Северной Америке. Компания предоставляет услуги по размещению работникам компаний, занимающихся разработкой инфраструктуры и природных ресурсов, а также правительству США. Компания стала публичной в результате слияния SPAC в 2019 году и является одной из немногих акций, которые сейчас торгуются выше своей дебютной цены.

Однако поездка не была гладкой. К концу октября 2020 года акции TH фактически упали до статуса копеечных акций, торгуясь на бирже NASDAQ ниже 1 доллара за акцию. Инвесторы, которые были достаточно смелыми и проницательными, чтобы осознать эту возможность и купить акции около этого уровня, теперь получают огромную прибыль. Вчера Target Hospitality закрылась на уровне $14,65, по сравнению с рекордом 2023 года в $18,48, но все же выросла почти на 1700% по сравнению с минимумом 2020 года.

Вопрос, который задает каждая заинтересованная сторона, заключается в том, является ли это шансом купить на падении или частью более крупной коррекции. К счастью, ценовой график ниже, кажется, уже дает нам намек на волну Эллиотта.

( Читать дальше )

Существует буквально тысячи публично торгуемых компаний, в которые вы можете инвестировать, не говоря уже о множестве биржевых фондов (ETF) и взаимных фондах, которые вы можете купить. Поэтому неудивительно, что многие инвесторы не знают, с чего начать. И хотя рынок значительно выше своих недавних минимумов во время медвежьего рынка, многие акции торгуются значительно ниже, чем год или два назад.

Но какие же лучшие акции для покупки в 2023 году? Я использую методологию VSA (Volume Spread Analysis) и мой патентованный метод WW&S (Wyckoff Weis & Shatunoff), которые позволяют мне анализировать рыночные тренды, объемы торговли и поведение ценных бумаг. Эти методики основаны на долголетних исследованиях рынка и статистических данных, что делает их более надежными и точными в прогнозировании будущих движений рыночных инструментов.

Методология VSA позволяет мне анализировать объемы торговли и спреды между ценами открытия и закрытия, выявляя тем самым силу и направление тренда. Патентованный метод WW& основан на тщательном анализе фазовых структур рынка, что позволяет мне предвидеть точки разворота и продолжения тренда.

( Читать дальше )

Всем спортивный вторник! Выпуск 317

Неделя на Уолл стрит началась все таки хорошо, за отсутствием каких-либо неприятных сдвигов в геополитике инвесторы сосредоточили внимание на сезоне отчетности, который все еще ожидается хороший, и эксперты прогнозируют, что средняя прибыль в индексе SnP должна показать рост на 2,2% в годовом исчислении. То есть с таким порогом будут примерятся итоговые результаты текущего сезона отчетностей, стоит сказать, что этот показатель почти в 2 раза ниже предыдущего квартала, что уже наводит на некоторые мысли. Но пока индексы в зеленой зоне и дали за вчера в среднем по 1%. Индексы похоже будут сегодня тестировать локальные максимумы прошлой недели, но кроме сюрпризов в отчетностях, многие ожидают комментариев Паула в четверг, чтоб понять действительно ли приближается пауза в подъеме ставки.

 

Из отдельных историй вчера хорошо выглядел LULU, подорожав более чем на 10% на новости о том, что акция заменит в индексе купленный Blizzard. LULU снова поднялась над важным для этой бумаги уровнем в $400, акции не часто была выше этого уровня и всегда возвращалась.

( Читать дальше )

Продолжаем рассказывать о важных событиях для инвесторов на неделю. На этот раз – о зарубежных компаниях и ключевых мероприятиях на мировых фондовых рынках.

В США начинается сезон отчетностей. На этой неделе квартальные результаты опубликуют Tesla, Netflix, Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley, Procter & Gamble, AT&T, Phillip Morris, American Express.

🚗 Tesla отчитается о результатах за III квартал 18 октября. Компания может показать рост выручки на 10,5% до $23,7 млрд и снижение EPS на 32,7% до $0,706 (оба показателя – в годовом соотношении). С начала года акции выросли более чем в два раза в стоимости, при этом, по оценкам аналитиков «Финама», они торгуются вблизи своих справедливых уровней. Целевая цена акций Tesla – $240, даунсайд – 4,6%, рейтинг – «Держать».

Чистая прибыль банков из состава S&P 500 в III квартале, в среднем, увеличилась на 4% при росте выручки на 5,4% (оба показателя – в годовом соотношении). В банковском секторе Штатов рейтинги «Покупать» имеют акции Citigroup  (целевая цена $50,5) и Bank of America (целевая цена $34,9).

( Читать дальше )

Всем начало недели! Выпуск 316

Пятница на Уолл стрит началась хорошо, но закрылась все же на минорной ноте, как и ожидалось участники не стали рисковать в преддверии выходных, так и еще затуханием военного конфликта на Ближнем Востоке пока не пахнет, а более вероятна его эскалация. Позитива добавили крупные банки, которые существенно превысили ожидания аналитиков по своим отчетностям. Номинально все три отчитавшихся крупных банка закрыли торги плюсом, однако это нельзя назвать позитивом. Ощутимые +3% зафиксировал только WFC, и то я бы не говорил тут о возможном продолжении роста, остальные JPM и C, не смотря на крутые финансовые результаты, практически полностью свой рост растеряли, что само по себе момент неприятный. Поэтому и банковский индекс, показав сначала дня рекордный за месяц рост, закрылся практически возле нуля. Банковские акции пока остаются не очень привлекательными.

 

Так случилось, потому что макроданные по всей экономике, да и более глобальные не очень хорошие настроения перекрыли даже сильную радость в отдельно взятом секторе.

( Читать дальше )

Неделя по плановым экономическим событиям ожидается достаточно спокойной, но геополитика продолжит оказывать влияние на рынки.
Тем не менее, в отсутствие значимой эскалации на геополитической арене, внимание инвесторов в первую очередь будет сосредоточено на отчетах компаний S&P500, самым жарким днем отчетности станет среда.
Главным экономическим отчетом недели станут розничные продажи США во вторник, отчет крайне неблагодарный по отыгрышу рынками, ибо выход лучше прогноза убедит инвесторов в сохранении роста экономики США выше тренда, но укажет на риски более ястребиной риторики ФРС на заседании 1 ноября в то время, как провальный отчет подтвердит голубиный разворот ФРС, но вернет тему рецессии.
На текущем этапе голубиный разворот ФРС ещё не отыгран полностью, в связи с чем в базовом варианте рынки будут реагировать в стиле «плохие новости – это хорошие новости» и наоборот.
Глава ФРС Пауэлл выступит в четверг на обеде в экономическом клубе Нью-Йорка, обычно на этом мероприятии члены ФРС убеждают богатых мира сего в отсутствии намерения их грабить без публичного оглашения подробностей своей политики, но поскольку Пауэлл выступит за сутки за начала периода тишины перед заседанием 1 ноября, то инвесторы будут ждать от него указаний по действиям на предстоящем заседании.

( Читать дальше )

 

 

Прошедшая неделя выдалась сумасшедшей. У нас накапливаются обычные препятствия: устойчивая инфляция, вероятность 1 к 3 на очередное повышение процентных ставок ФРС в этом году, а также растущие ставки по облигациям, оказывающие давление на акции. И если этого было недостаточно, геополитическая ситуация накалилась из-за крупной войны на Ближнем Востоке, поскольку Израиль вступает в войну в отместку за последние злодеяния Хамаса.

 

Но на рынке есть возможности, и инвесторам не следует терять надежду, несмотря на препятствия. Стратеги инвестиционной компании BlackRock ясно выразились: «Сложная макроэкономическая ситуация не означает отсутствия инвестиционных возможностей. На наш взгляд, как раз наоборот. Более высокая макроволатильность приводит к большим расхождениям в показателях ценных бумаг по сравнению с более широкими рынками. Это требует гораздо большей избирательности и более детального рассмотрения. Использование мегасил, формирующих наш мир, также откроет богатые инвестиционные возможности. Все сводится к тому, что указано в цене».

( Читать дальше )

Всем пятница 13!

Рубль наконец мощно бомбануло, а точнее бомбануло быков еще играющих на стороне доллара. Позавчера вечером, после основной сессии биржи, когда торгуются только фьючи, президентом был подписан указ об обязательно продаже валютную выручке целым рядом экспортеров. Рубль отыгрывая эту новость меньше чем за час укрепился почти на 4 фигуры, что конечно является сильнейшим движением. Напоминаю, что последний раз так резко рубль укреплялся накануне экстренного повышения ставки. То есть тоже меры со стороны властей направленные на стабилизацию баланса валютных торгов, но на самом деле на укрепление рубля. Справедливости ради важно отметить, что ранее ЦБ эту меру не очень поддерживал, что логично потому что экспортеры, после обязательной продажи могут необходимый объем валюты купить назад, что как бы не изменит расстановки спроса и предложения, а только добавит гемора и расходов на конвертации. Новость хоть и бомбанула, ее нельзя назвать неожиданной, потому что-то подобное со стороны властей давно ожидалось.

( Читать дальше )